Winall Hi-tech Seed Valuierung
Ist 300087 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 300087, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 300087 (CN¥10.79) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥2.51) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 300087 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 300087 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 300087 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 300087's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 57.1x |
| Ergebnis | CN¥178.89m |
| Marktanteil | CN¥10.22b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 34.7x |
| PEG-Verhältnis | 1.5x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 300087 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 41.1x | ||
002041 ShanDongDenghai SeedsLtd | 40x | 31.4% | CN¥8.8b |
000998 Yuan Long Ping High-Tech Agriculture | 47.5x | 52.8% | CN¥14.4b |
002166 Guilin Layn Natural Ingredients | 41.4x | 35.9% | CN¥5.9b |
300505 Kunming Chuan Jin Nuo Chemical | 35.6x | n/a | CN¥4.5b |
300087 Winall Hi-tech Seed | 57.1x | 37.4% | CN¥10.2b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 300087 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (57.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (41.1x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 300087 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Food?
| 3 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
002157 Jiangxi Zhengbang TechnologyLtd | 2.7x | n/a | US$4.30b |
600872 Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd | 4.8x | -46.9% | US$2.35b |
002086 Shandong Oriental Ocean Sci-Tech | 4.1x | n/a | US$971.46m |
| 3 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 300087 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (57.1x) mit dem CN Food Branchendurchschnitt (29.2x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 300087 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 57.1x |
| Faires PE Verhältnis | 34.5x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 300087 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (57.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (34.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CN¥10.79 | CN¥9.62 -10.8% | 16.8% | CN¥11.24 | CN¥8.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥12.90 | CN¥9.62 -25.4% | 16.8% | CN¥11.24 | CN¥8.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥6.25 | CN¥10.25 +64.0% | 2.4% | CN¥10.50 | CN¥10.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥6.37 | CN¥10.25 +60.9% | 2.4% | CN¥10.50 | CN¥10.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥7.08 | CN¥10.25 +44.8% | 2.4% | CN¥10.50 | CN¥10.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥7.50 | CN¥10.25 +36.7% | 2.4% | CN¥10.50 | CN¥10.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥8.24 | CN¥10.25 +24.4% | 2.4% | CN¥10.50 | CN¥10.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥8.42 | CN¥11.74 +39.4% | 19.0% | CN¥13.97 | CN¥9.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥6.97 | CN¥12.99 +86.3% | 7.6% | CN¥13.97 | CN¥12.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥8.38 | CN¥12.99 +55.0% | 7.6% | CN¥13.97 | CN¥12.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥9.59 | CN¥12.99 +35.4% | 7.6% | CN¥13.97 | CN¥12.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥9.17 | CN¥12.99 +41.6% | 7.6% | CN¥13.97 | CN¥12.00 | CN¥12.90 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥9.93 | CN¥14.29 +43.9% | 5.5% | CN¥15.08 | CN¥13.50 | CN¥7.97 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥10.32 | CN¥14.29 +38.5% | 5.5% | CN¥15.08 | CN¥13.50 | CN¥6.14 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd
CN¥16.4b
Produces and sells seasoning products in China and internationally.
600872
CN¥21.46
7D
-3.9%
1Y
-34.7%
Star Lake BioscienceZhaoqing Guangdong
CN¥10.7b
Engages in the manufacture and sale of pharmaceutical raw materials, and food and feed additives under the Star Lake and Yue Bao brand names in China and internationally.
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CN¥6.45
7D
-0.9%
1Y
23.6%
Shede Spirits
CN¥24.3b
Designs, produces, and sells of liquor products in China.
600702
CN¥73.49
7D
-2.1%
1Y
-28.0%