Japan Prime Realty Investment Corporation

DB:58JA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €2.1b

Japan Prime Realty Investment Valuierung

Ist 58JA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 58JA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 58JA (€2020) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€1409.73) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 58JA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 58JA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 58JA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 58JA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 58JA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 58JA's PE?
PE-Verhältnis22.1x
ErgebnisJP¥14.89b
MarktanteilJP¥329.57b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 58JA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 58JA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt41.5x
HABA Hamborner REIT
64.3x10.8%€526.3m
EQC Equity Commonwealth
52.1xn/aUS$2.2b
K71U Keppel REIT
26.7x11.9%S$3.3b
8976 Daiwa Office Investment
22.9x5.4%JP¥284.0b
58JA Japan Prime Realty Investment
22.1x2.5%€329.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 58JA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (41.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 58JA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Office REITs?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
58JA 22.1xBranchendurchschnittswert 20.4xNo. of Companies8PE01020304050+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 58JA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (22.1x) mit dem European Office REITs Branchendurchschnitt (23.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 58JA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

58JA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis22.1x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 58JA für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 58JA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€2,020.00
€2,217.30
+9.8%
8.3%€2,431.74€1,859.21n/a6
Nov ’25€1,950.00
€2,190.03
+12.3%
10.1%€2,481.06€1,896.91n/a6
Oct ’25€2,120.00
€2,190.03
+3.3%
10.1%€2,481.06€1,896.91n/a6
Sep ’25€1,980.00
€2,000.18
+1.0%
9.1%€2,269.38€1,735.07n/a7
Aug ’25€1,950.00
€2,000.18
+2.6%
9.1%€2,269.38€1,735.07n/a7
Jul ’25€1,790.00
€2,082.28
+16.3%
10.1%€2,447.15€1,793.78n/a7
Jun ’25€1,930.00
€2,067.61
+7.1%
10.9%€2,429.25€1,780.66n/a6
May ’25€1,970.00
€2,165.99
+9.9%
10.1%€2,541.39€1,862.86n/a7
Apr ’25€1,990.00
€2,165.99
+8.8%
10.1%€2,541.39€1,862.86n/a7
Mar ’25€1,930.00
€2,209.05
+14.5%
9.0%€2,535.17€1,858.31n/a6
Feb ’25€2,140.00
€2,388.20
+11.6%
9.5%€2,656.90€1,947.53n/a6
Jan ’25€2,180.00
€2,388.20
+9.6%
9.5%€2,656.90€1,947.53n/a6
Dec ’24€2,180.00
€2,325.71
+6.7%
8.8%€2,595.72€1,902.69€2,020.007
Nov ’24€2,160.00
€2,325.71
+7.7%
8.8%€2,595.72€1,902.69€1,950.007
Oct ’24€2,240.00
€2,333.89
+4.2%
8.8%€2,603.84€1,908.64€2,120.007
Sep ’24€2,320.00
€2,333.89
+0.6%
8.8%€2,603.84€1,908.64€1,980.007
Aug ’24€2,200.00
€2,316.81
+5.3%
9.4%€2,609.01€1,912.43€1,950.007
Jul ’24€2,160.00
€2,341.51
+8.4%
9.7%€2,668.61€1,956.11€1,790.006
Jun ’24€2,240.00
€2,501.31
+11.7%
10.1%€2,799.11€2,051.78€1,930.006
May ’24€2,320.00
€2,501.31
+7.8%
10.1%€2,799.11€2,051.78€1,970.006
Apr ’24€2,340.00
€2,681.67
+14.6%
12.0%€3,055.25€2,097.01€1,990.005
Mar ’24€2,380.00
€2,763.52
+16.1%
11.2%€3,105.98€2,098.45€1,930.007
Feb ’24€2,420.00
€2,875.05
+18.8%
11.9%€3,188.95€2,090.30€2,140.007
Jan ’24€2,560.00
€2,857.27
+11.6%
12.1%€3,143.60€2,060.57€2,180.007
Dec ’23€2,640.00
€2,857.27
+8.2%
12.1%€3,143.60€2,060.57€2,180.007

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Safestore Holdings

UK£1.6b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

IHF

UK£9.05

7D

2.3%

1Y

2.3%

United Urban Investment

JP¥423.0b

United Urban was listed in the real estate investment trust section of the Tokyo Stock Exchange (the J-REIT section) in December 2003 as a diversified J-REIT, investing in properties varied both in types of use and geographical location.

0S2

JP¥835.00

7D

-1.2%

1Y

-3.5%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.00

7D

-2.1%

1Y

-4.0%