Coca-Cola Europacific Partners PLC

ENXTAM:CCEP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €34.0b

Coca-Cola Europacific Partners Valuierung

Ist CCEP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CCEP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CCEP (€73.7) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€106.81) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CCEP wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CCEP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CCEP profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CCEP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CCEP durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CCEP's PE?
PE-Verhältnis21.1x
Ergebnis€1.61b
Marktanteil€33.97b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CCEP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CCEP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.5x
HEIA Heineken
36.4x24.2%€38.3b
HEIO Heineken Holding
30.3xn/a€16.3b
JDEP JDE Peet's
15.1x11.2%€8.0b
FEMSA UBD Fomento Económico Mexicano. de
20.3x8.3%Mex$595.0b
CCEP Coca-Cola Europacific Partners
21.1x8.9%€34.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CCEP ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CCEP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Beverage?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CCEP 21.1xBranchendurchschnittswert 17.8xNo. of Companies7PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CCEP ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (21.1x) mit dem European Beverage Branchendurchschnitt (17.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CCEP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CCEP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis21.1x
Faires PE Verhältnis21.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CCEP ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CCEP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€73.70
€77.30
+4.9%
8.8%€87.00€60.00n/a14
Dec ’25€73.30
€75.04
+2.4%
8.2%€83.00€60.00n/a13
Nov ’25€70.00
€73.89
+5.6%
7.9%€83.00€60.00n/a12
Oct ’25€69.80
€73.82
+5.8%
7.5%€83.00€60.00n/a13
Sep ’25€72.60
€73.28
+0.9%
9.0%€84.00€60.00n/a13
Aug ’25€68.40
€72.67
+6.2%
9.3%€79.00€56.00n/a13
Jul ’25€67.90
€72.67
+7.0%
9.3%€79.00€56.00n/a13
Jun ’25€66.70
€71.98
+7.9%
9.0%€79.00€56.00n/a13
May ’25€67.30
€71.29
+5.9%
9.1%€79.00€56.00n/a13
Apr ’25€65.50
€69.33
+5.8%
9.9%€79.00€54.00n/a13
Mar ’25€63.80
€68.49
+7.3%
10.9%€79.00€54.00n/a14
Feb ’25€63.80
€66.88
+4.8%
11.3%€77.00€54.00n/a14
Jan ’25€60.20
€64.72
+7.5%
11.2%€77.00€54.00n/a14
Dec ’24€55.40
€64.29
+16.1%
10.1%€77.00€54.50€73.3013
Nov ’24€55.60
€64.49
+16.0%
9.4%€77.00€55.00€70.0013
Oct ’24€59.30
€65.10
+9.8%
9.2%€77.00€55.00€69.8013
Sep ’24€58.10
€65.95
+13.5%
9.4%€77.00€55.00€72.6014
Aug ’24€57.20
€63.76
+11.5%
9.0%€75.00€54.00€68.4014
Jul ’24€59.00
€62.43
+5.8%
9.1%€73.00€54.00€67.9013
Jun ’24€58.60
€62.27
+6.3%
8.7%€73.00€54.00€66.7013
May ’24€57.90
€61.89
+6.9%
9.5%€73.00€53.00€67.3013
Apr ’24€54.40
€59.39
+9.2%
11.1%€70.00€46.50€65.5013
Mar ’24€51.00
€59.39
+16.5%
11.1%€70.00€46.50€63.8013
Feb ’24€51.15
€59.70
+16.7%
10.3%€69.00€46.50€63.8013
Jan ’24€51.45
€59.65
+15.9%
10.0%€70.00€46.50€60.2014
Dec ’23€51.10
€59.37
+16.2%
10.3%€70.00€46.50€55.4014

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 07:06
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/06/28
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Coca-Cola Europacific Partners PLC wird von 46 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Eric WilmerABN AMRO Bank N.V.
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
John EadeArgus Research Company