China Everbright Bank Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 601818, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

601818 (CN¥3.6) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (CN¥4.23) gehandelt.

Ist 601818 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 601818, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 601818 (CN¥3.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CN¥4.23) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 601818 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 601818 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 601818 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 601818. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 601818 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 601818's PE?
PE-Verhältnis	6.7x
Ergebnis	CN¥31.89b
Marktanteil	CN¥199.47b

601818's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	n/a
Unternehmenswert/EBITDA	n/a
PEG-Verhältnis	0.6x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 601818 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 601818 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	6.1x
000001 Ping An Bank	5.2x	5.6%	CN¥228.0b
600016 China Minsheng Banking	6.2x	7.5%	CN¥167.4b
600000 Shanghai Pudong Development Bank	7.5x	8.9%	CN¥288.5b
601169 Bank of Beijing	5.3x	8.6%	CN¥121.6b
601818 China Everbright Bank	6.7x	11.2%	CN¥199.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 601818 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (6.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 601818 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Banks?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE

0 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 601818 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (6.7x) mit dem CN Banks Branchendurchschnitt (5.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 601818 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

601818 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	6.7x
Faires PE Verhältnis	6.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 601818 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (6.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 601818 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	CN¥3.60	CN¥3.26 -9.3%	19.5%	CN¥4.10	CN¥1.80	n/a	11
Nov ’25	CN¥3.45	CN¥3.26 -5.4%	18.7%	CN¥4.10	CN¥1.80	n/a	12
Oct ’25	CN¥3.60	CN¥3.24 -9.9%	19.0%	CN¥4.10	CN¥1.80	n/a	12
Sep ’25	CN¥3.06	CN¥3.20 +4.6%	19.6%	CN¥4.10	CN¥1.80	n/a	11
Aug ’25	CN¥3.18	CN¥3.25 +2.1%	20.2%	CN¥4.21	CN¥1.80	n/a	11
Jul ’25	CN¥3.19	CN¥3.21 +0.6%	21.3%	CN¥4.21	CN¥1.80	n/a	11
Jun ’25	CN¥3.24	CN¥3.25 +0.2%	21.6%	CN¥4.21	CN¥1.70	n/a	12
May ’25	CN¥3.15	CN¥3.24 +3.0%	21.8%	CN¥4.21	CN¥1.70	n/a	12
Apr ’25	CN¥3.10	CN¥3.31 +6.9%	20.7%	CN¥4.21	CN¥1.70	n/a	13
Mar ’25	CN¥3.22	CN¥3.28 +1.8%	19.4%	CN¥3.94	CN¥1.70	n/a	14
Feb ’25	CN¥3.11	CN¥3.31 +6.6%	19.0%	CN¥3.94	CN¥1.70	n/a	15
Jan ’25	CN¥2.90	CN¥3.34 +15.1%	19.2%	CN¥3.94	CN¥1.70	n/a	15
Dec ’24	CN¥2.91	CN¥3.35 +15.3%	18.7%	CN¥3.94	CN¥1.70	n/a	15
Nov ’24	CN¥2.96	CN¥3.36 +13.5%	18.7%	CN¥3.94	CN¥1.70	CN¥3.45	15
Oct ’24	CN¥3.07	CN¥3.40 +10.9%	17.7%	CN¥4.08	CN¥1.70	CN¥3.60	16
Sep ’24	CN¥3.01	CN¥3.49 +16.1%	16.7%	CN¥4.39	CN¥2.00	CN¥3.06	16
Aug ’24	CN¥3.12	CN¥3.47 +11.3%	16.6%	CN¥4.13	CN¥2.00	CN¥3.18	15
Jul ’24	CN¥3.07	CN¥3.42 +11.4%	18.6%	CN¥4.13	CN¥2.00	CN¥3.19	14
Jun ’24	CN¥3.15	CN¥3.41 +8.1%	18.2%	CN¥4.13	CN¥2.00	CN¥3.24	14
May ’24	CN¥3.20	CN¥3.34 +4.3%	19.1%	CN¥4.13	CN¥2.00	CN¥3.15	13
Apr ’24	CN¥3.01	CN¥3.34 +11.1%	18.7%	CN¥4.13	CN¥2.00	CN¥3.10	13
Mar ’24	CN¥3.00	CN¥3.23 +7.7%	18.3%	CN¥4.16	CN¥2.00	CN¥3.22	12
Feb ’24	CN¥3.06	CN¥3.23 +5.5%	17.5%	CN¥4.16	CN¥2.00	CN¥3.11	13
Jan ’24	CN¥3.07	CN¥3.23 +5.2%	17.5%	CN¥4.16	CN¥2.00	CN¥2.90	13
Dec ’23	CN¥2.98	CN¥3.23 +8.3%	19.7%	CN¥4.16	CN¥2.00	CN¥2.91	14
Nov ’23	CN¥2.75	CN¥3.23 +17.4%	19.7%	CN¥4.16	CN¥2.00	CN¥2.96	14

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Hua Xia Bank

CN¥118.4b

Provides commercial banking services in China and Hong Kong.

600015

CN¥7.44

4.5%

33.1%

Chongqing Rural Commercial Bank

HK$64.0b

Engages in the provision of banking services in the People’s Republic of China.

601077

HK$5.59

2.2%

39.4%

Agricultural Bank of China

HK$1.8t

Provides banking products and services.

601288

HK$4.80

2.3%

31.5%