ADNOC Logistics & Services plc

ADX:ADNOCLS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: د.إ51.0b

ADNOC Logistics & Services Valuierung

Ist ADNOCLS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Marktwert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ADNOCLS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

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Unter dem Marktwert: ADNOCLS (AED6.8) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (AED7.28) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ADNOCLS unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ADNOCLS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ADNOCLS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ADNOCLS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ADNOCLS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ADNOCLS's PE?
PE-Verhältnis8.8x
ErgebnisUS$1.55b
MarktanteilUS$13.89b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ADNOCLS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ADNOCLS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.8x
ADNOCDRILL ADNOC Drilling Company P.J.S.C
18.3x7.60%د.إ98.5b
ADNOCGAS ADNOC Gas
16.1x10.60%د.إ253.2b
DANA Dana Gas PJSC
9.8x17.92%د.إ5.9b
NMDCENR NMDC Energy - P.J.S.C
10.8xn/aد.إ13.4b
ADNOCLS ADNOC Logistics & Services
8.8x-5.80%د.إ51.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ADNOCLS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.8x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ADNOCLS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Oil and Gas?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ADNOCLS 8.8xBranchendurchschnittswert 11.9xNo. of Companies34PE0816243240+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ADNOCLS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Asian Oil and Gas (11.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ADNOCLS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ADNOCLS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.8x
Faires PE Verhältnis10.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ADNOCLS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ADNOCLS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellد.إ6.80
د.إ7.52
+10.55%
9.93%د.إ8.60د.إ6.15n/a16
Aug ’27د.إ6.20
د.إ7.20
+16.06%
8.11%د.إ8.39د.إ6.15n/a16
Jul ’27د.إ5.92
د.إ7.03
+18.73%
7.95%د.إ8.39د.إ6.15n/a15
Jun ’27د.إ6.00
د.إ6.82
+13.59%
6.33%د.إ7.50د.إ6.00n/a15
May ’27د.إ5.85
د.إ6.78
+15.90%
6.46%د.إ7.37د.إ5.90n/a14
Apr ’27د.إ5.28
د.إ6.79
+28.59%
6.65%د.إ7.70د.إ5.90n/a14
Mar ’27د.إ5.48
د.إ6.83
+24.54%
5.61%د.إ7.70د.إ6.15n/a14
Feb ’27د.إ5.61
د.إ6.82
+21.53%
5.77%د.إ7.70د.إ6.15n/a14
Jan ’27د.إ5.92
د.إ6.78
+14.50%
5.67%د.إ7.60د.إ6.15n/a14
Dec ’26د.إ5.64
د.إ6.65
+17.88%
4.30%د.إ7.00د.إ6.15n/a15
Nov ’26د.إ5.74
د.إ6.61
+15.13%
4.66%د.إ7.00د.إ6.00n/a15
Oct ’26د.إ5.82
د.إ6.54
+12.33%
4.50%د.إ7.00د.إ6.00n/a14
Sep ’26د.إ5.28
د.إ6.38
+20.82%
6.23%د.إ7.00د.إ5.60n/a13
Aug ’26د.إ4.67
د.إ6.29
+34.79%
8.08%د.إ7.00د.إ5.10د.إ6.2013
Jul ’26د.إ4.67
د.إ6.24
+33.55%
9.15%د.إ7.00د.إ5.10د.إ5.9213
Jun ’26د.إ4.65
د.إ6.25
+34.46%
9.30%د.إ7.20د.إ5.10د.إ6.0013
May ’26د.إ4.78
د.إ6.34
+32.65%
9.75%د.إ7.20د.إ5.30د.إ5.8512
Apr ’26د.إ4.93
د.إ6.59
+33.75%
5.89%د.إ7.20د.إ6.00د.إ5.2810
Mar ’26د.إ5.01
د.إ6.62
+32.22%
6.46%د.إ7.30د.إ6.00د.إ5.4810
Feb ’26د.إ5.18
د.إ6.57
+26.91%
5.65%د.إ7.20د.إ6.00د.إ5.6110
Jan ’26د.إ5.43
د.إ6.57
+21.07%
5.65%د.إ7.20د.إ6.00د.إ5.9210
Dec ’25د.إ5.50
د.إ6.57
+19.53%
5.65%د.إ7.20د.إ6.00د.إ5.6410
Nov ’25د.إ5.79
د.إ6.18
+6.75%
10.67%د.إ7.20د.إ5.00د.إ5.749
Oct ’25د.إ5.41
د.إ5.90
+9.02%
13.82%د.إ7.20د.إ4.80د.إ5.829
Sep ’25د.إ5.40
د.إ5.65
+4.70%
14.65%د.إ7.20د.إ4.70د.إ5.289
Aug ’25د.إ4.75
د.إ5.48
+15.33%
15.34%د.إ7.20د.إ4.70د.إ4.679
د.إ7.52
Fair Value
9.5% unterbewertet intrinsischer Abschlag
16
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/08/20 12:02
Aktienkurs zum Tagesende2026/08/20 00:00
Gewinne2026/06/30
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details zum Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

ADNOC Logistics & Services plc wird von 16 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Sidharth SabooArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Shaden NomeirArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Ali AfifiArqaam Capital Research Offshore S.A.L.