Welltower Inc.

NYSE:WELL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$148.6b

Welltower Valuierung

Ist WELL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WELL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: WELL ($211.33) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($193.63) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: WELL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WELL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da WELL kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für WELL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von WELL durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist WELL's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis13.7x
VertriebUS$10.84b
MarktanteilUS$148.65b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von WELL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für WELL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6.7x
VTR Ventas
6.9x12.02%US$40.9b
OHI Omega Healthcare Investors
11.6x0.45%US$14.0b
DOC Healthpeak Properties
4.2x4.21%US$11.9b
AHR American Healthcare REIT
4.2x13.70%US$9.5b
WELL Welltower
13.7x15.91%US$148.6b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: WELL ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (13.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.4x) teuer.

Historische Kurs/Umsatz Ratio

Das historische Kurs-Umsatz-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Umsätzen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WELL zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Health Care REITs?

1 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
GBCS Selectis Health
0.3xn/aUS$13.34m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
WELL 13.7xBranchendurchschnittswert 5.6xNo. of Companies4PS02.85.68.411.214+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: WELL ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (13.7x) mit dem US Health Care REITs Branchendurchschnitt (5.9x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WELL zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WELL PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis13.7x
Faires PS Verhältnis7.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: WELL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (13.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (7.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für WELL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$211.33
US$229.25
+8.48%
7.00%US$260.00US$184.00n/a20
Apr ’27US$198.86
US$229.30
+15.31%
7.10%US$260.00US$184.00n/a20
Mar ’27US$207.12
US$226.75
+9.48%
7.87%US$260.00US$184.00n/a20
Feb ’27US$188.36
US$214.20
+13.72%
8.71%US$260.00US$172.00n/a20
Jan ’27US$185.61
US$208.29
+12.22%
10.21%US$260.00US$162.00n/a21
Dec ’26US$203.90
US$207.38
+1.71%
9.07%US$260.00US$172.00n/a21
Nov ’26US$181.04
US$191.48
+5.76%
9.87%US$246.00US$158.00n/a21
Oct ’26US$179.38
US$186.29
+3.85%
8.96%US$240.00US$158.00n/a21
Sep ’26US$168.28
US$178.47
+6.06%
10.84%US$240.00US$146.00n/a19
Aug ’26US$166.24
US$171.47
+3.15%
11.16%US$240.00US$145.00n/a19
Jul ’26US$151.60
US$168.35
+11.05%
11.30%US$240.00US$145.00n/a20
Jun ’26US$154.28
US$168.00
+8.89%
11.32%US$240.00US$145.00n/a20
May ’26US$150.33
US$165.10
+9.83%
12.24%US$242.00US$134.00n/a20
Apr ’26US$154.15
US$165.16
+7.14%
13.64%US$242.00US$127.00US$198.8619
Mar ’26US$153.51
US$158.00
+2.92%
14.65%US$242.00US$127.00US$207.1219
Feb ’26US$136.48
US$148.47
+8.79%
13.26%US$221.00US$125.00US$188.3619
Jan ’26US$126.03
US$144.89
+14.97%
10.23%US$190.00US$123.00US$185.6119
Dec ’25US$138.18
US$138.53
+0.25%
11.95%US$190.00US$115.00US$203.9019
Nov ’25US$133.27
US$131.95
-0.99%
13.50%US$190.00US$111.00US$181.0419
Oct ’25US$127.58
US$124.47
-2.43%
8.96%US$148.00US$107.00US$179.3819
Sep ’25US$120.68
US$120.74
+0.047%
7.39%US$137.00US$106.00US$168.2819
Aug ’25US$112.39
US$110.97
-1.26%
6.84%US$129.00US$100.00US$166.2419
Jul ’25US$104.00
US$107.89
+3.74%
8.00%US$129.00US$95.00US$151.6019
Jun ’25US$103.67
US$106.32
+2.55%
8.05%US$129.00US$92.00US$154.2819
May ’25US$94.36
US$103.95
+10.16%
8.21%US$129.00US$92.00US$150.3319
Apr ’25US$91.99
US$104.06
+13.12%
8.56%US$129.00US$92.00US$154.1517
US$229.25
Fair Value
7.8% unterbewertet intrinsischer Abschlag
20
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/04/15 20:47
Aktienkurs zum Tagesende2026/04/15 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Welltower Inc. wird von 46 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
David RodgersBaird
Amanda SweitzerBaird
Joshua RaskinBarclays