Paramount Group Valuierung
Ist 6PM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 6PM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 6PM (€4.51) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€2.02) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 6PM über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 6PM zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 6PM unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 6PM's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 1.8x |
| Vertrieb | US$553.64m |
| Marktanteil | US$1.15b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 9.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 29.5x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von 6PM im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 4x | ||
AOX alstria office REIT-AG | 5.1x | -1.5% | €1.2b |
HABA Hamborner REIT | 4.9x | 1.7% | €514.1m |
2778 Champion Real Estate Investment Trust | 4.1x | 0.4% | HK$10.4b |
PDM Piedmont Office Realty Trust | 2x | 0.8% | US$1.2b |
6PM Paramount Group | 1.8x | 4.4% | €1.1b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 6PM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 6PM zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Office REITs?
| 3 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 3 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: 6PM ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Office REITs (8.2x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 6PM zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 1.8x |
| Faires PS Verhältnis | 4.5x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 6PM ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (4.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €4.51 | €5.09 +12.8% | 12.1% | €5.68 | €4.26 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €4.41 | €4.73 +7.2% | 17.4% | €5.54 | €3.69 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €4.35 | €4.37 +0.3% | 15.2% | €5.37 | €3.58 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €4.41 | €4.29 -2.9% | 18.7% | €5.59 | €3.26 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €4.79 | €4.29 -10.6% | 18.7% | €5.59 | €3.26 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €4.25 | €4.29 +0.9% | 18.7% | €5.59 | €3.26 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €4.11 | €4.29 +4.4% | 18.7% | €5.59 | €3.26 | n/a | 5 |
| May ’25 | €4.39 | €4.29 -2.3% | 18.7% | €5.59 | €3.26 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €4.20 | €4.26 +1.5% | 18.7% | €5.56 | €3.24 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €4.06 | €4.29 +5.7% | 18.5% | €5.55 | €3.24 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €4.36 | €4.25 -2.6% | 18.5% | €5.49 | €3.20 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €4.76 | €4.22 -11.4% | 18.5% | €5.45 | €3.18 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €4.26 | €4.11 -3.5% | 19.6% | €5.61 | €3.27 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €4.00 | €4.35 +8.7% | 18.7% | €5.67 | €3.31 | €4.41 | 5 |
| Oct ’24 | €4.30 | €4.58 +6.5% | 22.8% | €6.41 | €3.20 | €4.35 | 5 |
| Sep ’24 | €4.70 | €4.58 -2.6% | 22.8% | €6.41 | €3.20 | €4.41 | 5 |
| Aug ’24 | €4.72 | €4.46 -5.5% | 26.1% | €6.37 | €2.73 | €4.79 | 5 |
| Jul ’24 | €4.10 | €4.31 +5.1% | 28.2% | €6.41 | €2.75 | €4.25 | 5 |
| Jun ’24 | €4.02 | €4.54 +12.8% | 20.7% | €6.46 | €3.69 | €4.11 | 6 |
| May ’24 | €3.80 | €4.76 +25.3% | 18.2% | €6.45 | €3.69 | €4.39 | 6 |
| Apr ’24 | €4.02 | €4.76 +18.5% | 18.2% | €6.45 | €3.69 | €4.20 | 6 |
| Mar ’24 | €4.92 | €5.94 +20.7% | 15.6% | €7.50 | €4.69 | €4.06 | 6 |
| Feb ’24 | €5.90 | €6.13 +3.9% | 15.4% | €7.54 | €4.71 | €4.36 | 5 |
| Jan ’24 | €5.50 | €6.36 +15.6% | 17.4% | €7.59 | €4.75 | €4.76 | 5 |
| Dec ’23 | €6.20 | €7.85 +26.6% | 39.5% | €14.42 | €4.81 | €4.26 | 6 |
| Nov ’23 | €6.50 | €8.60 +32.3% | 35.0% | €14.88 | €4.96 | €4.00 | 6 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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