ADNOC Gas Valuierung
Ist ADNOCGAS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von ADNOCGAS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: ADNOCGAS (AED3.08) wird über unserer Schätzung des Fair Value (AED2.4) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: ADNOCGAS über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ADNOCGAS zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist ADNOCGAS's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$66.24b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 3.3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 8.6x |
| PEG-Verhältnis | 36.6x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von ADNOCGAS im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 12.9x | ||
ADNOCLS ADNOC Logistics & Services | 14.7x | 5.2% | د.إ38.7b |
ADNOCDRILL ADNOC Drilling Company P.J.S.C | 17.5x | 7.3% | د.إ74.2b |
PSX Phillips 66 | 11.4x | 3.2% | US$58.2b |
MPC Marathon Petroleum | 8x | -18.1% | US$58.5b |
ADNOCGAS ADNOC Gas | 13.7x | 0.4% | د.إ243.3b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ADNOCGAS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (13.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.6x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von ADNOCGAS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Oil and Gas?
Price-To-Earnings gegen Industrie: ADNOCGAS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (15.1x) mit dem Asian Oil and Gas Branchendurchschnitt (10.7x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von ADNOCGAS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 13.7x |
| Faires PE Verhältnis | 13.5x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ADNOCGAS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | د.إ3.17 | د.إ3.84 +21.0% | 8.2% | د.إ4.20 | د.إ3.13 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | د.إ3.09 | د.إ3.90 +26.1% | 5.6% | د.إ4.20 | د.إ3.50 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | د.إ3.10 | د.إ3.90 +25.7% | 5.6% | د.إ4.20 | د.إ3.50 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | د.إ2.98 | د.إ3.89 +30.5% | 5.4% | د.إ4.20 | د.إ3.50 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | د.إ2.98 | د.إ3.89 +30.5% | 5.4% | د.إ4.20 | د.إ3.50 | n/a | 10 |
| May ’25 | د.إ2.96 | د.إ3.87 +30.6% | 5.3% | د.إ4.20 | د.إ3.50 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | د.إ3.17 | د.إ3.83 +20.9% | 6.3% | د.إ4.20 | د.إ3.42 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | د.إ3.16 | د.إ3.83 +21.4% | 6.3% | د.إ4.20 | د.إ3.42 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | د.إ3.20 | د.إ3.78 +18.2% | 5.6% | د.إ4.12 | د.إ3.42 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | د.إ3.09 | د.إ3.71 +20.1% | 7.4% | د.إ4.12 | د.إ3.25 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | د.إ3.27 | د.إ3.70 +13.2% | 7.4% | د.إ4.12 | د.إ3.25 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | د.إ3.16 | د.إ3.70 +17.1% | 7.4% | د.إ4.12 | د.إ3.25 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | د.إ3.48 | د.إ3.71 +6.7% | 9.5% | د.إ4.12 | د.إ3.20 | د.إ3.14 | 6 |
| Sep ’24 | د.إ3.45 | د.إ3.71 +7.6% | 9.5% | د.إ4.12 | د.إ3.20 | د.إ3.09 | 6 |
| Aug ’24 | د.إ3.46 | د.إ3.49 +0.9% | 6.5% | د.إ3.90 | د.إ3.20 | د.إ3.10 | 7 |
| Jul ’24 | د.إ3.08 | د.إ3.49 +13.3% | 6.5% | د.إ3.90 | د.إ3.20 | د.إ2.98 | 7 |
| Jun ’24 | د.إ3.09 | د.إ3.49 +13.0% | 6.5% | د.إ3.90 | د.إ3.20 | د.إ2.98 | 7 |
| May ’24 | د.إ3.20 | د.إ3.48 +8.8% | 6.7% | د.إ3.90 | د.إ3.20 | د.إ2.96 | 7 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.