Keppel REIT Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von H27, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

H27 (€0.56) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (€0.28) gehandelt.

Ist H27 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von H27, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: H27 (€0.56) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€0.28) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: H27 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von H27 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für H27. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von H27 durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist H27's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	S$3.21b

H27's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	17.4x
Unternehmenswert/EBITDA	24.9x
PEG-Verhältnis	4.9x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von H27 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für H27 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	19x
GIB GSW Immobilien	8.4x	n/a	€5.0b
8955 Japan Prime Realty Investment	21.2x	1.0%	JP¥327.1b
EQC Equity Commonwealth	24x	n/a	US$2.1b
8954 ORIX JREIT	22.4x	n/a	JP¥436.4b
H27 Keppel REIT	19x	3.9%	€3.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: H27 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von H27 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Office REITs?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	91.3%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	91.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: H27 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (19x) mit dem Global Office REITs Branchendurchschnitt (19x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von H27 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

H27 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	19x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von H27 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für H27 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	€0.56	€0.69 +23.4%	12.1%	€0.82	€0.57	n/a	14
Jun ’25	€0.55	€0.69 +24.6%	12.1%	€0.82	€0.57	n/a	14
May ’25	€0.57	€0.69 +20.0%	12.1%	€0.82	€0.58	n/a	15
Apr ’25	€0.57	€0.69 +22.4%	12.4%	€0.85	€0.58	n/a	15
Mar ’25	€0.56	€0.69 +23.6%	12.6%	€0.86	€0.57	n/a	15
Feb ’25	€0.60	€0.69 +15.3%	12.5%	€0.86	€0.57	n/a	16
Jan ’25	€0.61	€0.68 +11.7%	11.8%	€0.80	€0.57	n/a	16
Dec ’24	n/a	€0.67 0%	12.3%	€0.79	€0.51	n/a	16
Nov ’24	n/a	€0.68 0%	12.4%	€0.80	€0.52	n/a	16
Oct ’24	n/a	€0.69 0%	10.3%	€0.79	€0.55	n/a	16
Sep ’24	n/a	€0.69 0%	10.3%	€0.79	€0.55	n/a	16
Aug ’24	n/a	€0.69 0%	9.4%	€0.79	€0.58	n/a	16
Jul ’24	n/a	€0.70 0%	10.1%	€0.81	€0.58	n/a	16
Jun ’24	n/a	€0.71 0%	10.1%	€0.83	€0.59	€0.55	16
May ’24	n/a	€0.71 0%	10.8%	€0.82	€0.55	€0.57	17
Apr ’24	n/a	€0.72 0%	11.2%	€0.84	€0.56	€0.57	17
Mar ’24	n/a	€0.74 0%	12.4%	€0.95	€0.56	€0.56	18
Feb ’24	n/a	€0.74 0%	14.1%	€0.95	€0.56	€0.60	18
Jan ’24	n/a	€0.76 0%	13.7%	€0.95	€0.56	€0.61	18
Dec ’23	n/a	€0.76 0%	13.7%	€0.95	€0.56	n/a	18
Nov ’23	n/a	€0.83 0%	9.7%	€0.97	€0.64	n/a	18
Oct ’23	n/a	€0.92 0%	8.0%	€1.05	€0.77	n/a	18
Sep ’23	n/a	€0.91 0%	8.3%	€1.04	€0.77	n/a	18
Aug ’23	n/a	€0.90 0%	8.3%	€1.01	€0.76	n/a	18
Jul ’23	n/a	€0.87 0%	8.2%	€0.97	€0.73	n/a	18
Jun ’23	n/a	€0.87 0%	8.8%	€1.02	€0.73	n/a	18

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.