TECON BIOLOGYLTD Valuierung
Ist 002100 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
6/6Bewertungs Score 6/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 002100, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 002100 (CN¥6.71) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CN¥54.6) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 002100 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 002100 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 002100 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 002100's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 0.5x |
| Vertrieb | CN¥17.41b |
| Marktanteil | CN¥9.16b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 65.2x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von 002100 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 2.3x | ||
002041 ShanDongDenghai SeedsLtd | 6.2x | 12.8% | CN¥9.1b |
603609 Wellhope Foods | 0.2x | 9.6% | CN¥7.7b |
603477 Leshan Giantstar Farming&Husbandry | 2x | 37.8% | CN¥9.9b |
603668 Fujian Tianma Science and Technology Group | 1x | n/a | CN¥5.9b |
002100 TECON BIOLOGYLTD | 0.5x | 13.1% | CN¥9.2b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 002100 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.3x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 002100 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Food?
| 4 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
603609 Wellhope Foods | 0.2x | 9.6% | US$1.07b |
301116 Jiangsu Yike Food GroupLtd | 0.3x | 20.1% | US$835.58m |
603363 Fujian Aonong Biological Technology Group Incorporation | 0.3x | n/a | US$444.69m |
002505 Pengdu Agriculture & Animal HusbandryLtd | 0.1x | n/a | US$323.60m |
| 4 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: 002100 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Food (1.9x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 002100 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 0.5x |
| Faires PS Verhältnis | 0.9x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 002100 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CN¥6.71 | CN¥8.26 +23.1% | 12.6% | CN¥10.00 | CN¥7.30 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CN¥6.71 | CN¥8.26 +23.1% | 12.6% | CN¥10.00 | CN¥7.30 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CN¥7.17 | CN¥8.26 +15.2% | 12.6% | CN¥10.00 | CN¥7.30 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CN¥6.51 | CN¥8.68 +33.4% | 12.3% | CN¥10.00 | CN¥7.30 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CN¥6.88 | CN¥8.65 +25.7% | 12.6% | CN¥10.00 | CN¥7.30 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CN¥7.39 | CN¥8.65 +17.0% | 12.6% | CN¥10.00 | CN¥7.30 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥8.13 | CN¥8.55 +5.1% | 14.3% | CN¥10.00 | CN¥6.90 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥7.25 | CN¥8.57 +18.2% | 14.5% | CN¥10.00 | CN¥6.90 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CN¥7.77 | CN¥9.01 +16.0% | 13.7% | CN¥10.00 | CN¥6.90 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥7.28 | CN¥9.21 +26.5% | 9.7% | CN¥10.00 | CN¥7.70 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥7.08 | CN¥9.21 +30.1% | 9.7% | CN¥10.00 | CN¥7.70 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥8.77 | CN¥9.46 +7.9% | 12.4% | CN¥11.00 | CN¥7.70 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CN¥7.69 | CN¥8.95 +16.4% | 9.9% | CN¥9.65 | CN¥7.70 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥7.35 | CN¥8.82 +20.0% | 7.2% | CN¥9.65 | CN¥8.10 | CN¥6.71 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥7.06 | CN¥8.82 +24.9% | 7.2% | CN¥9.65 | CN¥8.10 | CN¥7.17 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥7.25 | CN¥8.82 +21.6% | 7.2% | CN¥9.65 | CN¥8.10 | CN¥6.51 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥8.28 | CN¥10.24 +23.7% | 15.0% | CN¥11.63 | CN¥8.10 | CN¥6.88 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥8.25 | CN¥10.24 +24.2% | 15.0% | CN¥11.63 | CN¥8.10 | CN¥7.39 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥8.04 | CN¥11.18 +39.0% | 2.9% | CN¥11.63 | CN¥10.90 | CN¥8.13 | 3 |
| May ’24 | CN¥8.63 | CN¥11.27 +30.5% | 3.2% | CN¥11.63 | CN¥10.90 | CN¥7.25 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥9.05 | CN¥13.04 +44.0% | 16.4% | CN¥15.17 | CN¥10.90 | CN¥7.28 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥9.15 | CN¥13.04 +42.5% | 16.4% | CN¥15.17 | CN¥10.90 | CN¥7.08 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥8.31 | CN¥13.04 +56.9% | 16.4% | CN¥15.17 | CN¥10.90 | CN¥8.77 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥8.78 | CN¥13.04 +48.5% | 16.4% | CN¥15.17 | CN¥10.90 | CN¥7.69 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥8.59 | CN¥13.44 +56.4% | 12.9% | CN¥15.17 | CN¥11.70 | CN¥7.35 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
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