Tongwei Co.,Ltd

SHSE:600438 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CN¥99.7b

TongweiLtd Valuierung

Ist 600438 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 600438, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 600438 (CN¥22.66) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CN¥108.26) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 600438 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 600438 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 600438 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 600438. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 600438 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 600438's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1x
VertriebCN¥95.96b
MarktanteilCN¥99.72b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 600438 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 600438 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8x
601012 LONGi Green Energy Technology
1.3x12.8%CN¥123.5b
688008 Montage Technology
24.9x38.5%CN¥82.9b
603501 Will Semiconductor
5x14.9%CN¥124.5b
688223 Jinko Solar
0.8x11.8%CN¥79.3b
600438 TongweiLtd
1x18.0%CN¥99.7b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 600438 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 600438 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Semiconductor?

22 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert7.3x24.3%
600438 TongweiLtd
 1x18.0%US$13.67b
601012 LONGi Green Energy Technology
1.3x12.8%US$16.93b
688223 Jinko Solar
0.8x11.8%US$10.87b
600438 1.0xBranchendurchschnittswert 7.3xNo. of Companies32PS0612182430+
22 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert7.3x47.0%
600438 TongweiLtd
 1x70.9%US$13.67b
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 600438 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Semiconductor (7.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 600438 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

600438 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1x
Faires PS Verhältnis3.8x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 600438 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 600438 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCN¥22.66
CN¥25.81
+13.9%
33.0%CN¥39.53CN¥13.80n/a18
Dec ’25CN¥27.45
CN¥25.81
-6.0%
33.0%CN¥39.53CN¥13.80n/a18
Nov ’25CN¥29.73
CN¥24.64
-17.1%
34.8%CN¥39.53CN¥13.00n/a18
Oct ’25CN¥22.83
CN¥22.25
-2.5%
48.2%CN¥58.60CN¥12.90n/a18
Sep ’25CN¥19.01
CN¥23.07
+21.3%
47.6%CN¥58.60CN¥12.90n/a18
Aug ’25CN¥17.89
CN¥24.13
+34.9%
45.0%CN¥58.60CN¥12.90n/a18
Jul ’25CN¥18.84
CN¥25.87
+37.3%
38.9%CN¥58.60CN¥16.00n/a17
Jun ’25CN¥23.01
CN¥26.98
+17.3%
38.1%CN¥58.60CN¥16.00n/a18
May ’25CN¥21.70
CN¥29.51
+36.0%
37.6%CN¥58.60CN¥16.00n/a18
Apr ’25CN¥25.19
CN¥32.25
+28.0%
32.3%CN¥58.60CN¥17.29n/a19
Mar ’25CN¥26.78
CN¥32.23
+20.4%
32.4%CN¥58.60CN¥17.29n/a19
Feb ’25CN¥24.72
CN¥34.96
+41.4%
33.6%CN¥60.70CN¥17.29n/a18
Jan ’25CN¥25.03
CN¥37.30
+49.0%
30.8%CN¥60.70CN¥17.85n/a18
Dec ’24CN¥24.31
CN¥37.41
+53.9%
30.3%CN¥60.70CN¥17.85CN¥27.4518
Nov ’24CN¥26.77
CN¥38.15
+42.5%
28.8%CN¥60.70CN¥17.85CN¥29.7318
Oct ’24CN¥32.26
CN¥39.97
+23.9%
27.1%CN¥66.00CN¥17.85CN¥22.8319
Sep ’24CN¥32.16
CN¥42.22
+31.3%
29.5%CN¥70.00CN¥17.85CN¥19.0120
Aug ’24CN¥34.58
CN¥46.26
+33.8%
31.0%CN¥71.70CN¥17.85CN¥17.8918
Jul ’24CN¥34.31
CN¥48.58
+41.6%
32.7%CN¥81.90CN¥21.25CN¥18.8418
Jun ’24CN¥33.68
CN¥50.68
+50.5%
29.0%CN¥81.90CN¥21.25CN¥23.0118
May ’24CN¥39.83
CN¥51.99
+30.5%
26.6%CN¥81.90CN¥21.25CN¥21.7020
Apr ’24CN¥38.91
CN¥53.19
+36.7%
27.5%CN¥81.90CN¥21.25CN¥25.1919
Mar ’24CN¥41.88
CN¥54.88
+31.0%
25.2%CN¥81.90CN¥21.25CN¥26.7819
Feb ’24CN¥42.54
CN¥54.88
+29.0%
25.2%CN¥81.90CN¥21.25CN¥24.7219
Jan ’24CN¥38.58
CN¥59.48
+54.2%
21.6%CN¥88.00CN¥43.25CN¥25.0318
Dec ’23CN¥43.89
CN¥62.92
+43.4%
21.1%CN¥88.00CN¥44.00CN¥24.3117

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/21 21:28
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Tongwei Co.,Ltd wird von 48 Analysten beobachtet. 22 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Cheng ShenBOCI Research Ltd.
Miriam ChanBofA Global Research
Jian Xiong LimCFRA Equity Research