KGHM Polska Miedz S.A.

SEP:KGH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Kč149.9b

KGHM Polska Miedz Valuierung

Ist KGH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KGH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Kč654.81
Fair Value
5.5% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: KGH (CZK691) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CZK654.81) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KGH über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KGH zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KGH unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für KGH. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KGH durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist KGH's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.7x
Vertriebzł33.95b
Marktanteilzł25.28b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von KGH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für KGH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.3x
000630 Tongling Nonferrous Metals GroupLtd
0.3x12.9%CN¥42.6b
LUN Lundin Mining
1.8x1.9%CA$10.6b
358 Jiangxi Copper
0.08x6.1%HK$64.8b
CS Capstone Copper
3.1x20.7%CA$6.7b
KGH KGHM Polska Miedz
0.7x0.8%Kč25.3b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: KGH ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KGH zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Metals and Mining?

31 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
KGH 0.7xBranchendurchschnittswert 0.7xNo. of Companies31PS00.81.62.43.24+
31 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: KGH ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (0.7x) mit dem European Metals and Mining Branchendurchschnitt (0.7x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KGH zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KGH PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.7x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von KGH für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KGH und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
Kč849.10
0%
23.4%Kč1,126.41Kč486.13n/a11
Jan ’26n/a
Kč845.57
0%
23.4%Kč1,121.73Kč484.12n/a11
Dec ’25n/a
Kč863.18
0%
23.1%Kč1,117.42Kč482.26n/a11
Nov ’25Kč904.80
Kč932.51
+3.1%
15.3%Kč1,165.90Kč713.53n/a11
Oct ’25Kč958.80
Kč936.25
-2.4%
14.1%Kč1,176.93Kč729.70n/a11
Sep ’25Kč814.00
Kč918.79
+12.9%
17.1%Kč1,169.23Kč658.86n/a11
Aug ’25Kč756.60
Kč926.28
+22.4%
18.2%Kč1,182.39Kč666.28n/a10
Jul ’25n/a
Kč873.16
0%
19.4%Kč1,151.32Kč648.77n/a10
Jun ’25Kč870.20
Kč856.96
-1.5%
21.1%Kč1,156.65Kč636.16n/a10
May ’25n/a
Kč690.36
0%
32.1%Kč1,078.38Kč361.40n/a9
Apr ’25Kč651.80
Kč575.19
-11.8%
24.2%Kč827.53Kč363.88n/a10
Mar ’25n/a
Kč548.07
0%
25.0%Kč799.11Kč351.38n/a10
Feb ’25n/a
Kč548.07
0%
25.0%Kč799.11Kč351.38n/a10
Jan ’25n/a
Kč557.29
0%
24.8%Kč798.52Kč351.12n/a10
Dec ’24Kč659.00
Kč553.42
-16.0%
24.0%Kč791.36Kč347.97n/a10
Nov ’24Kč616.40
Kč572.15
-7.2%
26.4%Kč840.99Kč388.14Kč904.809
Oct ’24n/a
Kč564.88
0%
23.5%Kč802.64Kč396.90Kč958.809
Sep ’24Kč615.00
Kč576.88
-6.2%
24.8%Kč817.14Kč404.07Kč814.009
Aug ’24Kč666.00
Kč584.18
-12.3%
24.9%Kč811.49Kč401.28Kč756.609
Jul ’24n/a
Kč596.76
0%
23.3%Kč811.99Kč401.53n/a10
Jun ’24n/a
Kč580.02
0%
23.6%Kč792.06Kč391.67Kč870.2010
May ’24n/a
Kč576.41
0%
20.6%Kč768.46Kč380.00n/a11
Apr ’24n/a
Kč558.61
0%
20.2%Kč763.16Kč377.30Kč651.8011
Mar ’24n/a
Kč562.68
0%
17.4%Kč744.28Kč374.64n/a11
Feb ’24Kč716.00
Kč564.55
-21.2%
17.5%Kč750.99Kč378.01n/a11
Jan ’24n/a
Kč607.90
0%
19.9%Kč829.48Kč388.82n/a12
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
Kč782.97
Fair Value
11.7% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/20 09:08
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/06 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

KGHM Polska Miedz S.A. wird von 33 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Edward SterckBMO Capital Markets Equity Research
Romy KrugerBNP Paribas Exane