ADNOC Drilling Company P.J.S.C.

ADX:ADNOCDRILL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: د.إ89.6b

ADNOC Drilling Company P.J.S.C Valuierung

Ist ADNOCDRILL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ADNOCDRILL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ADNOCDRILL (AED5.6) wird über unserer Schätzung des Fair Value (AED3.79) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ADNOCDRILL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ADNOCDRILL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ADNOCDRILL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ADNOCDRILL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ADNOCDRILL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ADNOCDRILL's PE?
PE-Verhältnis19.8x
ErgebnisUS$1.23b
MarktanteilUS$24.39b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ADNOCDRILL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ADNOCDRILL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.6x
ADNOCLS ADNOC Logistics & Services
14.2x10.4%د.إ38.8b
NMDCENR NMDC Energy - P.J.S.C
11.8x12.2%د.إ15.0b
ADNOCGAS ADNOC Gas
14.5x0.2%د.إ264.0b
2883 China Oilfield Services
9.8x24.3%HK$60.6b
ADNOCDRILL ADNOC Drilling Company P.J.S.C
19.8x7.6%د.إ89.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ADNOCDRILL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (19.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ADNOCDRILL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Energy Services?

8 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ADNOCDRILL 19.8xBranchendurchschnittswert 14.9xNo. of Companies15PE01020304050+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ADNOCDRILL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (19.8x) mit dem Asian Energy Services Branchendurchschnitt (14.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ADNOCDRILL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ADNOCDRILL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis19.8x
Faires PE Verhältnis14.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ADNOCDRILL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ADNOCDRILL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellد.إ5.60
د.إ5.59
-0.2%
11.7%د.إ6.40د.إ4.52n/a14
Nov ’25د.إ5.10
د.إ5.34
+4.7%
11.0%د.إ6.40د.إ4.52n/a13
Oct ’25د.إ4.75
د.إ5.09
+7.1%
9.1%د.إ6.26د.إ4.52n/a13
Sep ’25د.إ4.40
د.إ5.05
+14.7%
9.4%د.إ6.26د.إ4.42n/a13
Aug ’25د.إ4.40
د.إ4.94
+12.2%
8.7%د.إ6.26د.إ4.42n/a13
Jul ’25د.إ4.10
د.إ4.80
+17.0%
4.0%د.إ5.05د.إ4.42n/a13
Jun ’25د.إ4.00
د.إ4.78
+19.5%
3.8%د.إ5.05د.إ4.42n/a13
May ’25د.إ3.80
د.إ4.62
+21.7%
6.2%د.إ5.01د.إ4.10n/a13
Apr ’25د.إ4.01
د.إ4.49
+11.9%
9.0%د.إ5.00د.إ3.44n/a13
Mar ’25د.إ3.70
د.إ4.41
+19.3%
8.9%د.إ4.90د.إ3.44n/a13
Feb ’25د.إ3.66
د.إ4.40
+20.3%
8.9%د.إ4.90د.إ3.44n/a13
Jan ’25د.إ3.78
د.إ4.35
+15.1%
9.9%د.إ4.90د.إ3.44n/a13
Dec ’24د.إ3.78
د.إ4.34
+14.9%
9.8%د.إ4.90د.إ3.44n/a13
Nov ’24د.إ3.80
د.إ4.30
+13.1%
9.6%د.إ4.90د.إ3.44د.إ5.1013
Oct ’24د.إ4.02
د.إ4.30
+6.9%
9.6%د.إ4.90د.إ3.44د.إ4.7513
Sep ’24د.إ4.09
د.إ4.25
+3.9%
9.9%د.إ4.90د.إ3.44د.إ4.4013
Aug ’24د.إ4.04
د.إ4.20
+3.9%
8.7%د.إ4.60د.إ3.44د.إ4.4013
Jul ’24د.إ3.56
د.إ4.20
+18.1%
8.3%د.إ4.60د.إ3.44د.إ4.1014
Jun ’24د.إ3.65
د.إ4.20
+15.2%
8.3%د.إ4.60د.إ3.44د.إ4.0014
May ’24د.إ4.26
د.إ4.16
-2.2%
7.6%د.إ4.60د.إ3.44د.إ3.8013
Apr ’24د.إ3.95
د.إ4.08
+3.4%
7.3%د.إ4.40د.إ3.44د.إ4.0112
Mar ’24د.إ3.36
د.إ4.07
+21.3%
6.3%د.إ4.40د.إ3.60د.إ3.7011
Feb ’24د.إ3.42
د.إ3.85
+12.7%
8.6%د.إ4.40د.إ3.28د.إ3.6610
Jan ’24د.إ2.98
د.إ3.87
+30.0%
9.0%د.إ4.40د.إ3.28د.إ3.7810
Dec ’23د.إ3.26
د.إ3.92
+20.2%
9.0%د.إ4.40د.إ3.28د.إ3.7810
Nov ’23د.إ3.36
د.إ4.06
+20.8%
5.8%د.إ4.40د.إ3.60د.إ3.809

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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