Welltower Inc.

NYSE:WELL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$77.6b

Welltower Valuierung

Ist WELL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WELL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: WELL ($124.64) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($123.2) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: WELL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WELL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da WELL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für WELL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von WELL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist WELL's PE?
PE-Verhältnis84.8x
ErgebnisUS$915.62m
MarktanteilUS$77.61b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von WELL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für WELL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt47x
ARE Alexandria Real Estate Equities
61.3x18.5%US$17.3b
DOC Healthpeak Properties
45.6x-21.8%US$14.4b
OHI Omega Healthcare Investors
29.3x9.9%US$10.5b
CTRE CareTrust REIT
51.9x45.0%US$5.1b
WELL Welltower
84.8x14.6%US$77.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: WELL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (84.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (50.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WELL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Health Care REITs?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
WELL 84.8xBranchendurchschnittswert 24.9xNo. of Companies5PE020406080100+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: WELL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (84.8x) mit dem US Health Care REITs Branchendurchschnitt (41.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WELL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WELL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis84.8x
Faires PE Verhältnis44.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: WELL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (84.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (44.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für WELL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$124.64
US$142.26
+14.1%
11.5%US$190.00US$115.00n/a19
Dec ’25US$138.18
US$138.53
+0.3%
12.0%US$190.00US$115.00n/a19
Nov ’25US$133.27
US$131.95
-1.0%
13.5%US$190.00US$111.00n/a19
Oct ’25US$127.58
US$124.47
-2.4%
9.0%US$148.00US$107.00n/a19
Sep ’25US$120.68
US$120.74
+0.05%
7.4%US$137.00US$106.00n/a19
Aug ’25US$112.39
US$110.97
-1.3%
6.8%US$129.00US$100.00n/a19
Jul ’25US$104.00
US$107.89
+3.7%
8.0%US$129.00US$95.00n/a19
Jun ’25US$103.67
US$106.32
+2.6%
8.0%US$129.00US$92.00n/a19
May ’25US$94.36
US$103.95
+10.2%
8.2%US$129.00US$92.00n/a19
Apr ’25US$91.99
US$104.06
+13.1%
8.6%US$129.00US$92.00n/a17
Mar ’25US$92.72
US$101.05
+9.0%
10.0%US$129.00US$78.00n/a19
Feb ’25US$88.23
US$97.00
+9.9%
7.5%US$115.00US$78.00n/a19
Jan ’25US$90.17
US$94.78
+5.1%
7.3%US$111.00US$78.00n/a18
Dec ’24US$89.46
US$93.28
+4.3%
7.9%US$111.00US$78.00US$138.1818
Nov ’24US$85.43
US$91.06
+6.6%
8.4%US$111.00US$78.00US$133.2718
Oct ’24US$81.92
US$91.28
+11.4%
8.5%US$111.00US$78.00US$127.5818
Sep ’24US$82.64
US$89.82
+8.7%
9.6%US$111.00US$74.00US$120.6817
Aug ’24US$84.60
US$85.94
+1.6%
7.8%US$98.00US$73.00US$112.3917
Jul ’24US$80.89
US$86.24
+6.6%
10.7%US$111.00US$70.00US$104.0017
Jun ’24US$74.61
US$85.21
+14.2%
10.3%US$111.00US$70.00US$103.6719
May ’24US$78.26
US$83.16
+6.3%
10.8%US$111.00US$70.00US$94.3619
Apr ’24US$71.69
US$82.16
+14.6%
11.5%US$111.00US$70.00US$91.9919
Mar ’24US$73.09
US$82.55
+12.9%
11.3%US$111.00US$70.00US$92.7220
Feb ’24US$74.88
US$79.62
+6.3%
12.9%US$111.00US$64.00US$88.2321
Jan ’24US$65.55
US$78.81
+20.2%
13.3%US$111.00US$61.00US$90.1721
Dec ’23US$70.99
US$79.24
+11.6%
13.5%US$111.00US$61.00US$89.4621

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 09:18
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Welltower Inc. wird von 46 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
David RodgersBaird
Amanda SweitzerBaird
Joshua RaskinBarclays