Care Property Invest Valuierung
Ist 8OM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 8OM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 8OM (€12.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€20.39) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 8OM wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 8OM zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist 8OM's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | €483.81m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 9.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 11.8x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von 8OM im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 2.9x | ||
HABA Hamborner REIT | 5.1x | -1.4% | €532.8m |
AOX alstria office REIT-AG | 2.7x | -8.6% | €623.2m |
HOM.UN BSR Real Estate Investment Trust | 2.2x | 3.5% | CA$828.0m |
MRG.UN Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust | 1.6x | 1.9% | CA$808.9m |
8OM Care Property Invest | 7.3x | 4.9% | €483.8m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 8OM ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.8x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 8OM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Residential REITs?
Price-To-Sales gegen Industrie: 8OM ist aufgrund seines Price-To-Sales Verhältnisses (8x) im Vergleich zum European Residential REITs Branchendurchschnitt (8x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 8OM zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 7.1x |
| Faires PS Verhältnis | n/a |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von 8OM für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €13.46 | €15.50 +15.2% | 4.6% | €16.50 | €14.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | n/a | €15.50 0% | 4.6% | €16.50 | €14.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | n/a | €15.13 0% | 2.7% | €15.50 | €14.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | n/a | €15.13 0% | 2.7% | €15.50 | €14.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | n/a | €15.25 0% | 1.6% | €15.50 | €15.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | n/a | €15.25 0% | 1.6% | €15.50 | €15.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | n/a | €15.13 0% | 4.9% | €16.00 | €14.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | n/a | €15.13 0% | 4.9% | €16.00 | €14.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | n/a | €15.38 0% | 2.7% | €16.00 | €15.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | n/a | €16.38 0% | 12.8% | €20.00 | €15.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | €12.22 | €16.88 +38.1% | 12.3% | €20.00 | €15.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | n/a | €16.67 0% | 14.1% | €20.00 | €15.00 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | n/a | €19.00 0% | 15.5% | €22.00 | €15.00 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | n/a | €19.00 0% | 15.5% | €22.00 | €15.00 | n/a | 3 |
| May ’24 | n/a | €19.50 0% | 23.1% | €24.00 | €15.00 | n/a | 2 |
| Apr ’24 | n/a | €19.50 0% | 23.1% | €24.00 | €15.00 | n/a | 2 |
| Feb ’24 | €14.64 | €29.50 +101.5% | 18.6% | €35.00 | €24.00 | n/a | 2 |
| Jan ’24 | n/a | €35.33 0% | 5.8% | €38.00 | €33.00 | n/a | 3 |
| Dec ’23 | n/a | €34.63 0% | 6.2% | €38.00 | €32.50 | n/a | 4 |
| Nov ’23 | n/a | €34.63 0% | 6.2% | €38.00 | €32.50 | n/a | 4 |
| Oct ’23 | n/a | €34.63 0% | 6.2% | €38.00 | €32.50 | n/a | 4 |
| Sep ’23 | n/a | €34.63 0% | 6.2% | €38.00 | €32.50 | €12.22 | 4 |
| Aug ’23 | n/a | €34.63 0% | 6.2% | €38.00 | €32.50 | n/a | 4 |
| Jul ’23 | n/a | €34.63 0% | 6.2% | €38.00 | €32.50 | n/a | 4 |
| Jun ’23 | n/a | €34.63 0% | 6.2% | €38.00 | €32.50 | n/a | 4 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.