ShanDongDenghai SeedsLtd Valuierung
Ist 002041 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 002041, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 002041 (CN¥9.95) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥9.34) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 002041 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 002041 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 002041 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 002041's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 40x |
| Ergebnis | CN¥219.00m |
| Marktanteil | CN¥8.76b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 4.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 35.9x |
| PEG-Verhältnis | 1.4x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 002041 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 43.9x | ||
300087 Winall Hi-tech Seed | 56.9x | 37.4% | CN¥10.2b |
002166 Guilin Layn Natural Ingredients | 41x | 35.9% | CN¥5.9b |
600251 Xinjiang GuannongLtd | 13.9x | n/a | CN¥5.8b |
600108 Gansu Yasheng Industrial (Group) | 63.7x | n/a | CN¥6.0b |
002041 ShanDongDenghai SeedsLtd | 40x | 28.3% | CN¥8.8b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 002041 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (40x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (43.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 002041 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Food?
| 3 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
002157 Jiangxi Zhengbang TechnologyLtd | 2.5x | n/a | US$4.04b |
600872 Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd | 4.8x | -46.9% | US$2.36b |
002086 Shandong Oriental Ocean Sci-Tech | 3.3x | n/a | US$801.00m |
| 3 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 002041 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (40x) mit dem CN Food Branchendurchschnitt (28.5x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 002041 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 40x |
| Faires PE Verhältnis | 28.1x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 002041 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (40x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (28.1x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CN¥9.95 | CN¥10.21 +2.6% | 9.6% | CN¥11.34 | CN¥9.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CN¥10.45 | CN¥10.21 -2.3% | 9.6% | CN¥11.34 | CN¥9.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CN¥9.66 | CN¥9.51 -1.6% | 3.7% | CN¥10.00 | CN¥9.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CN¥8.13 | CN¥9.51 +16.9% | 3.7% | CN¥10.00 | CN¥9.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CN¥8.38 | CN¥11.97 +42.8% | 10.4% | CN¥14.00 | CN¥10.88 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CN¥8.44 | CN¥11.97 +41.8% | 10.4% | CN¥14.00 | CN¥10.88 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥9.32 | CN¥13.18 +41.4% | 20.2% | CN¥18.00 | CN¥10.88 | n/a | 5 |
| May ’25 | CN¥9.74 | CN¥13.18 +35.3% | 20.2% | CN¥18.00 | CN¥10.88 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CN¥10.11 | CN¥17.10 +69.1% | 18.2% | CN¥22.00 | CN¥13.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CN¥11.21 | CN¥18.10 +61.5% | 15.1% | CN¥22.00 | CN¥13.50 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CN¥10.14 | CN¥18.10 +78.5% | 15.1% | CN¥22.00 | CN¥13.50 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CN¥13.23 | CN¥18.82 +42.3% | 9.0% | CN¥22.00 | CN¥17.10 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CN¥16.01 | CN¥18.82 +17.6% | 9.0% | CN¥22.00 | CN¥17.10 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CN¥15.09 | CN¥18.82 +24.7% | 9.0% | CN¥22.00 | CN¥17.10 | CN¥10.45 | 5 |
| Oct ’24 | CN¥14.23 | CN¥18.78 +31.9% | 10.1% | CN¥22.00 | CN¥17.10 | CN¥9.66 | 4 |
| Sep ’24 | CN¥15.16 | CN¥19.50 +28.6% | 8.5% | CN¥22.00 | CN¥18.00 | CN¥8.13 | 4 |
| Aug ’24 | CN¥16.51 | CN¥20.05 +21.4% | 7.1% | CN¥22.00 | CN¥18.00 | CN¥8.38 | 4 |
| Jul ’24 | CN¥15.27 | CN¥20.05 +31.3% | 7.1% | CN¥22.00 | CN¥18.00 | CN¥8.44 | 4 |
| Jun ’24 | CN¥15.69 | CN¥20.05 +27.8% | 7.1% | CN¥22.00 | CN¥18.00 | CN¥9.32 | 4 |
| May ’24 | CN¥16.86 | CN¥20.00 +18.6% | 8.2% | CN¥22.00 | CN¥18.00 | CN¥9.74 | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd
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Produces and sells seasoning products in China and internationally.
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Engages in feed, white-feathered poultry, pig farming, and food businesses in China, Vietnam, the Philippines, Bangladesh, Indonesia, Cambodia, Sri Lanka, Singapore, Egypt, and internationally.
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-4.1%