ADNOC Gas PLC

ADX:ADNOCGAS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: د.إ256.3b

ADNOC Gas Valuierung

Ist ADNOCGAS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ADNOCGAS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

د.إ1.6
Fair Value
108.5% überbewertet intrinsischer Abschlag
14
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: ADNOCGAS (AED3.34) wird über unserer Schätzung des Fair Value (AED1.6) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ADNOCGAS über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ADNOCGAS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ADNOCGAS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ADNOCGAS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ADNOCGAS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ADNOCGAS's PE?
PE-Verhältnis13x
ErgebnisUS$5.37b
MarktanteilUS$69.77b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ADNOCGAS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ADNOCGAS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.1x
ADNOCLS ADNOC Logistics & Services
14.2x10.71%د.إ41.5b
ADNOCDRILL ADNOC Drilling Company P.J.S.C
15.5x5.47%د.إ83.3b
MPC Marathon Petroleum
19.6x12.67%US$58.8b
VLO Valero Energy
34.9x20.34%US$55.0b
ADNOCGAS ADNOC Gas
13x2.26%د.إ256.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ADNOCGAS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ADNOCGAS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Oil and Gas?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ADNOCGAS 13.0xBranchendurchschnittswert 13.4xNo. of Companies38PE01020304050+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ADNOCGAS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Asian Oil and Gas (13.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ADNOCGAS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ADNOCGAS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13x
Faires PE Verhältnis13.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ADNOCGAS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ADNOCGAS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellد.إ3.34
د.إ4.15
+24.29%
6.56%د.إ5.00د.إ3.90n/a14
Nov ’26د.إ3.49
د.إ4.13
+18.40%
6.91%د.إ5.00د.إ3.80n/a14
Oct ’26د.إ3.53
د.إ4.00
+13.39%
6.24%د.إ4.50د.إ3.50n/a14
Sep ’26د.إ3.32
د.إ3.99
+20.13%
6.67%د.إ4.50د.إ3.50n/a14
Aug ’26د.إ3.32
د.إ3.98
+19.93%
6.66%د.إ4.50د.إ3.50n/a14
Jul ’26د.إ3.42
د.إ4.00
+16.83%
6.24%د.إ4.50د.إ3.50n/a14
Jun ’26د.إ3.28
د.إ3.96
+20.63%
7.23%د.إ4.50د.إ3.45n/a14
May ’26د.إ3.15
د.إ3.91
+24.04%
6.59%د.إ4.34د.إ3.45n/a13
Apr ’26د.إ3.20
د.إ3.92
+22.63%
7.10%د.إ4.34د.إ3.45n/a12
Mar ’26د.إ3.37
د.إ3.93
+16.55%
6.82%د.إ4.25د.إ3.45n/a12
Feb ’26د.إ3.40
د.إ3.92
+15.26%
6.60%د.إ4.20د.إ3.45n/a12
Jan ’26د.إ3.51
د.إ3.92
+11.58%
6.54%د.إ4.20د.إ3.45n/a12
Dec ’25د.إ3.50
د.إ3.91
+11.66%
6.35%د.إ4.20د.إ3.45n/a12
Nov ’25د.إ3.31
د.إ3.84
+16.10%
8.20%د.إ4.20د.إ3.13د.إ3.4911
Oct ’25د.إ3.14
د.إ3.84
+22.15%
8.24%د.إ4.20د.إ3.13د.إ3.5311
Sep ’25د.إ3.09
د.إ3.90
+26.08%
5.64%د.إ4.20د.إ3.50د.إ3.3210
Aug ’25د.إ3.10
د.إ3.90
+25.70%
5.63%د.إ4.20د.إ3.50د.إ3.3210
Jul ’25د.إ2.98
د.إ3.89
+30.50%
5.40%د.إ4.20د.إ3.50د.إ3.4210
Jun ’25د.إ2.98
د.إ3.89
+30.50%
5.40%د.إ4.20د.إ3.50د.إ3.2810
May ’25د.إ2.96
د.إ3.87
+30.59%
5.28%د.إ4.20د.إ3.50د.إ3.1510
Apr ’25د.إ3.17
د.إ3.83
+20.90%
6.34%د.إ4.20د.إ3.42د.إ3.2010
Mar ’25د.إ3.16
د.إ3.83
+21.36%
6.30%د.إ4.20د.إ3.42د.إ3.3710
Feb ’25د.إ3.20
د.إ3.78
+18.22%
5.60%د.إ4.12د.إ3.42د.إ3.409
Jan ’25د.إ3.09
د.إ3.71
+20.10%
7.42%د.إ4.12د.إ3.25د.إ3.518
Dec ’24د.إ3.27
د.إ3.70
+13.19%
7.37%د.إ4.12د.إ3.25د.إ3.508
Nov ’24د.إ3.16
د.إ3.70
+17.13%
7.37%د.إ4.12د.إ3.25د.إ3.318
د.إ4.15
Fair Value
19.5% unterbewertet intrinsischer Abschlag
14
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/20 09:49
Aktienkurs zum Tagesende2025/11/20 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

ADNOC Gas PLC wird von 17 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Sidharth SabooArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Soha SaniourArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Lydia RainforthBarclays