Phillips 66

DB:R66 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €88.9b

Phillips 66 Valuierung

Ist R66 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Marktwert

Wie hoch ist ein fairer Preis von R66, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: R66 (€230.8) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€464.96) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: R66 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von R66 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da R66 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für R66. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von R66 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist R66's PE?
PE-Verhältnis14.9x
ErgebnisUS$7.09b
MarktanteilUS$102.57b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von R66 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für R66 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.9x
MPC Marathon Petroleum
13.5x-18.42%US$111.3b
VLO Valero Energy
15.9x-19.29%US$110.3b
ADNOCGAS ADNOC Gas
16x9.63%د.إ250.1b
RELIANCE Reliance Industries
22.4x12.43%₹16.7t
R66 Phillips 66
14.9x-2.39%€102.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: R66 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.9x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von R66 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Oil and Gas?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
R66 14.9xBranchendurchschnittswert 14.0xNo. of Companies10PE0612182430+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: R66 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (14.9x) mit dem European Oil and Gas Branchendurchschnitt (14x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von R66 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

R66 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.9x
Faires PE Verhältnis24.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: R66 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für R66 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€230.80
€216.03
-6.40%
15.53%€290.28€149.90n/a19
Sep ’27€216.60
€195.42
-9.78%
16.00%€288.33€137.71n/a19
Aug ’27€183.20
€180.71
-1.36%
12.09%€211.08€121.37n/a19
Jul ’27€152.90
€170.23
+11.33%
10.66%€192.54€120.78n/a18
Jun ’27€154.70
€163.90
+5.95%
11.50%€184.90€118.68n/a19
May ’27€152.10
€158.09
+3.94%
11.11%€183.16€117.56n/a19
Apr ’27€151.60
€149.45
-1.42%
11.65%€183.90€119.15n/a20
Mar ’27€129.62
€133.49
+2.99%
7.73%€149.97€112.69n/a20
Feb ’27€120.70
€125.61
+4.07%
7.71%€145.15€110.31n/a20
Jan ’27€108.86
€126.81
+16.49%
8.12%€145.44€113.12n/a20
Dec ’26€119.98
€128.57
+7.16%
7.99%€147.03€115.03n/a20
Nov ’26€117.38
€126.32
+7.61%
7.60%€146.98€111.53n/a20
Oct ’26€114.62
€120.19
+4.86%
8.30%€144.96€108.29n/a19
Sep ’26€114.12
€116.57
+2.14%
5.90%€135.42€107.14€216.6019
Aug ’26€103.18
€117.86
+14.23%
5.97%€136.45€107.95€183.2019
Jul ’26€104.48
€111.19
+6.42%
8.25%€132.44€93.39€152.9021
Jun ’26€99.78
€115.04
+15.29%
8.32%€134.40€96.62€154.7020
May ’26€91.93
€114.50
+24.55%
8.10%€131.97€93.88€152.1020
Apr ’26€115.26
€129.25
+12.14%
7.35%€150.16€115.33€151.6019
Mar ’26€124.78
€131.88
+5.69%
8.11%€155.73€110.55€129.6219
Feb ’26€113.54
€132.44
+16.65%
8.11%€156.28€110.94€120.7019
Jan ’26€107.78
€135.25
+25.48%
8.36%€154.70€115.31€108.8618
Dec ’25€125.42
€135.25
+7.84%
8.13%€159.12€116.24€119.9818
Nov ’25€109.42
€132.17
+20.79%
7.89%€154.11€112.58€117.3818
Oct ’25€119.88
€130.92
+9.21%
9.30%€163.53€109.62€114.6217
Sep ’25€127.24
€137.73
+8.24%
8.24%€158.35€109.76€114.1217
€217.2
Fair Value
6.3% überbewertet intrinsischer Abschlag
19
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/09/15 01:49
Aktienkurs zum Tagesende2026/09/15 00:00
Gewinne2026/06/30
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details zum Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube an.

Erfahren Sie mehr über das , das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Phillips 66 wird von 31 Analysten beobachtet. 14 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
William SeleskyArgus Research Company
"Theresa ChenBarclays
Theresa ChenBarclays