Orlen S.A.

SEP:PKN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Kč688.4b

Orlen Valuierung

Ist PKN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PKN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Kč758.68
Fair Value
21.7% unterbewertet intrinsischer Abschlag
9
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: PKN (CZK594) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CZK758.68) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PKN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PKN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PKN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PKN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PKN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PKN's PE?
PE-Verhältnis26.7x
Ergebniszł4.52b
Marktanteilzł120.46b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PKN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PKN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17x
IOC Indian Oil
9.5x0.043%₹2.4t
BPCL Bharat Petroleum
7.7x-12.01%₹1.6t
PSX Phillips 66
37.5x51.42%US$55.6b
ADNOCGAS ADNOC Gas
13.4x2.38%د.إ260.1b
PKN Orlen
26.7x10.90%Kč120.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PKN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (26.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PKN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Oil and Gas?

13 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
PKN 26.7xBranchendurchschnittswert 13.8xNo. of Companies13PE0816243240+
13 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PKN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (26.7x) mit dem European Oil and Gas Branchendurchschnitt (13.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PKN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PKN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis26.7x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von PKN für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PKN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellKč594.00
Kč491.73
-17.22%
10.85%Kč572.74Kč419.82n/a9
Nov ’26Kč574.30
Kč492.01
-14.33%
11.14%Kč574.56Kč421.15n/a9
Oct ’26Kč506.60
Kč478.31
-5.58%
12.29%Kč570.39Kč416.39n/a9
Sep ’26Kč445.00
Kč451.79
+1.53%
7.27%Kč516.37Kč418.84n/a9
Aug ’26Kč469.85
Kč451.34
-3.94%
6.93%Kč518.04Kč420.19n/a9
Jul ’26Kč478.30
Kč437.49
-8.53%
9.22%Kč519.83Kč369.66n/a9
Jun ’26Kč425.00
Kč423.75
-0.30%
12.05%Kč529.93Kč341.51n/a9
May ’26Kč391.50
Kč408.77
+4.41%
11.88%Kč496.61Kč338.86n/a9
Apr ’26Kč410.10
Kč410.47
+0.09%
12.18%Kč506.79Kč345.81n/a10
Mar ’26Kč380.20
Kč401.95
+5.72%
11.39%Kč508.30Kč346.84n/a10
Feb ’26Kč321.00
Kč419.85
+30.80%
12.92%Kč522.10Kč352.61n/a10
Jan ’26Kč280.00
Kč431.00
+53.93%
15.61%Kč553.39Kč361.75n/a10
Dec ’25Kč304.05
Kč441.07
+45.06%
18.26%Kč616.37Kč359.75n/a10
Nov ’25Kč312.00
Kč440.85
+41.30%
17.69%Kč612.69Kč357.60Kč574.3010
Oct ’25Kč334.80
Kč465.12
+38.93%
14.77%Kč617.51Kč386.20Kč506.6010
Sep ’25Kč376.00
Kč464.57
+23.56%
11.78%Kč562.51Kč391.28Kč445.0010
Aug ’25Kč383.50
Kč464.57
+21.14%
11.78%Kč562.51Kč391.28Kč469.8510
Jul ’25Kč399.00
Kč458.78
+14.98%
11.99%Kč550.62Kč383.00Kč478.309
Jun ’25Kč371.85
Kč457.77
+23.11%
11.99%Kč549.41Kč382.16Kč425.009
May ’25Kč394.55
Kč472.25
+19.69%
11.02%Kč556.19Kč419.76Kč391.508
Apr ’25Kč384.80
Kč472.25
+22.73%
11.02%Kč556.19Kč419.76Kč410.108
Mar ’25Kč373.10
Kč455.73
+22.15%
12.96%Kč548.71Kč389.22Kč380.208
Feb ’25Kč374.00
Kč455.73
+21.85%
12.96%Kč548.71Kč389.22Kč321.008
Jan ’25Kč381.20
Kč453.13
+18.87%
17.69%Kč596.41Kč363.53Kč280.008
Dec ’24Kč336.00
Kč449.84
+33.88%
17.49%Kč589.31Kč359.20Kč304.058
Nov ’24Kč367.50
Kč445.82
+21.31%
18.03%Kč579.01Kč352.92Kč312.009
Kč491.5
Fair Value
20.9% überbewertet intrinsischer Abschlag
9
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/13 00:47
Aktienkurs zum Tagesende2025/11/13 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Orlen S.A. wird von 20 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Robert BateBarclays
Yuriy KukhtanychBerenberg
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku