Embla Medical hf Valuierung
Ist EMBLA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von EMBLA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: EMBLA (DKK35.9) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (DKK41.06) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: EMBLA unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EMBLA zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da EMBLA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist EMBLA's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 31.3x |
| Ergebnis | US$69.07m |
| Marktanteil | US$2.16b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 3.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 20.9x |
| PEG-Verhältnis | 1.9x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von EMBLA im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 60.6x | ||
AMBU B Ambu | 129.8x | 28.1% | DKK 30.5b |
DEMANT Demant | 22.8x | 12.4% | DKK 57.7b |
NUVA NuVasive | 73.3x | 46.2% | US$2.1b |
CNMD CONMED | 16.6x | 13.8% | US$2.2b |
EMBLA Embla Medical hf | 31.3x | 16.9% | DKK 15.3b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EMBLA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (31.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (56.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von EMBLA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Medical Equipment?
| 3 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 3 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: EMBLA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (31.3x) mit dem European Medical Equipment Branchendurchschnitt (29.7x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von EMBLA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 31.3x |
| Faires PE Verhältnis | 30x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: EMBLA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (31.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (30x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | DKK 35.90 | DKK 38.08 +6.1% | 7.3% | DKK 41.00 | DKK 33.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | DKK 34.90 | DKK 37.58 +7.7% | 7.0% | DKK 41.00 | DKK 33.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | DKK 32.00 | DKK 35.86 +12.1% | 6.4% | DKK 39.00 | DKK 33.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | DKK 29.50 | DKK 35.82 +21.4% | 6.4% | DKK 39.00 | DKK 33.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | DKK 32.40 | DKK 35.06 +8.2% | 6.5% | DKK 39.00 | DKK 33.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | DKK 29.60 | DKK 34.72 +17.3% | 7.2% | DKK 39.00 | DKK 32.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | DKK 28.30 | DKK 34.52 +22.0% | 8.0% | DKK 39.00 | DKK 31.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | DKK 29.90 | DKK 34.52 +15.5% | 8.0% | DKK 39.00 | DKK 31.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | DKK 33.50 | DKK 34.16 +2.0% | 8.2% | DKK 39.00 | DKK 31.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | DKK 31.70 | DKK 34.16 +7.8% | 8.2% | DKK 39.00 | DKK 31.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | DKK 30.00 | DKK 33.96 +13.2% | 8.5% | DKK 39.00 | DKK 31.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | DKK 27.45 | DKK 34.00 +23.9% | 8.3% | DKK 39.00 | DKK 31.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | DKK 28.60 | DKK 34.00 +18.9% | 8.3% | DKK 39.00 | DKK 31.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | DKK 25.80 | DKK 34.14 +32.3% | 8.0% | DKK 39.00 | DKK 31.00 | DKK 34.90 | 5 |
| Oct ’24 | DKK 28.50 | DKK 37.10 +30.2% | 6.3% | DKK 39.00 | DKK 32.70 | DKK 32.00 | 5 |
| Sep ’24 | DKK 30.10 | DKK 37.10 +23.3% | 6.3% | DKK 39.00 | DKK 32.70 | DKK 29.50 | 5 |
| Aug ’24 | DKK 31.50 | DKK 37.10 +17.8% | 6.3% | DKK 39.00 | DKK 32.70 | DKK 32.40 | 5 |
| Jul ’24 | DKK 32.15 | DKK 37.10 +15.4% | 6.3% | DKK 39.00 | DKK 32.70 | DKK 29.60 | 5 |
| Jun ’24 | DKK 31.00 | DKK 36.93 +19.1% | 7.0% | DKK 39.00 | DKK 32.70 | DKK 28.30 | 4 |
| May ’24 | DKK 32.15 | DKK 37.25 +15.9% | 5.5% | DKK 39.00 | DKK 34.00 | DKK 29.90 | 4 |
| Apr ’24 | DKK 31.00 | DKK 37.25 +20.2% | 5.5% | DKK 39.00 | DKK 34.00 | DKK 33.50 | 4 |
| Mar ’24 | DKK 33.60 | DKK 37.50 +11.6% | 5.5% | DKK 39.00 | DKK 34.00 | DKK 31.70 | 4 |
| Feb ’24 | DKK 32.50 | DKK 37.75 +16.2% | 4.3% | DKK 39.00 | DKK 35.00 | DKK 30.00 | 4 |
| Jan ’24 | DKK 33.55 | DKK 36.45 +8.6% | 5.1% | DKK 39.00 | DKK 33.80 | DKK 27.45 | 4 |
| Dec ’23 | DKK 32.60 | DKK 36.45 +11.8% | 5.1% | DKK 39.00 | DKK 33.80 | DKK 28.60 | 4 |
| Nov ’23 | DKK 34.10 | DKK 36.45 +6.9% | 5.1% | DKK 39.00 | DKK 33.80 | DKK 25.80 | 4 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.