TORM plc

CPSE:TRMD A Lagerbericht

Marktkapitalisierung: DKK 15.5b

TORM Valuierung

Ist TRMD A im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TRMD A, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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Unter dem Marktwert: TRMD A (DKK152.55) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (DKK403.49) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TRMD A wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TRMD A zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TRMD A profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TRMD A. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TRMD A durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TRMD A's PE?
PE-Verhältnis8.7x
ErgebnisUS$276.20m
MarktanteilUS$2.41b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TRMD A im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TRMD A im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.8x
601975 Nanjing Tanker
12.9x11.65%CN¥15.6b
PLX Vietnam National Petroleum Group
30.6x16.54%₫61.6t
OQGN OQ Gas Networks SAOG
18.3x3.41%ر.ع891.5m
8088 Iwatani
9.5x6.90%JP¥436.1b
TRMD A TORM
8.7x-34.83%DKK 15.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TRMD A ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.8x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TRMD A zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Oil and Gas?

13 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TRMD A 8.7xBranchendurchschnittswert 13.2xNo. of Companies13PE0816243240+
13 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TRMD A ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Oil and Gas (13.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TRMD A zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TRMD A PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.7x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von TRMD A für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TRMD A und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellDKK 152.55
DKK 169.16
+10.89%
1.79%DKK 172.19DKK 166.12n/a2
Jan ’27DKK 126.90
DKK 168.41
+32.71%
2.17%DKK 172.06DKK 164.76n/a2
Dec ’26DKK 136.25
DKK 169.57
+24.46%
1.37%DKK 171.90DKK 167.25n/a2
Nov ’26DKK 139.75
DKK 140.69
+0.67%
3.85%DKK 146.11DKK 135.27n/a2
Oct ’26DKK 135.45
DKK 140.71
+3.88%
3.96%DKK 146.28DKK 135.14n/a2
Sep ’26DKK 135.85
DKK 140.79
+3.64%
3.92%DKK 146.31DKK 135.27n/a2
Jul ’26DKK 104.60
DKK 137.96
+31.89%
5.52%DKK 145.58DKK 130.35n/a2
Jun ’26DKK 109.90
DKK 141.38
+28.64%
3.40%DKK 146.18DKK 136.58n/a2
May ’26DKK 110.25
DKK 136.83
+24.11%
5.85%DKK 144.84DKK 128.83n/a2
Apr ’26DKK 112.90
DKK 136.83
+21.20%
5.85%DKK 144.84DKK 128.83n/a2
Mar ’26DKK 127.90
DKK 166.84
+30.44%
1.93%DKK 170.06DKK 163.61n/a2
Feb ’26DKK 143.30
DKK 222.20
+55.06%
18.22%DKK 278.57DKK 185.32n/a3
Jan ’26DKK 138.40
DKK 225.84
+63.18%
20.43%DKK 290.30DKK 184.83DKK 126.903
Dec ’25DKK 148.70
DKK 225.97
+51.97%
20.45%DKK 290.52DKK 184.87DKK 136.253
Nov ’25DKK 179.00
DKK 247.81
+38.44%
13.24%DKK 292.37DKK 214.36DKK 139.753
Oct ’25DKK 218.60
DKK 267.66
+22.44%
8.35%DKK 284.24DKK 236.06DKK 135.453
Sep ’25DKK 247.20
DKK 287.95
+16.48%
2.40%DKK 297.33DKK 280.90DKK 135.853
Aug ’25DKK 263.20
DKK 286.32
+8.79%
1.04%DKK 290.38DKK 283.28DKK 118.153
Jul ’25DKK 265.80
DKK 290.41
+9.26%
0.36%DKK 291.27DKK 288.94DKK 104.603
Jun ’25DKK 254.60
DKK 283.79
+11.47%
1.83%DKK 289.91DKK 277.19DKK 109.903
May ’25DKK 235.80
DKK 283.07
+20.05%
1.98%DKK 290.53DKK 277.00DKK 110.253
Apr ’25DKK 234.20
DKK 278.54
+18.93%
2.92%DKK 290.03DKK 272.57DKK 112.903
Mar ’25DKK 233.20
DKK 267.75
+14.82%
2.08%DKK 275.20DKK 260.12DKK 127.904
Feb ’25DKK 249.60
DKK 261.88
+4.92%
0.86%DKK 265.06DKK 260.16DKK 143.303
Jan ’25DKK 204.20
DKK 264.56
+29.56%
1.45%DKK 269.36DKK 259.96DKK 138.403
DKK 169.16
Fair Value
9.8% unterbewertet intrinsischer Abschlag
2
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/01/14 05:37
Aktienkurs zum Tagesende2026/01/14 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

TORM plc wird von 7 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullABG Sundal Collier
Marcus BellanderCarnegie Investment Bank AB
Håvard LieDanske Bank