Orlen S.A.

SEP:PKN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Kč342.7b

Orlen Valuierung

Ist PKN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PKN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Kč613.31
Fair Value
51.6% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: PKN (CZK297) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CZK613.31) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PKN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PKN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PKN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PKN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PKN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PKN's PE?
PE-Verhältnis15.6x
Ergebniszł3.75b
Marktanteilzł58.35b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PKN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PKN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.2x
5020 ENEOS Holdings
12x12.3%JP¥2.2t
BPCL Bharat Petroleum
9.2x4.8%₹1.2t
TUPRS Türkiye Petrol Rafinerileri
6.3x-1.1%₺276.5b
NESTE Neste Oyj
21.5x49.4%€9.4b
PKN Orlen
15.6x13.4%Kč58.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PKN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (15.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PKN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Oil and Gas?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
PKN 15.6xBranchendurchschnittswert 8.4xNo. of Companies17PE0612182430+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PKN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (15.6x) mit dem European Oil and Gas Branchendurchschnitt (8.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PKN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PKN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.6x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von PKN für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PKN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellKč297.00
Kč430.31
+44.9%
15.6%Kč552.51Kč361.17n/a10
Jan ’26Kč280.00
Kč431.85
+54.2%
15.6%Kč554.48Kč362.46n/a10
Dec ’25Kč304.05
Kč443.45
+45.8%
18.3%Kč619.70Kč361.69n/a10
Nov ’25Kč312.00
Kč440.85
+41.3%
17.7%Kč612.69Kč357.60n/a10
Oct ’25Kč334.80
Kč465.12
+38.9%
14.8%Kč617.51Kč386.20n/a10
Sep ’25Kč376.00
Kč464.57
+23.6%
11.8%Kč562.51Kč391.28n/a10
Aug ’25Kč383.50
Kč464.57
+21.1%
11.8%Kč562.51Kč391.28n/a10
Jul ’25Kč399.00
Kč458.78
+15.0%
12.0%Kč550.62Kč383.00n/a9
Jun ’25Kč371.85
Kč457.77
+23.1%
12.0%Kč549.41Kč382.16n/a9
May ’25Kč394.55
Kč472.25
+19.7%
11.0%Kč556.19Kč419.76n/a8
Apr ’25Kč384.80
Kč472.25
+22.7%
11.0%Kč556.19Kč419.76n/a8
Mar ’25Kč373.10
Kč455.73
+22.1%
13.0%Kč548.71Kč389.22n/a8
Feb ’25Kč374.00
Kč455.73
+21.9%
13.0%Kč548.71Kč389.22n/a8
Jan ’25Kč381.20
Kč453.13
+18.9%
17.7%Kč596.41Kč363.53Kč280.008
Dec ’24Kč336.00
Kč449.84
+33.9%
17.5%Kč589.31Kč359.20Kč304.058
Nov ’24Kč367.50
Kč445.82
+21.3%
18.0%Kč579.01Kč352.92Kč312.009
Oct ’24Kč314.00
Kč401.68
+27.9%
15.8%Kč506.30Kč318.10Kč334.809
Sep ’24Kč348.20
Kč415.65
+19.4%
15.0%Kč514.63Kč323.33Kč376.009
Aug ’24Kč380.90
Kč424.23
+11.4%
15.6%Kč539.21Kč328.59Kč383.509
Jul ’24Kč346.60
Kč418.71
+20.8%
13.8%Kč535.89Kč326.89Kč399.0010
Jun ’24Kč321.30
Kč404.56
+25.9%
13.3%Kč522.73Kč318.86Kč371.8511
May ’24Kč328.60
Kč393.93
+19.9%
14.2%Kč511.39Kč291.49Kč394.5511
Apr ’24Kč294.00
Kč387.09
+31.7%
14.9%Kč505.23Kč287.98Kč384.8011
Mar ’24Kč335.00
Kč409.04
+22.1%
14.0%Kč508.07Kč304.84Kč373.1010
Feb ’24Kč322.00
Kč409.04
+27.0%
14.0%Kč508.07Kč304.84Kč374.0010
Jan ’24Kč332.00
Kč433.87
+30.7%
11.2%Kč518.31Kč347.27Kč381.209
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
Kč432.99
Fair Value
31.4% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/10 10:31
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/10 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Orlen S.A. wird von 26 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Robert BateBarclays
Yuriy KukhtanychBerenberg
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku