Nongfu Spring Co., Ltd.

DB:7NF Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €43.8b

Nongfu Spring Valuierung

Ist 7NF im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 7NF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 7NF (€3.82) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€5.57) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 7NF wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 7NF zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 7NF profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 7NF. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 7NF durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 7NF's PE?
PE-Verhältnis26.5x
ErgebnisCN¥12.54b
MarktanteilCN¥331.83b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 7NF im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 7NF im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.4x
MUT Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH KGaA
11.9xn/a€103.8m
MNST Monster Beverage
33.2x11.7%US$53.5b
KDP Keurig Dr Pepper
19.4x6.2%US$44.6b
CCEP Coca-Cola Europacific Partners
21.2x9.3%€34.2b
7NF Nongfu Spring
26.5x10.2%€357.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 7NF ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (26.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 7NF zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Beverage?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
7NF 26.5xBranchendurchschnittswert 17.0xNo. of Companies7PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 7NF ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (26.5x) mit dem German Beverage Branchendurchschnitt (13.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 7NF zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

7NF PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis26.5x
Faires PE Verhältnis25.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 7NF ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (25.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 7NF und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€3.82
€4.15
+8.7%
20.5%€6.05€2.32n/a21
Nov ’25€3.48
€4.07
+16.9%
20.6%€5.96€2.26n/a21
Oct ’25€3.92
€4.02
+2.6%
22.8%€6.40€2.19n/a21
Sep ’25€3.38
€4.36
+29.0%
25.9%€6.99€2.21n/a21
Aug ’25€3.46
€5.15
+48.8%
17.2%€6.97€3.08n/a20
Jul ’25€4.34
€5.88
+35.4%
11.3%€7.06€4.35n/a20
Jun ’25€4.86
€5.82
+19.7%
11.3%€6.99€4.31n/a20
May ’25€5.45
€5.85
+7.3%
11.4%€6.99€4.34n/a19
Apr ’25€4.95
€5.80
+17.3%
11.4%€6.99€4.34n/a19
Mar ’25€5.04
€5.83
+15.7%
12.2%€6.96€4.09n/a20
Feb ’25€4.95
€5.86
+18.5%
12.3%€7.03€4.14n/a20
Jan ’25€5.18
€5.92
+14.3%
13.0%€6.92€3.94n/a20
Dec ’24€5.16
€5.98
+15.9%
12.7%€6.87€3.97n/a20
Nov ’24€5.40
€6.03
+11.7%
12.5%€6.92€4.08€3.4820
Oct ’24€5.34
€6.04
+13.0%
12.5%€6.86€4.05€3.9220
Sep ’24€5.00
€5.91
+18.3%
12.8%€6.77€4.00€3.3819
Aug ’24€5.21
€5.65
+8.5%
14.1%€6.71€3.60€3.4617
Jul ’24€5.00
€5.59
+11.8%
13.4%€6.72€3.64€4.3417
Jun ’24€4.86
€5.74
+18.1%
13.0%€6.69€3.69€4.8617
May ’24€4.84
€5.70
+17.7%
13.4%€6.65€3.56€5.4517
Apr ’24€5.12
€5.80
+13.3%
13.8%€6.82€3.65€4.9516
Mar ’24€5.20
€5.94
+14.1%
15.3%€7.01€3.15€5.0418
Feb ’24€5.01
€5.85
+16.6%
15.4%€6.89€3.10€4.9518
Jan ’24€5.16
€5.84
+13.2%
15.7%€6.87€3.09€5.1818
Dec ’23€5.29
€5.96
+12.5%
14.6%€6.95€3.18€5.1617
Nov ’23€5.08
€6.08
+19.7%
14.5%€7.06€3.29€5.4017

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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