Giga Device Semiconductor Inc.

SHSE:603986 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CN¥89.6b

Giga Device Semiconductor Valuierung

Ist 603986 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 603986, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥24.99
Fair Value
410.9% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 603986 (CN¥127.68) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥24.99) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 603986 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 603986 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 603986 kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 603986. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 603986 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 603986's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis12.1x
VertriebCN¥7.02b
MarktanteilCN¥89.63b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 603986 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 603986 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.4x
603893 Rockchip Electronics
24.9x21.5%CN¥76.8b
688008 Montage Technology
24.1x37.1%CN¥82.9b
600584 JCET Group
2.1x11.3%CN¥74.2b
603501 Will Semiconductor
6.6x13.8%CN¥162.2b
603986 Giga Device Semiconductor
12.1x21.1%CN¥89.6b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 603986 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (12.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 603986 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Semiconductor?

27 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
601012 LONGi Green Energy Technology
1.3x12.8%US$16.44b
600438 TongweiLtd
1x19.1%US$13.15b
688223 Jinko Solar
0.6x11.2%US$8.71b
002459 JA Solar Technology
0.6x14.0%US$5.87b
603986 12.1xBranchendurchschnittswert 7.4xNo. of Companies28PS0612182430+
27 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 603986 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (12.1x) mit dem CN Semiconductor Branchendurchschnitt (7.4x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 603986 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

603986 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis12.1x
Faires PS Verhältnis9.1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 603986 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (12.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (9.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 603986 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCN¥127.68
CN¥116.84
-8.5%
20.4%CN¥150.00CN¥76.00n/a10
Feb ’26CN¥127.40
CN¥116.84
-8.3%
20.4%CN¥150.00CN¥76.00n/a10
Jan ’26CN¥106.80
CN¥100.41
-6.0%
22.0%CN¥130.00CN¥56.00n/a10
Dec ’25CN¥85.78
CN¥95.41
+11.2%
19.4%CN¥116.00CN¥56.00n/a10
Nov ’25CN¥86.30
CN¥94.37
+9.4%
19.0%CN¥116.00CN¥56.00n/a11
Oct ’25CN¥88.37
CN¥89.91
+1.7%
17.5%CN¥112.00CN¥56.00n/a11
Sep ’25CN¥72.38
CN¥94.82
+31.0%
15.8%CN¥125.00CN¥76.00n/a11
Aug ’25CN¥86.74
CN¥98.18
+13.2%
15.6%CN¥125.00CN¥76.70n/a11
Jul ’25CN¥94.41
CN¥89.77
-4.9%
16.1%CN¥120.00CN¥66.00n/a11
Jun ’25CN¥83.11
CN¥87.90
+5.8%
13.0%CN¥109.00CN¥66.00n/a11
May ’25CN¥78.75
CN¥89.54
+13.7%
13.1%CN¥109.00CN¥66.00n/a11
Apr ’25CN¥72.44
CN¥88.28
+21.9%
15.7%CN¥113.00CN¥70.00n/a11
Mar ’25CN¥75.76
CN¥93.28
+23.1%
17.3%CN¥116.00CN¥70.00n/a11
Feb ’25CN¥63.31
CN¥93.74
+48.1%
16.6%CN¥116.00CN¥70.10CN¥127.4011
Jan ’25CN¥92.39
CN¥100.91
+9.2%
13.5%CN¥120.33CN¥75.00CN¥106.8011
Dec ’24CN¥95.15
CN¥100.82
+6.0%
13.6%CN¥120.33CN¥75.00CN¥85.7811
Nov ’24CN¥105.46
CN¥99.82
-5.3%
15.1%CN¥120.33CN¥75.00CN¥86.3011
Oct ’24CN¥98.60
CN¥96.42
-2.2%
18.3%CN¥130.00CN¥75.00CN¥88.3710
Sep ’24CN¥94.50
CN¥96.29
+1.9%
19.2%CN¥130.00CN¥75.00CN¥72.3811
Aug ’24CN¥114.41
CN¥103.40
-9.6%
28.2%CN¥171.00CN¥70.00CN¥86.7412
Jul ’24CN¥106.25
CN¥103.17
-2.9%
27.2%CN¥171.00CN¥70.00CN¥94.4112
Jun ’24CN¥110.31
CN¥106.50
-3.5%
25.2%CN¥171.00CN¥70.00CN¥83.1112
May ’24CN¥108.47
CN¥111.44
+2.7%
29.5%CN¥171.00CN¥69.00CN¥78.7511
Apr ’24CN¥122.00
CN¥111.35
-8.7%
28.0%CN¥171.00CN¥72.00CN¥72.4411
Mar ’24CN¥104.50
CN¥110.62
+5.9%
28.8%CN¥171.00CN¥72.00CN¥75.7611
Feb ’24CN¥115.00
CN¥104.58
-9.1%
25.5%CN¥161.90CN¥72.00CN¥63.3110
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
CN¥116.84
Fair Value
9.3% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/13 16:29
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/13 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Giga Device Semiconductor Inc. wird von 31 Analysten beobachtet. 18 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Mike YangBofA Global Research
Daley LiBofA Global Research
Ke QuCCB International Securities Limited