Noble Corporation plc

CPSE:NOBLE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: DKK 35.2b

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Noble Valuierung

Ist NOBLE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NOBLE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NOBLE (DKK220) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (DKK942.31) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NOBLE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NOBLE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NOBLE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NOBLE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NOBLE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NOBLE's PE?
PE-Verhältnis9.7x
ErgebnisUS$501.41m
MarktanteilUS$4.95b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NOBLE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NOBLE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.2x
TRMD A TORM
2.8x-29.4%DKK 14.4b
2382 ADES Holding
25.8x15.5%ر.س19.7b
HP Helmerich & Payne
9.6x-4.1%US$3.3b
2883 China Oilfield Services
10.5x23.5%HK$62.2b
NOBLE Noble
9.7x18.9%DKK 5.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NOBLE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NOBLE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Energy Services?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NOBLE 9.7xBranchendurchschnittswert 9.0xNo. of Companies8PE0816243240+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NOBLE ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (9.7x) mit dem European Energy Services Branchendurchschnitt (9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NOBLE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NOBLE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.7x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von NOBLE für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NOBLE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
DKK 312.30
0%
16.8%DKK 452.38DKK 261.53n/a11
Dec ’25DKK 235.50
DKK 320.49
+36.1%
16.0%DKK 451.79DKK 268.25n/a10
Nov ’25DKK 215.50
DKK 336.56
+56.2%
18.6%DKK 461.14DKK 268.42n/a10
Oct ’25DKK 244.00
DKK 364.51
+49.4%
14.2%DKK 447.75DKK 260.63n/a11
Sep ’25DKK 257.50
DKK 390.82
+51.8%
8.8%DKK 452.17DKK 317.19n/a11
Aug ’25DKK 315.50
DKK 402.02
+27.4%
8.8%DKK 460.07DKK 322.74n/a11
Jul ’25DKK 306.00
DKK 406.99
+33.0%
8.1%DKK 464.32DKK 339.58n/a11
Jun ’25DKK 315.00
DKK 412.57
+31.0%
7.5%DKK 463.51DKK 338.98n/a11
May ’25DKK 308.50
DKK 417.85
+35.4%
6.4%DKK 451.79DKK 354.48n/a12
Apr ’25DKK 329.00
DKK 409.71
+24.5%
9.5%DKK 447.24DKK 302.75n/a11
Mar ’25DKK 299.50
DKK 410.30
+37.0%
9.5%DKK 446.52DKK 302.26n/a11
Feb ’25DKK 300.00
DKK 413.50
+37.8%
6.5%DKK 442.60DKK 354.08n/a11
Jan ’25DKK 326.50
DKK 414.19
+26.9%
7.6%DKK 473.89DKK 352.03n/a11
Dec ’24DKK 318.00
DKK 422.80
+33.0%
7.4%DKK 479.67DKK 356.33DKK 235.5010
Nov ’24DKK 349.00
DKK 440.58
+26.2%
7.0%DKK 508.57DKK 409.68DKK 215.508
Oct ’24DKK 353.50
DKK 432.45
+22.3%
6.9%DKK 502.20DKK 404.55DKK 244.008
Sep ’24DKK 374.00
DKK 416.10
+11.3%
8.8%DKK 490.13DKK 353.98DKK 257.508
Aug ’24DKK 346.50
DKK 383.40
+10.7%
8.3%DKK 439.16DKK 343.09DKK 315.508
Jul ’24DKK 277.50
DKK 370.01
+33.3%
6.8%DKK 405.76DKK 338.13DKK 306.007
Jun ’24DKK 273.50
DKK 370.01
+35.3%
6.8%DKK 405.76DKK 338.13DKK 315.007
May ’24DKK 260.50
DKK 367.78
+41.2%
6.3%DKK 411.19DKK 342.66DKK 308.506
Apr ’24DKK 268.00
DKK 367.78
+37.2%
6.3%DKK 411.19DKK 342.66DKK 329.006
Mar ’24DKK 298.50
DKK 380.02
+27.3%
6.9%DKK 422.24DKK 351.87DKK 299.507
Feb ’24DKK 278.50
DKK 357.07
+28.2%
8.3%DKK 410.69DKK 328.55DKK 300.006
Jan ’24DKK 260.50
DKK 382.28
+46.7%
9.1%DKK 437.72DKK 350.18DKK 326.505

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/17 21:52
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/16 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Noble Corporation plc wird von 63 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Kjetil GarstadArctic Securities ASA
null nullArgus Research Company
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research