Omega Healthcare Investors, Inc.

NYSE:OHI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$11.1b

Omega Healthcare Investors Valuierung

Ist OHI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von OHI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: OHI ($40.11) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($64.48) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: OHI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von OHI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da OHI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für OHI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von OHI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist OHI's PE?
PE-Verhältnis31.1x
ErgebnisUS$347.99m
MarktanteilUS$11.13b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von OHI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für OHI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt50.3x
DOC Healthpeak Properties
49x-22.3%US$15.4b
ARE Alexandria Real Estate Equities
67x20.6%US$18.9b
CTRE CareTrust REIT
57.4x45.5%US$5.7b
NHI National Health Investors
27.9x10.8%US$3.5b
OHI Omega Healthcare Investors
31.1x9.6%US$11.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: OHI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (31.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (53x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von OHI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Health Care REITs?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
OHI 31.1xBranchendurchschnittswert 26.8xNo. of Companies5PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: OHI ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (31.1x) mit dem US Health Care REITs Branchendurchschnitt (44.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von OHI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

OHI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis31.1x
Faires PE Verhältnis38.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: OHI ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (31.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (38.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für OHI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$40.11
US$42.27
+5.4%
8.1%US$49.00US$35.00n/a15
Nov ’25US$41.20
US$41.07
-0.3%
9.9%US$49.00US$35.00n/a15
Oct ’25US$40.39
US$39.50
-2.2%
8.6%US$46.00US$34.00n/a14
Sep ’25US$39.54
US$38.69
-2.1%
7.2%US$44.00US$34.00n/a13
Aug ’25US$36.70
US$34.50
-6.0%
7.0%US$39.00US$30.00n/a14
Jul ’25US$33.97
US$33.36
-1.8%
7.4%US$38.00US$28.00n/a14
Jun ’25US$32.33
US$32.86
+1.6%
6.3%US$36.00US$28.00n/a14
May ’25US$30.69
US$32.79
+6.8%
7.4%US$37.00US$28.00n/a14
Apr ’25US$31.82
US$32.79
+3.0%
7.4%US$37.00US$28.00n/a14
Mar ’25US$31.00
US$32.53
+4.9%
8.0%US$37.00US$28.00n/a15
Feb ’25US$29.52
US$32.47
+10.0%
7.2%US$36.00US$28.00n/a15
Jan ’25US$30.66
US$32.43
+5.8%
6.9%US$36.00US$28.00n/a14
Dec ’24US$32.12
US$33.33
+3.8%
6.2%US$37.00US$30.00n/a15
Nov ’24US$33.24
US$34.20
+2.9%
6.2%US$38.00US$30.00US$41.2015
Oct ’24US$33.16
US$33.25
+0.3%
5.8%US$36.00US$30.00US$40.3914
Sep ’24US$32.70
US$32.19
-1.6%
6.7%US$36.00US$28.00US$39.5413
Aug ’24US$31.68
US$31.81
+0.4%
5.8%US$35.00US$28.00US$36.7013
Jul ’24US$30.69
US$31.09
+1.3%
6.2%US$33.00US$26.00US$33.9711
Jun ’24US$29.53
US$30.27
+2.5%
8.3%US$33.00US$25.00US$32.3311
May ’24US$26.75
US$29.55
+10.5%
11.1%US$36.00US$24.00US$30.6911
Apr ’24US$27.41
US$29.27
+6.8%
11.5%US$36.00US$24.00US$31.8211
Mar ’24US$26.67
US$29.25
+9.7%
11.0%US$36.00US$24.00US$31.0012
Feb ’24US$29.38
US$29.77
+1.3%
10.6%US$36.00US$25.00US$29.5213
Jan ’24US$27.95
US$32.23
+15.3%
6.5%US$36.00US$28.00US$30.6613
Dec ’23US$29.99
US$32.77
+9.3%
6.4%US$36.00US$28.00US$32.1213
Nov ’23US$31.87
US$32.62
+2.3%
7.9%US$36.00US$28.00US$33.2413

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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