STS Group Balance Sheet Health
Financial Health criteria checks 6/6
STS Group hat ein Gesamteigenkapital von €46.3M und eine Gesamtverschuldung von €26.1M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 56.4% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen €231.1M bzw. €184.8M. STS Group Das EBIT des Unternehmens beträgt €500.0K, so dass der Zinsdeckungsgrad 0.2 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von €31.2M.
Key information
55.2%
Debt to equity ratio
€25.70m
Debt
| Interest coverage ratio | 1.1x |
| Cash | €39.30m |
| Equity | €46.60m |
| Total liabilities | €219.90m |
| Total assets | €266.50m |
Recent financial health updates
Recent updates
There's Been No Shortage Of Growth Recently For STS Group's (ETR:SF3) Returns On Capital
Mar 15
Is STS Group (ETR:SF3) A Risky Investment?
Nov 16There's Been No Shortage Of Growth Recently For STS Group's (ETR:SF3) Returns On Capital
Sep 20Should STS Group (ETR:SF3) Be Disappointed With Their 86% Profit?
Feb 26Financial Position Analysis
Kurzfristige Verbindlichkeiten: SF3Die kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (€150.5M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (€129.6M).
Langfristige Verbindlichkeiten: SF3Die kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (€150.5M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (€55.2M).
Debt to Equity History and Analysis
Verschuldungsgrad: SF3 über mehr Barmittel verfügt als seine Gesamtverschuldung.
Schulden abbauen: SF3 Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 71.7% auf 55.2% zurückgegangen.
Balance Sheet
Cash Runway Analysis
For companies that have on average been loss-making in the past, we assess whether they have at least 1 year of cash runway.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl SF3 unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: SF3 ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, da der freie Cashflow positiv ist und um 37.7% pro Jahr wächst.