ADNOC Gas plc

ADX:ADNOCGAS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: د.إ267.1b

ADNOC Gas Valuierung

Ist ADNOCGAS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ADNOCGAS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ADNOCGAS (AED3.43) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (AED3.55) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ADNOCGAS unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ADNOCGAS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ADNOCGAS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ADNOCGAS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ADNOCGAS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ADNOCGAS's PE?
PE-Verhältnis14.4x
ErgebnisUS$4.97b
MarktanteilUS$72.71b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ADNOCGAS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ADNOCGAS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.2x
ADNOCDRILL ADNOC Drilling Company P.J.S.C
18.9x7.6%د.إ83.8b
ADNOCLS ADNOC Logistics & Services
14.3x10.4%د.إ39.1b
MPC Marathon Petroleum
11.3x-12.0%US$50.9b
PSX Phillips 66
16.4x15.1%US$55.0b
ADNOCGAS ADNOC Gas
14.4x0.2%د.إ267.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ADNOCGAS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ADNOCGAS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Oil and Gas?

8 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ADNOCGAS 14.4xBranchendurchschnittswert 10.5xNo. of Companies37PE0816243240+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ADNOCGAS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (14.4x) mit dem Asian Oil and Gas Branchendurchschnitt (10.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ADNOCGAS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ADNOCGAS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.4x
Faires PE Verhältnis14.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ADNOCGAS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ADNOCGAS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellد.إ3.43
د.إ3.91
+13.9%
6.4%د.إ4.20د.إ3.45n/a12
Nov ’25د.إ3.31
د.إ3.84
+16.1%
8.2%د.إ4.20د.إ3.13n/a11
Oct ’25د.إ3.14
د.إ3.84
+22.1%
8.2%د.إ4.20د.إ3.13n/a11
Sep ’25د.إ3.09
د.إ3.90
+26.1%
5.6%د.إ4.20د.إ3.50n/a10
Aug ’25د.إ3.10
د.إ3.90
+25.7%
5.6%د.إ4.20د.إ3.50n/a10
Jul ’25د.إ2.98
د.إ3.89
+30.5%
5.4%د.إ4.20د.إ3.50n/a10
Jun ’25د.إ2.98
د.إ3.89
+30.5%
5.4%د.إ4.20د.إ3.50n/a10
May ’25د.إ2.96
د.إ3.87
+30.6%
5.3%د.إ4.20د.إ3.50n/a10
Apr ’25د.إ3.17
د.إ3.83
+20.9%
6.3%د.إ4.20د.إ3.42n/a10
Mar ’25د.إ3.16
د.إ3.83
+21.4%
6.3%د.إ4.20د.إ3.42n/a10
Feb ’25د.إ3.20
د.إ3.78
+18.2%
5.6%د.إ4.12د.إ3.42n/a9
Jan ’25د.إ3.09
د.إ3.71
+20.1%
7.4%د.إ4.12د.إ3.25n/a8
Dec ’24د.إ3.27
د.إ3.70
+13.2%
7.4%د.إ4.12د.إ3.25n/a8
Nov ’24د.إ3.16
د.إ3.70
+17.1%
7.4%د.إ4.12د.إ3.25د.إ3.318
Oct ’24د.إ3.48
د.إ3.71
+6.7%
9.5%د.إ4.12د.إ3.20د.إ3.146
Sep ’24د.إ3.45
د.إ3.71
+7.6%
9.5%د.إ4.12د.إ3.20د.إ3.096
Aug ’24د.إ3.46
د.إ3.49
+0.9%
6.5%د.إ3.90د.إ3.20د.إ3.107
Jul ’24د.إ3.08
د.إ3.49
+13.3%
6.5%د.إ3.90د.إ3.20د.إ2.987
Jun ’24د.إ3.09
د.إ3.49
+13.0%
6.5%د.إ3.90د.إ3.20د.إ2.987
May ’24د.إ3.20
د.إ3.48
+8.8%
6.7%د.إ3.90د.إ3.20د.إ2.967

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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