TORM Valuierung
Ist TRMD A im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
5/6Bewertungs Score 5/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von TRMD A, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: TRMD A (DKK253.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (DKK454.73) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: TRMD A wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TRMD A zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist TRMD A's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$3.33b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 4.8x |
| PEG-Verhältnis | -0.2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von TRMD A im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 15.7x | ||
CMBT Euronav | 2.6x | -50.8% | €2.8b |
STNG Scorpio Tankers | 5.1x | -20.1% | US$3.4b |
CEQP Crestwood Equity Partners | 21.8x | 20.8% | US$3.0b |
TGSU2 Transportadora de Gas del Sur | 33.4x | 9.9% | AR$3.6t |
TRMD A TORM | 4.7x | -20.8% | DKK 22.3b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TRMD A ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von TRMD A zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Oil and Gas?
Price-To-Earnings gegen Industrie: TRMD A ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Oil and Gas (8.3x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von TRMD A zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 4.7x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von TRMD A für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | DKK 227.00 | DKK 288.65 +27.2% | 2.1% | DKK 297.19 | DKK 284.18 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | DKK 247.20 | DKK 287.60 +16.3% | 2.4% | DKK 297.33 | DKK 280.90 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | DKK 263.20 | DKK 286.32 +8.8% | 1.0% | DKK 290.38 | DKK 283.28 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | DKK 265.80 | DKK 290.41 +9.3% | 0.4% | DKK 291.27 | DKK 288.94 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | DKK 254.60 | DKK 283.79 +11.5% | 1.8% | DKK 289.91 | DKK 277.19 | n/a | 3 |
| May ’25 | DKK 235.80 | DKK 283.07 +20.0% | 2.0% | DKK 290.53 | DKK 277.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | DKK 234.20 | DKK 278.54 +18.9% | 2.9% | DKK 290.03 | DKK 272.57 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | DKK 233.20 | DKK 267.75 +14.8% | 2.1% | DKK 275.20 | DKK 260.12 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | DKK 249.60 | DKK 261.88 +4.9% | 0.9% | DKK 265.06 | DKK 260.16 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | DKK 204.20 | DKK 264.56 +29.6% | 1.5% | DKK 269.36 | DKK 259.96 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | DKK 199.00 | DKK 264.56 +32.9% | 1.5% | DKK 269.36 | DKK 259.96 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | DKK 221.80 | DKK 253.19 +14.2% | 4.0% | DKK 264.23 | DKK 239.77 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | DKK 191.30 | DKK 247.87 +29.6% | 1.8% | DKK 252.21 | DKK 243.53 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | DKK 173.70 | DKK 240.93 +38.7% | 1.1% | DKK 244.81 | DKK 238.82 | DKK 247.20 | 3 |
| Aug ’24 | DKK 168.40 | DKK 255.34 +51.6% | 5.0% | DKK 273.34 | DKK 244.54 | DKK 263.20 | 3 |
| Jul ’24 | DKK 164.20 | DKK 258.96 +57.7% | 3.8% | DKK 272.75 | DKK 249.82 | DKK 265.80 | 3 |
| Jun ’24 | DKK 176.20 | DKK 261.11 +48.2% | 3.7% | DKK 274.76 | DKK 252.38 | DKK 254.60 | 3 |
| May ’24 | DKK 206.00 | DKK 267.91 +30.1% | 4.1% | DKK 276.70 | DKK 252.60 | DKK 235.80 | 3 |
| Apr ’24 | DKK 210.80 | DKK 263.74 +25.1% | 10.2% | DKK 298.52 | DKK 232.86 | DKK 234.20 | 3 |
| Mar ’24 | DKK 254.60 | DKK 235.06 -7.7% | 0.7% | DKK 236.19 | DKK 232.82 | DKK 233.20 | 3 |
| Feb ’24 | DKK 178.40 | DKK 232.67 +30.4% | 0.04% | DKK 232.82 | DKK 232.60 | DKK 249.60 | 3 |
| Jan ’24 | DKK 198.40 | DKK 236.49 +19.2% | 1.1% | DKK 238.25 | DKK 232.97 | DKK 204.20 | 3 |
| Dec ’23 | DKK 202.80 | DKK 242.22 +19.4% | 2.7% | DKK 246.84 | DKK 233.00 | DKK 199.00 | 3 |
| Nov ’23 | DKK 208.60 | DKK 240.58 +15.3% | 3.8% | DKK 253.48 | DKK 232.66 | DKK 221.80 | 3 |
| Oct ’23 | DKK 155.70 | DKK 191.98 +23.3% | 9.8% | DKK 208.61 | DKK 165.57 | DKK 191.30 | 3 |
| Sep ’23 | DKK 142.50 | DKK 186.25 +30.7% | 8.2% | DKK 200.12 | DKK 165.09 | DKK 173.70 | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.