Ist TRMD A im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6
Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von TRMD A, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: TRMD A (DKK130.7) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (DKK399.74) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: TRMD A wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TRMD A zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da TRMD A profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TRMD A. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TRMD A durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TRMD A's PE?
PE-Verhältnis
2.5x
Ergebnis
US$719.37m
Marktanteil
US$1.78b
TRMD A's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag
1.5x
Unternehmenswert/EBITDA
2.9x
PEG-Verhältnis
-0.08x
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von TRMD A im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TRMD A im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TRMD A ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (2.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von TRMD A zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Oil and Gas?
Price-To-Earnings gegen Industrie: TRMD A ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (2.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Oil and Gas (8.3x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von TRMD A zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis?
Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
TRMD A PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis
2.5x
Faires PE Verhältnis
n/a
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von TRMD A für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TRMD A und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum
Aktienkurs
Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel
Streuung
Hoch
Niedrig
Preis (1J)
Analysten
Aktuell
DKK 130.70
DKK 226.33
+73.2%
20.7%
DKK 291.77
DKK 184.83
n/a
3
Dec ’25
DKK 148.70
DKK 226.46
+52.3%
20.7%
DKK 291.99
DKK 184.87
n/a
3
Nov ’25
DKK 179.00
DKK 247.81
+38.4%
13.2%
DKK 292.37
DKK 214.36
n/a
3
Oct ’25
DKK 218.60
DKK 267.66
+22.4%
8.4%
DKK 284.24
DKK 236.06
n/a
3
Sep ’25
DKK 247.20
DKK 287.95
+16.5%
2.4%
DKK 297.33
DKK 280.90
n/a
3
Aug ’25
DKK 263.20
DKK 286.32
+8.8%
1.0%
DKK 290.38
DKK 283.28
n/a
3
Jul ’25
DKK 265.80
DKK 290.41
+9.3%
0.4%
DKK 291.27
DKK 288.94
n/a
3
Jun ’25
DKK 254.60
DKK 283.79
+11.5%
1.8%
DKK 289.91
DKK 277.19
n/a
3
May ’25
DKK 235.80
DKK 283.07
+20.0%
2.0%
DKK 290.53
DKK 277.00
n/a
3
Apr ’25
DKK 234.20
DKK 278.54
+18.9%
2.9%
DKK 290.03
DKK 272.57
n/a
3
Mar ’25
DKK 233.20
DKK 267.75
+14.8%
2.1%
DKK 275.20
DKK 260.12
n/a
4
Feb ’25
DKK 249.60
DKK 261.88
+4.9%
0.9%
DKK 265.06
DKK 260.16
n/a
3
Jan ’25
DKK 204.20
DKK 264.56
+29.6%
1.5%
DKK 269.36
DKK 259.96
n/a
3
Dec ’24
DKK 199.00
DKK 264.56
+32.9%
1.5%
DKK 269.36
DKK 259.96
DKK 148.70
3
Nov ’24
DKK 221.80
DKK 253.19
+14.2%
4.0%
DKK 264.23
DKK 239.77
DKK 179.00
3
Oct ’24
DKK 191.30
DKK 247.87
+29.6%
1.8%
DKK 252.21
DKK 243.53
DKK 218.60
2
Sep ’24
DKK 173.70
DKK 240.93
+38.7%
1.1%
DKK 244.81
DKK 238.82
DKK 247.20
3
Aug ’24
DKK 168.40
DKK 255.34
+51.6%
5.0%
DKK 273.34
DKK 244.54
DKK 263.20
3
Jul ’24
DKK 164.20
DKK 258.96
+57.7%
3.8%
DKK 272.75
DKK 249.82
DKK 265.80
3
Jun ’24
DKK 176.20
DKK 261.11
+48.2%
3.7%
DKK 274.76
DKK 252.38
DKK 254.60
3
May ’24
DKK 206.00
DKK 267.91
+30.1%
4.1%
DKK 276.70
DKK 252.60
DKK 235.80
3
Apr ’24
DKK 210.80
DKK 263.74
+25.1%
10.2%
DKK 298.52
DKK 232.86
DKK 234.20
3
Mar ’24
DKK 254.60
DKK 235.06
-7.7%
0.7%
DKK 236.19
DKK 232.82
DKK 233.20
3
Feb ’24
DKK 178.40
DKK 232.67
+30.4%
0.04%
DKK 232.82
DKK 232.60
DKK 249.60
3
Jan ’24
DKK 198.40
DKK 236.49
+19.2%
1.1%
DKK 238.25
DKK 232.97
DKK 204.20
3
Dec ’23
DKK 202.80
DKK 242.22
+19.4%
2.7%
DKK 246.84
DKK 233.00
DKK 199.00
3
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.
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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
Daten
Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse
2024/12/23 11:21
Aktienkurs zum Tagesende
2024/12/20 00:00
Gewinne
2024/09/30
Jährliche Einnahmen
2023/12/31
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .
Analysten-Quellen
TORM plc wird von 11 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.