Iwatani Valuierung
Ist 8088 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 8088, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 8088 (¥1881.5) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥759.91) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 8088 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 8088 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 8088 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 8088's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 8.6x |
| Ergebnis | JP¥50.39b |
| Marktanteil | JP¥430.36b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 8.2x |
| PEG-Verhältnis | 1.6x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 8088 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 5.9x | ||
9130 Kyoei Tanker | 1.7x | n/a | JP¥8.9b |
9074 Japan Oil Transportation | 7.2x | n/a | JP¥9.2b |
5021 Cosmo Energy Holdings | 8.6x | 8.6% | JP¥557.8b |
1662 Japan Petroleum Exploration | 5.9x | -13.2% | JP¥274.1b |
8088 Iwatani | 8.6x | 5.3% | JP¥430.4b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 8088 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (8.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.9x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 8088 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Oil and Gas?
| 8 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 8 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 8088 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt JP Oil and Gas (9.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 8088 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 8.6x |
| Faires PE Verhältnis | 6.7x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 8088 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (6.7x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | JP¥1,881.50 | JP¥2,806.00 +49.1% | 16.3% | JP¥3,280.00 | JP¥2,188.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | JP¥1,974.00 | JP¥2,806.00 +42.1% | 16.3% | JP¥3,280.00 | JP¥2,188.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | JP¥2,117.50 | JP¥2,806.00 +32.5% | 16.3% | JP¥3,280.00 | JP¥2,188.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | JP¥2,212.00 | JP¥2,975.00 +34.5% | 7.9% | JP¥3,275.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | JP¥2,282.00 | JP¥2,975.00 +30.4% | 7.9% | JP¥3,275.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | JP¥2,453.00 | JP¥2,666.67 +8.7% | 19.2% | JP¥3,275.00 | JP¥2,025.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | JP¥2,279.75 | JP¥2,627.50 +15.3% | 18.4% | JP¥3,207.50 | JP¥2,025.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | JP¥2,228.25 | JP¥2,627.50 +17.9% | 18.4% | JP¥3,207.50 | JP¥2,025.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | JP¥2,084.00 | JP¥2,318.33 +11.2% | 11.1% | JP¥2,650.00 | JP¥2,025.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | JP¥1,891.25 | JP¥2,263.75 +19.7% | 6.3% | JP¥2,375.00 | JP¥2,025.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | JP¥1,650.75 | JP¥2,258.33 +36.8% | 7.3% | JP¥2,375.00 | JP¥2,025.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | JP¥1,608.25 | JP¥2,258.33 +40.4% | 7.3% | JP¥2,375.00 | JP¥2,025.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | JP¥1,785.25 | JP¥2,437.50 +36.5% | 7.7% | JP¥2,750.00 | JP¥2,250.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | JP¥1,831.25 | JP¥2,425.00 +32.4% | 8.0% | JP¥2,750.00 | JP¥2,250.00 | JP¥1,974.00 | 4 |
| Oct ’24 | JP¥1,883.75 | JP¥2,425.00 +28.7% | 8.0% | JP¥2,750.00 | JP¥2,250.00 | JP¥2,117.50 | 4 |
| Sep ’24 | JP¥1,932.50 | JP¥2,425.00 +25.5% | 8.0% | JP¥2,750.00 | JP¥2,250.00 | JP¥2,212.00 | 4 |
| Aug ’24 | JP¥1,895.00 | JP¥2,372.50 +25.2% | 4.5% | JP¥2,540.00 | JP¥2,250.00 | JP¥2,282.00 | 4 |
| Jul ’24 | JP¥1,901.00 | JP¥2,372.50 +24.8% | 4.5% | JP¥2,540.00 | JP¥2,250.00 | JP¥2,453.00 | 4 |
| Jun ’24 | JP¥1,665.00 | JP¥2,047.50 +23.0% | 6.6% | JP¥2,190.00 | JP¥1,850.00 | JP¥2,279.75 | 4 |
| May ’24 | JP¥1,605.00 | JP¥2,021.67 +26.0% | 6.9% | JP¥2,190.00 | JP¥1,850.00 | JP¥2,228.25 | 3 |
| Apr ’24 | JP¥1,447.50 | JP¥2,021.67 +39.7% | 6.9% | JP¥2,190.00 | JP¥1,850.00 | JP¥2,084.00 | 3 |
| Mar ’24 | JP¥1,405.00 | JP¥1,937.50 +37.9% | 4.5% | JP¥2,025.00 | JP¥1,850.00 | JP¥1,891.25 | 2 |
| Feb ’24 | JP¥1,395.00 | JP¥1,937.50 +38.9% | 4.5% | JP¥2,025.00 | JP¥1,850.00 | JP¥1,650.75 | 2 |
| Jan ’24 | JP¥1,447.50 | JP¥1,937.50 +33.9% | 4.5% | JP¥2,025.00 | JP¥1,850.00 | JP¥1,608.25 | 2 |
| Dec ’23 | JP¥1,427.50 | JP¥1,837.50 +28.7% | 4.8% | JP¥1,925.00 | JP¥1,750.00 | JP¥1,785.25 | 2 |
| Nov ’23 | JP¥1,395.00 | JP¥1,837.50 +31.7% | 4.8% | JP¥1,925.00 | JP¥1,750.00 | JP¥1,831.25 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.
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