Will Semiconductor Co., Ltd.

SHSE:603501 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CN¥183.4b

Will Semiconductor Valuierung

Ist 603501 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 603501, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥54.82
Fair Value
188.2% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 603501 (CN¥157.98) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥54.82) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 603501 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 603501 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 603501 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 603501. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 603501 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 603501's PE?
PE-Verhältnis73.9x
ErgebnisCN¥2.56b
MarktanteilCN¥183.41b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 603501 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 603501 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt117.4x
688008 Montage Technology
73.8x37.8%CN¥82.9b
600584 JCET Group
46.2x34.7%CN¥70.4b
603893 Rockchip Electronics
185.7x36.6%CN¥73.3b
603986 Giga Device Semiconductor
163.8x46.6%CN¥85.3b
603501 Will Semiconductor
73.9x29.0%CN¥183.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 603501 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (73.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (117.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 603501 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Semiconductor?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
603501 73.9xBranchendurchschnittswert 67.4xNo. of Companies14PE020406080100+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 603501 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (73.9x) mit dem CN Semiconductor Branchendurchschnitt (67.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 603501 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

603501 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis73.9x
Faires PE Verhältnis43.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 603501 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (73.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (43.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 603501 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCN¥157.98
CN¥141.54
-10.4%
17.3%CN¥180.00CN¥80.00n/a22
Feb ’26CN¥105.51
CN¥133.04
+26.1%
13.2%CN¥165.00CN¥80.00n/a22
Jan ’26CN¥104.41
CN¥133.13
+27.5%
13.6%CN¥165.00CN¥80.00n/a22
Dec ’25CN¥98.64
CN¥133.13
+35.0%
13.6%CN¥165.00CN¥80.00n/a22
Nov ’25CN¥104.92
CN¥132.90
+26.7%
13.7%CN¥165.00CN¥80.00n/a22
Oct ’25CN¥107.20
CN¥127.37
+18.8%
14.2%CN¥162.00CN¥77.00n/a22
Sep ’25CN¥90.53
CN¥126.87
+40.1%
14.3%CN¥162.00CN¥77.00n/a22
Aug ’25CN¥101.90
CN¥130.76
+28.3%
9.8%CN¥165.00CN¥112.10n/a18
Jul ’25CN¥99.02
CN¥130.39
+31.7%
9.9%CN¥165.00CN¥112.10n/a18
Jun ’25CN¥94.03
CN¥128.41
+36.6%
10.3%CN¥165.00CN¥109.70n/a20
May ’25CN¥101.60
CN¥127.75
+25.7%
10.8%CN¥165.00CN¥109.70n/a20
Apr ’25CN¥100.55
CN¥126.00
+25.3%
11.0%CN¥165.00CN¥109.70n/a20
Mar ’25CN¥94.04
CN¥125.45
+33.4%
10.8%CN¥165.00CN¥109.70n/a19
Feb ’25CN¥84.30
CN¥126.34
+49.9%
10.5%CN¥165.00CN¥109.70CN¥105.5119
Jan ’25CN¥106.71
CN¥122.68
+15.0%
6.5%CN¥136.00CN¥109.70CN¥104.4117
Dec ’24CN¥109.50
CN¥121.68
+11.1%
6.1%CN¥136.00CN¥109.70CN¥98.6417
Nov ’24CN¥105.96
CN¥122.73
+15.8%
19.6%CN¥202.00CN¥61.36CN¥104.9219
Oct ’24CN¥93.06
CN¥116.07
+24.7%
22.5%CN¥202.00CN¥61.36CN¥107.2019
Sep ’24CN¥90.37
CN¥117.68
+30.2%
21.9%CN¥202.00CN¥61.36CN¥90.5318
Aug ’24CN¥103.55
CN¥119.97
+15.9%
23.9%CN¥202.00CN¥61.36CN¥101.9019
Jul ’24CN¥98.04
CN¥120.04
+22.4%
24.5%CN¥202.00CN¥61.36CN¥99.0220
Jun ’24CN¥99.50
CN¥120.04
+20.6%
24.5%CN¥202.00CN¥61.36CN¥94.0320
May ’24CN¥91.25
CN¥120.79
+32.4%
23.8%CN¥202.00CN¥61.36CN¥101.6020
Apr ’24CN¥91.10
CN¥106.64
+17.1%
28.1%CN¥202.00CN¥63.15CN¥100.5519
Mar ’24CN¥86.54
CN¥106.59
+23.2%
28.1%CN¥202.00CN¥63.15CN¥94.0419
Feb ’24CN¥94.82
CN¥103.40
+9.0%
28.8%CN¥202.00CN¥63.15CN¥84.3019
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
CN¥141.54
Fair Value
11.6% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/21 15:49
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/21 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Will Semiconductor Co., Ltd. wird von 49 Analysten beobachtet. 28 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Dai ShenBofA Global Research
Brad LinBofA Global Research
Lin SuCCB International Securities Limited