Ventas, Inc.

DB:VEN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €24.3b

Ventas Valuierung

Ist VEN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von VEN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€84.74
Fair Value
32.7% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: VEN (€57.04) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€84.74) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: VEN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VEN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da VEN unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für VEN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von VEN durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist VEN's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis5.2x
VertriebUS$4.80b
MarktanteilUS$25.19b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von VEN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für VEN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.9x
ARE Alexandria Real Estate Equities
5.3x3.6%US$16.4b
DOC Healthpeak Properties
5x4.5%US$14.0b
OHI Omega Healthcare Investors
9.5x-2.2%US$10.3b
WELL Welltower
11.6x12.5%US$91.1b
VEN Ventas
5.2x7.5%€25.2b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: VEN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (5.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von VEN zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Health Care REITs?

3 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
VEN 5.2xBranchendurchschnittswert 6.3xNo. of Companies8PS03.26.49.612.816+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: VEN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (5.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Health Care REITs (7.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von VEN zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

VEN PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis5.2x
Faires PS Verhältnis8.7x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: VEN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (5.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (8.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für VEN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€57.04
€69.00
+21.0%
5.7%€78.42€62.93n/a19
Feb ’26€57.70
€67.94
+17.8%
5.7%€77.23€61.97n/a19
Jan ’26€56.02
€69.11
+23.4%
5.6%€78.21€62.76n/a19
Dec ’25€60.88
€67.05
+10.1%
7.0%€75.27€52.40n/a19
Nov ’25€60.28
€62.28
+3.3%
7.6%€69.87€50.57n/a19
Oct ’25€57.02
€58.96
+3.4%
8.8%€65.95€49.69n/a19
Sep ’25€54.96
€55.50
+1.0%
7.9%€62.98€44.99n/a19
Aug ’25€50.14
€51.95
+3.6%
8.9%€63.38€45.01n/a19
Jul ’25€47.32
€51.02
+7.8%
8.8%€64.53€45.82n/a18
Jun ’25€45.05
€49.33
+9.5%
9.1%€63.60€45.17n/a18
May ’25€41.52
€49.00
+18.0%
11.0%€65.44€43.00n/a19
Apr ’25€39.67
€48.81
+23.0%
11.0%€64.66€42.49n/a19
Mar ’25€38.98
€48.95
+25.6%
11.1%€66.44€42.45n/a20
Feb ’25€42.77
€50.08
+17.1%
10.4%€66.41€43.35€57.7020
Jan ’25€45.44
€47.65
+4.9%
11.2%€65.18€42.55€56.0219
Dec ’24€41.85
€47.77
+14.1%
10.8%€66.20€43.22€60.8819
Nov ’24€40.15
€49.38
+23.0%
16.7%€75.74€41.66€60.2819
Oct ’24€39.33
€50.71
+28.9%
15.7%€75.67€44.46€57.0218
Sep ’24€40.16
€48.02
+19.6%
9.5%€62.46€41.33€54.9618
Aug ’24€43.90
€48.31
+10.0%
9.3%€61.53€40.72€50.1418
Jul ’24€43.18
€49.93
+15.6%
14.4%€73.36€41.27€47.3218
Jun ’24€40.23
€50.29
+25.0%
13.9%€74.57€41.94€45.0520
May ’24€42.57
€48.75
+14.5%
14.1%€72.60€40.84€41.5221
Apr ’24€40.19
€50.92
+26.7%
13.6%€73.80€41.51€39.6720
Mar ’24€45.71
€51.63
+12.9%
13.8%€75.03€42.21€38.9821
Feb ’24€47.33
€49.34
+4.3%
14.3%€72.82€40.96€42.7722
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
€68.24
Fair Value
16.4% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/12 01:27
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/12 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Ventas, Inc. wird von 44 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jacob KilsteinArgus Research Company
Amanda SweitzerBaird
David RodgersBaird