Iwatani Corporation

TSE:8088 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥359.7b

Iwatani Valuierung

Ist 8088 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 8088, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥704.90
Fair Value
121.7% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 8088 (¥1563) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥704.9) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 8088 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 8088 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 8088 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 8088. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 8088 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 8088's PE?
PE-Verhältnis7x
ErgebnisJP¥51.57b
MarktanteilJP¥359.72b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 8088 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 8088 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt5x
9074 Japan Oil Transportation
6.7xn/aJP¥9.5b
9130 Kyoei Tanker
1.5xn/aJP¥7.7b
1662 Japan Petroleum Exploration
3.2x-32.4%JP¥288.6b
5021 Cosmo Energy Holdings
8.5x9.2%JP¥577.4b
8088 Iwatani
7x6.1%JP¥359.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 8088 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 8088 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Oil and Gas?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
8088 7.0xBranchendurchschnittswert 10.4xNo. of Companies3PE0612182430+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 8088 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt JP Oil and Gas (10x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 8088 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

8088 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7x
Faires PE Verhältnis7.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 8088 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (7.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 8088 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥1,563.00
JP¥2,203.33
+41.0%
22.0%JP¥2,830.00JP¥1,650.00n/a3
Feb ’26JP¥1,706.00
JP¥2,390.00
+40.1%
22.2%JP¥2,950.00JP¥1,650.00n/a4
Jan ’26JP¥1,799.00
JP¥2,390.00
+32.9%
22.2%JP¥2,950.00JP¥1,650.00n/a4
Dec ’25JP¥1,856.00
JP¥2,637.00
+42.1%
18.7%JP¥3,280.00JP¥2,130.00n/a4
Nov ’25JP¥1,974.00
JP¥2,806.00
+42.1%
16.3%JP¥3,280.00JP¥2,188.00n/a3
Oct ’25JP¥2,117.50
JP¥2,806.00
+32.5%
16.3%JP¥3,280.00JP¥2,188.00n/a3
Sep ’25JP¥2,212.00
JP¥2,975.00
+34.5%
7.9%JP¥3,275.00JP¥2,700.00n/a3
Aug ’25JP¥2,282.00
JP¥2,975.00
+30.4%
7.9%JP¥3,275.00JP¥2,700.00n/a3
Jul ’25JP¥2,453.00
JP¥2,666.67
+8.7%
19.2%JP¥3,275.00JP¥2,025.00n/a3
Jun ’25JP¥2,279.75
JP¥2,627.50
+15.3%
18.4%JP¥3,207.50JP¥2,025.00n/a3
May ’25JP¥2,228.25
JP¥2,627.50
+17.9%
18.4%JP¥3,207.50JP¥2,025.00n/a3
Apr ’25JP¥2,084.00
JP¥2,318.33
+11.2%
11.1%JP¥2,650.00JP¥2,025.00n/a3
Mar ’25JP¥1,891.25
JP¥2,263.75
+19.7%
6.3%JP¥2,375.00JP¥2,025.00n/a4
Feb ’25JP¥1,650.75
JP¥2,258.33
+36.8%
7.3%JP¥2,375.00JP¥2,025.00JP¥1,706.003
Jan ’25JP¥1,608.25
JP¥2,258.33
+40.4%
7.3%JP¥2,375.00JP¥2,025.00JP¥1,799.003
Dec ’24JP¥1,785.25
JP¥2,437.50
+36.5%
7.7%JP¥2,750.00JP¥2,250.00JP¥1,856.004
Nov ’24JP¥1,831.25
JP¥2,425.00
+32.4%
8.0%JP¥2,750.00JP¥2,250.00JP¥1,974.004
Oct ’24JP¥1,883.75
JP¥2,425.00
+28.7%
8.0%JP¥2,750.00JP¥2,250.00JP¥2,117.504
Sep ’24JP¥1,932.50
JP¥2,425.00
+25.5%
8.0%JP¥2,750.00JP¥2,250.00JP¥2,212.004
Aug ’24JP¥1,895.00
JP¥2,372.50
+25.2%
4.5%JP¥2,540.00JP¥2,250.00JP¥2,282.004
Jul ’24JP¥1,901.00
JP¥2,372.50
+24.8%
4.5%JP¥2,540.00JP¥2,250.00JP¥2,453.004
Jun ’24JP¥1,665.00
JP¥2,047.50
+23.0%
6.6%JP¥2,190.00JP¥1,850.00JP¥2,279.754
May ’24JP¥1,605.00
JP¥2,021.67
+26.0%
6.9%JP¥2,190.00JP¥1,850.00JP¥2,228.253
Apr ’24JP¥1,447.50
JP¥2,021.67
+39.7%
6.9%JP¥2,190.00JP¥1,850.00JP¥2,084.003
Mar ’24JP¥1,405.00
JP¥1,937.50
+37.9%
4.5%JP¥2,025.00JP¥1,850.00JP¥1,891.252
Feb ’24JP¥1,395.00
JP¥1,937.50
+38.9%
4.5%JP¥2,025.00JP¥1,850.00JP¥1,650.752
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
JP¥2.20k
Fair Value
29.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/21 19:05
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/21 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Iwatani Corporation wird von 7 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Takashi EnomotoBofA Global Research
Takashi MiyazakiCitigroup Inc
Thanh Ha PhamJefferies LLC