Sysmex Corporation

TSE:6869 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥1.6t

Sysmex Valuierung

Ist 6869 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 6869, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 6869 (¥2523) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥2490.29) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 6869 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 6869 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

6869's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag3.4x
Unternehmenswert/EBITDA13.5x
PEG-Verhältnis2.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 6869 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 6869 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt47.1x
7733 Olympus
113x24.1%JP¥3.0t
4543 Terumo
36.3x11.9%JP¥3.9t
6951 JEOL
15.9x11.9%JP¥349.8b
6849 Nihon Kohden
23.2x8.9%JP¥394.6b
6869 Sysmex
32.1x13.2%JP¥1.6t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 6869 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (31.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (47.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 6869 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Medical Equipment?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a13.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a13.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 6869 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (31.6x) mit dem JP Medical Equipment Branchendurchschnitt (15.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 6869 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

6869 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis32.1x
Faires PE Verhältnis28.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 6869 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (31.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (28.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 6869 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥2,556.50
JP¥3,136.07
+22.7%
12.8%JP¥3,655.00JP¥2,500.00n/a14
Jun ’25JP¥2,679.50
JP¥3,057.08
+14.1%
12.7%JP¥3,655.00JP¥2,500.00n/a12
May ’25JP¥2,641.50
JP¥3,050.41
+15.5%
12.0%JP¥3,655.00JP¥2,500.00n/a13
Apr ’25JP¥2,688.50
JP¥3,049.16
+13.4%
12.0%JP¥3,655.00JP¥2,466.66n/a13
Mar ’25JP¥2,802.67
JP¥3,051.67
+8.9%
12.0%JP¥3,655.00JP¥2,466.67n/a13
Feb ’25JP¥2,636.33
JP¥2,993.97
+13.6%
12.2%JP¥3,655.00JP¥2,500.00n/a13
Jan ’25JP¥2,619.33
JP¥2,978.59
+13.7%
12.2%JP¥3,655.00JP¥2,500.00n/a13
Dec ’24JP¥2,692.67
JP¥2,970.60
+10.3%
11.8%JP¥3,655.00JP¥2,500.00n/a14
Nov ’24JP¥2,436.00
JP¥2,946.79
+21.0%
11.8%JP¥3,655.00JP¥2,500.00n/a13
Oct ’24JP¥2,377.67
JP¥3,006.82
+26.5%
11.8%JP¥3,655.00JP¥2,600.00n/a11
Sep ’24JP¥2,621.33
JP¥3,039.67
+16.0%
12.6%JP¥4,000.00JP¥2,666.67n/a10
Aug ’24JP¥3,182.00
JP¥3,311.52
+4.1%
10.8%JP¥4,000.00JP¥2,766.67n/a11
Jul ’24JP¥3,267.33
JP¥3,306.06
+1.2%
15.0%JP¥4,233.33JP¥2,733.33n/a11
Jun ’24JP¥3,104.67
JP¥3,216.67
+3.6%
14.1%JP¥4,000.00JP¥2,633.33JP¥2,679.5012
May ’24JP¥3,000.00
JP¥3,076.39
+2.5%
12.6%JP¥3,900.00JP¥2,633.33JP¥2,641.5012
Apr ’24JP¥2,881.00
JP¥3,072.22
+6.6%
13.3%JP¥3,900.00JP¥2,633.33JP¥2,688.5012
Mar ’24JP¥2,683.33
JP¥3,133.33
+16.8%
13.7%JP¥3,900.00JP¥2,633.33JP¥2,802.6713
Feb ’24JP¥2,853.33
JP¥3,133.33
+9.8%
13.9%JP¥3,900.00JP¥2,633.33JP¥2,636.3313
Jan ’24JP¥2,666.00
JP¥3,179.49
+19.3%
14.8%JP¥4,000.00JP¥2,433.33JP¥2,619.3313
Dec ’23JP¥2,836.33
JP¥3,187.18
+12.4%
14.8%JP¥4,000.00JP¥2,433.33JP¥2,692.6713
Nov ’23JP¥2,657.00
JP¥3,224.36
+21.4%
18.4%JP¥4,666.67JP¥2,433.33JP¥2,436.0013
Oct ’23JP¥2,589.33
JP¥3,260.26
+25.9%
18.5%JP¥4,500.00JP¥2,433.33JP¥2,377.6713
Sep ’23JP¥2,768.33
JP¥3,332.05
+20.4%
17.1%JP¥4,500.00JP¥2,433.33JP¥2,621.3313
Aug ’23JP¥3,148.67
JP¥3,355.56
+6.6%
17.8%JP¥4,666.67JP¥2,433.33JP¥3,182.0012
Jul ’23JP¥2,724.67
JP¥3,339.39
+22.6%
17.0%JP¥4,500.00JP¥2,433.33JP¥3,267.3311
Jun ’23JP¥2,823.67
JP¥3,612.82
+27.9%
21.4%JP¥5,566.67JP¥2,433.33JP¥3,104.6713

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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