TORM plc

CPSE:TRMD A Lagerbericht

Marktkapitalisierung: DKK 12.1b

TORM Valuierung

Ist TRMD A im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TRMD A, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
DKK 151.03
Fair Value
17.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: TRMD A (DKK124.1) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (DKK151.03) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TRMD A unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TRMD A zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TRMD A profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TRMD A. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TRMD A durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TRMD A's PE?
PE-Verhältnis2.9x
ErgebnisUS$612.50m
MarktanteilUS$1.76b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TRMD A im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TRMD A im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt5.4x
CMBT Cmb.Tech
2.1x-49.2%€1.7b
STNG Scorpio Tankers
2.8x-34.1%US$1.8b
DHT DHT Holdings
9.3x18.3%US$1.6b
601975 Nanjing Tanker
7.5x5.8%CN¥15.0b
TRMD A TORM
2.9x-37.5%DKK 12.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TRMD A ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (2.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TRMD A zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Oil and Gas?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TRMD A 2.9xBranchendurchschnittswert 8.8xNo. of Companies13PE0612182430+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TRMD A ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (2.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Oil and Gas (8.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TRMD A zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TRMD A PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis2.9x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von TRMD A für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TRMD A und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellDKK 124.10
DKK 150.02
+20.9%
13.4%DKK 170.05DKK 129.98n/a2
Mar ’26DKK 127.90
DKK 166.84
+30.4%
1.9%DKK 170.06DKK 163.61n/a2
Feb ’26DKK 143.30
DKK 222.20
+55.1%
18.2%DKK 278.57DKK 185.32n/a3
Jan ’26DKK 138.40
DKK 238.87
+72.6%
18.7%DKK 292.92DKK 186.50n/a4
Dec ’25DKK 148.70
DKK 225.97
+52.0%
20.4%DKK 290.52DKK 184.87n/a3
Nov ’25DKK 179.00
DKK 247.81
+38.4%
13.2%DKK 292.37DKK 214.36n/a3
Oct ’25DKK 218.60
DKK 267.66
+22.4%
8.4%DKK 284.24DKK 236.06n/a3
Sep ’25DKK 247.20
DKK 287.95
+16.5%
2.4%DKK 297.33DKK 280.90n/a3
Aug ’25DKK 263.20
DKK 286.32
+8.8%
1.0%DKK 290.38DKK 283.28n/a3
Jul ’25DKK 265.80
DKK 290.41
+9.3%
0.4%DKK 291.27DKK 288.94n/a3
Jun ’25DKK 254.60
DKK 283.79
+11.5%
1.8%DKK 289.91DKK 277.19n/a3
May ’25DKK 235.80
DKK 283.07
+20.0%
2.0%DKK 290.53DKK 277.00n/a3
Apr ’25DKK 234.20
DKK 278.54
+18.9%
2.9%DKK 290.03DKK 272.57n/a3
Mar ’25DKK 233.20
DKK 267.75
+14.8%
2.1%DKK 275.20DKK 260.12DKK 127.904
Feb ’25DKK 249.60
DKK 261.88
+4.9%
0.9%DKK 265.06DKK 260.16DKK 143.303
Jan ’25DKK 204.20
DKK 264.56
+29.6%
1.5%DKK 269.36DKK 259.96DKK 138.403
Dec ’24DKK 199.00
DKK 264.56
+32.9%
1.5%DKK 269.36DKK 259.96DKK 148.703
Nov ’24DKK 221.80
DKK 253.19
+14.2%
4.0%DKK 264.23DKK 239.77DKK 179.003
Oct ’24DKK 191.30
DKK 247.87
+29.6%
1.8%DKK 252.21DKK 243.53DKK 218.602
Sep ’24DKK 173.70
DKK 240.93
+38.7%
1.1%DKK 244.81DKK 238.82DKK 247.203
Aug ’24DKK 168.40
DKK 255.34
+51.6%
5.0%DKK 273.34DKK 244.54DKK 263.203
Jul ’24DKK 164.20
DKK 258.96
+57.7%
3.8%DKK 272.75DKK 249.82DKK 265.803
Jun ’24DKK 176.20
DKK 261.11
+48.2%
3.7%DKK 274.76DKK 252.38DKK 254.603
May ’24DKK 206.00
DKK 267.91
+30.1%
4.1%DKK 276.70DKK 252.60DKK 235.803
Apr ’24DKK 210.80
DKK 263.74
+25.1%
10.2%DKK 298.52DKK 232.86DKK 234.203
Mar ’24DKK 254.60
DKK 235.06
-7.7%
0.7%DKK 236.19DKK 232.82DKK 233.203
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
DKK 150.02
Fair Value
17.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/03/14 21:50
Aktienkurs zum Tagesende2025/03/14 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

TORM plc wird von 10 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullABG Sundal Collier
Marcus BellanderCarnegie Investment Bank AB
Håvard LieDanske Bank