Japan Excellent Valuierung
Ist 81L im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 81L, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 81L (€685) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€434.13) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 81L über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 81L zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist 81L's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | JP¥157.97b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 11.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 17.8x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 81L im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 25.1x | ||
RCR RL Commercial REIT | 4.9x | -16.7% | ₱56.7b |
GIB GSW Immobilien | 8.4x | n/a | €5.0b |
8975 Ichigo Office REIT Investment | 19.8x | n/a | JP¥126.6b |
DEA Easterly Government Properties | 67.2x | 6.3% | US$1.4b |
81L Japan Excellent | 19.9x | n/a | €158.0b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 81L ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (30.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 81L zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Office REITs?
Price-To-Earnings gegen Industrie: 81L ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20x) mit dem Global Office REITs Branchendurchschnitt (19.7x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 81L zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 19.9x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 81L für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €665.00 | €798.51 +20.1% | 8.8% | €900.22 | €713.16 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €660.00 | €798.51 +21.0% | 8.8% | €900.22 | €713.16 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €690.00 | €842.02 +22.0% | 7.2% | €934.23 | €758.30 | n/a | 5 |
| May ’25 | €750.00 | €842.02 +12.3% | 7.2% | €934.23 | €758.30 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €770.00 | €858.05 +11.4% | 7.4% | €957.54 | €777.22 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €705.00 | €825.69 +17.1% | 7.4% | €941.89 | €764.52 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €730.00 | €849.95 +16.4% | 6.9% | €965.28 | €802.31 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €780.00 | €870.59 +11.6% | 7.1% | €993.11 | €825.44 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €800.00 | €863.52 +7.9% | 6.8% | €975.42 | €810.74 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €815.00 | €863.52 +6.0% | 6.8% | €975.42 | €810.74 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | €815.00 | €815.23 +0.03% | 8.4% | €907.22 | €678.83 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | €835.00 | €815.23 -2.4% | 8.4% | €907.22 | €678.83 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | €815.00 | €794.65 -2.5% | 6.9% | €855.78 | €688.48 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | €775.00 | €779.14 +0.5% | 6.6% | €844.77 | €679.63 | €660.00 | 6 |
| Jun ’24 | €775.00 | €817.03 +5.4% | 6.1% | €860.39 | €724.90 | €690.00 | 5 |
| May ’24 | €760.00 | €817.03 +7.5% | 6.1% | €860.39 | €724.90 | €750.00 | 5 |
| Apr ’24 | €805.00 | €955.03 +18.6% | 8.4% | €1,092.47 | €895.12 | €770.00 | 4 |
| Mar ’24 | €810.00 | €948.24 +17.1% | 7.0% | €1,083.37 | €887.67 | €705.00 | 6 |
| Feb ’24 | €855.00 | €980.94 +14.7% | 6.3% | €1,105.79 | €927.44 | €730.00 | 6 |
| Jan ’24 | €905.00 | €941.71 +4.1% | 5.9% | €1,055.17 | €884.98 | €780.00 | 6 |
| Dec ’23 | €920.00 | €941.71 +2.4% | 5.9% | €1,055.17 | €884.98 | €800.00 | 6 |
| Nov ’23 | €920.00 | €941.71 +2.4% | 5.9% | €1,055.17 | €884.98 | €815.00 | 6 |
| Oct ’23 | €915.00 | €980.40 +7.1% | 4.9% | €1,077.75 | €917.82 | €815.00 | 6 |
| Sep ’23 | €905.00 | €1,012.20 +11.8% | 4.5% | €1,100.95 | €949.84 | €835.00 | 6 |
| Aug ’23 | €905.00 | €1,022.99 +13.0% | 8.6% | €1,121.99 | €872.66 | €815.00 | 6 |
| Jul ’23 | €835.00 | €1,022.99 +22.5% | 8.6% | €1,121.99 | €872.66 | €775.00 | 6 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.