LONGi Green Energy Technology Co., Ltd.

XSSC:601012 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CN¥116.3b

LONGi Green Energy Technology Valuierung

Ist 601012 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 601012, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥7.66
Fair Value
100.8% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 601012 (CN¥15.39) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥7.66) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 601012 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 601012 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 601012 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 601012. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 601012 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 601012's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.5x
VertriebCN¥78.56b
MarktanteilCN¥116.32b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 601012 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 601012 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.8x
688008 Montage Technology
21.6x26.90%CN¥89.3b
603986 Giga Device Semiconductor
10.9x19.98%CN¥83.3b
600438 TongweiLtd
0.8x13.30%CN¥75.1b
603501 Will Semiconductor
6x13.28%CN¥158.4b
601012 LONGi Green Energy Technology
1.5x10.96%CN¥116.3b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 601012 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 601012 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Semiconductor?

15 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
600438 TongweiLtd
0.8x13.30%US$10.41b
688223 Jinko Solar
0.7x12.05%US$7.99b
688472 CSI Solar
0.8x16.37%US$4.77b
002459 JA Solar Technology
0.5x13.39%US$4.56b
601012 1.5xBranchendurchschnittswert 6.7xNo. of Companies22PS048121620+
15 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 601012 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Semiconductor (6.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 601012 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

601012 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.5x
Faires PS Verhältnis2.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 601012 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 601012 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCN¥15.39
CN¥16.93
+10.00%
26.47%CN¥28.94CN¥8.80n/a17
May ’26CN¥14.70
CN¥17.48
+18.93%
27.71%CN¥28.94CN¥8.80n/a16
Apr ’26CN¥16.04
CN¥17.60
+9.75%
29.01%CN¥28.94CN¥8.80n/a17
Mar ’26CN¥16.71
CN¥17.60
+5.35%
29.01%CN¥28.94CN¥8.80n/a17
Feb ’26CN¥14.90
CN¥17.84
+19.76%
28.38%CN¥28.94CN¥8.80n/a18
Jan ’26CN¥15.71
CN¥18.43
+17.33%
28.31%CN¥28.94CN¥8.80n/a18
Dec ’25CN¥18.50
CN¥18.51
+0.08%
27.50%CN¥28.94CN¥8.80n/a19
Nov ’25CN¥19.01
CN¥18.23
-4.10%
27.94%CN¥28.94CN¥8.80n/a19
Oct ’25CN¥17.56
CN¥17.26
-1.69%
56.56%CN¥57.40CN¥8.80n/a20
Sep ’25CN¥13.81
CN¥18.51
+34.06%
52.89%CN¥57.40CN¥8.80n/a20
Aug ’25CN¥14.37
CN¥19.40
+35.03%
50.55%CN¥57.40CN¥10.00n/a20
Jul ’25CN¥14.05
CN¥21.14
+50.43%
44.42%CN¥57.40CN¥11.10n/a19
Jun ’25CN¥18.59
CN¥22.20
+19.41%
45.38%CN¥57.40CN¥11.10n/a20
May ’25CN¥18.20
CN¥25.26
+38.80%
39.70%CN¥57.40CN¥11.10CN¥14.7020
Apr ’25CN¥20.15
CN¥26.22
+30.13%
35.59%CN¥57.40CN¥16.35CN¥16.0420
Mar ’25CN¥21.60
CN¥26.19
+21.25%
35.79%CN¥57.40CN¥15.50CN¥16.7120
Feb ’25CN¥19.59
CN¥28.28
+44.38%
42.08%CN¥58.70CN¥15.50CN¥14.9019
Jan ’25CN¥22.90
CN¥30.22
+31.94%
37.81%CN¥58.70CN¥15.50CN¥15.7118
Dec ’24CN¥21.21
CN¥30.51
+43.83%
36.44%CN¥58.70CN¥18.25CN¥18.5018
Nov ’24CN¥23.33
CN¥33.09
+41.83%
33.93%CN¥58.70CN¥20.00CN¥19.0117
Oct ’24CN¥27.28
CN¥37.14
+36.16%
29.76%CN¥62.10CN¥21.75CN¥17.5618
Sep ’24CN¥26.58
CN¥41.73
+57.00%
29.01%CN¥67.00CN¥25.90CN¥13.8119
Aug ’24CN¥29.30
CN¥44.78
+52.83%
28.43%CN¥68.70CN¥27.00CN¥14.3719
Jul ’24CN¥28.67
CN¥48.14
+67.92%
36.40%CN¥89.00CN¥27.00CN¥14.0519
Jun ’24CN¥28.63
CN¥50.55
+76.55%
33.84%CN¥89.00CN¥27.00CN¥18.5918
May ’24CN¥34.87
CN¥56.27
+61.36%
23.54%CN¥89.00CN¥34.00CN¥18.2020
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
CN¥16.93
Fair Value
9.1% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/12 18:00
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/12 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

LONGi Green Energy Technology Co., Ltd. wird von 43 Analysten beobachtet. 23 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Cheng ShenBOCI Research Ltd.
Gary TsangBofA Global Research
Ka SoCCB International Securities Limited