Omega Healthcare Investors, Inc.

NYSE:OHI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$8.3b

Omega Healthcare Investors Valuierung

Ist OHI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von OHI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: OHI ($32.69) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($60.33) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: OHI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von OHI zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

OHI's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag13.3x
Unternehmenswert/EBITDA15.8x
PEG-Verhältnis2.6x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von OHI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für OHI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt54.6x
DOC Healthpeak Properties
71x10.4%US$13.9b
CTRE CareTrust REIT
57.5x32.9%US$3.6b
NHI National Health Investors
22.2x4.7%US$2.9b
SBRA Sabra Health Care REIT
67.6x22.6%US$3.3b
OHI Omega Healthcare Investors
29.5x11.5%US$8.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: OHI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (29.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (56.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von OHI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Health Care REITs?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a30.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a30.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: OHI ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (29.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Health Care REITs (32.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von OHI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

OHI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis29.5x
Faires PE Verhältnis35.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: OHI ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (29.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (35.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für OHI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$32.69
US$33.14
+1.4%
7.6%US$38.00US$28.00n/a14
Jun ’25US$32.33
US$32.86
+1.6%
6.3%US$36.00US$28.00n/a14
May ’25US$30.69
US$32.79
+6.8%
7.4%US$37.00US$28.00n/a14
Apr ’25US$31.82
US$32.79
+3.0%
7.4%US$37.00US$28.00n/a14
Mar ’25US$31.00
US$32.53
+4.9%
8.0%US$37.00US$28.00n/a15
Feb ’25US$29.52
US$32.47
+10.0%
7.2%US$36.00US$28.00n/a15
Jan ’25US$30.66
US$32.43
+5.8%
6.9%US$36.00US$28.00n/a14
Dec ’24US$32.12
US$33.33
+3.8%
6.2%US$37.00US$30.00n/a15
Nov ’24US$33.24
US$34.20
+2.9%
6.2%US$38.00US$30.00n/a15
Oct ’24US$33.16
US$33.25
+0.3%
5.8%US$36.00US$30.00n/a14
Sep ’24US$32.70
US$32.19
-1.6%
6.7%US$36.00US$28.00n/a13
Aug ’24US$31.68
US$31.81
+0.4%
5.8%US$35.00US$28.00n/a13
Jul ’24US$30.69
US$31.09
+1.3%
6.2%US$33.00US$26.00n/a11
Jun ’24US$29.53
US$30.27
+2.5%
8.3%US$33.00US$25.00US$32.3311
May ’24US$26.75
US$29.55
+10.5%
11.1%US$36.00US$24.00US$30.6911
Apr ’24US$27.41
US$29.27
+6.8%
11.5%US$36.00US$24.00US$31.8211
Mar ’24US$26.67
US$29.25
+9.7%
11.0%US$36.00US$24.00US$31.0012
Feb ’24US$29.38
US$29.77
+1.3%
10.6%US$36.00US$25.00US$29.5213
Jan ’24US$27.95
US$32.23
+15.3%
6.5%US$36.00US$28.00US$30.6613
Dec ’23US$29.99
US$32.77
+9.3%
6.4%US$36.00US$28.00US$32.1213
Nov ’23US$31.87
US$32.62
+2.3%
7.9%US$36.00US$28.00US$33.2413
Oct ’23US$29.49
US$33.29
+12.9%
6.9%US$36.00US$29.00US$33.1614
Sep ’23US$32.45
US$33.00
+1.7%
7.3%US$36.00US$29.00US$32.7014
Aug ’23US$31.38
US$30.36
-3.3%
6.2%US$33.00US$27.00US$31.6814
Jul ’23US$28.79
US$30.13
+4.7%
6.5%US$33.00US$27.00US$30.6915
Jun ’23US$29.53
US$30.77
+4.2%
7.8%US$36.00US$27.00US$29.5313

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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