Ping An Bank Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 1, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

000001 (CN¥10.08) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (CN¥29.03) gehandelt.

Ist 1 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 000001 (CN¥10.08) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CN¥29.03) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 000001 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für 1. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1 durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist 1's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	CN¥194.06b

1's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	n/a
Unternehmenswert/EBITDA	n/a
PEG-Verhältnis	0.9x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	5.8x
601818 China Everbright Bank	5.3x	4.8%	CN¥172.3b
600016 China Minsheng Banking	5.3x	4.8%	CN¥155.3b
601169 Bank of Beijing	5.3x	8.2%	CN¥119.2b
600000 Shanghai Pudong Development Bank	7.4x	11.4%	CN¥239.8b
000001 Ping An Bank	4.4x	4.9%	CN¥194.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 000001 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Banks?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	7.6%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	7.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 000001 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Banks (5.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	4.4x
Faires PE Verhältnis	6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 000001 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	CN¥10.00	CN¥12.38 +23.8%	12.3%	CN¥17.19	CN¥10.30	n/a	20
Jun ’25	CN¥11.11	CN¥12.19 +9.7%	12.9%	CN¥17.19	CN¥10.17	n/a	20
May ’25	CN¥10.79	CN¥12.21 +13.2%	13.0%	CN¥17.19	CN¥10.00	n/a	21
Apr ’25	CN¥10.64	CN¥12.18 +14.5%	13.6%	CN¥17.19	CN¥9.10	n/a	22
Mar ’25	CN¥10.49	CN¥12.84 +22.4%	17.4%	CN¥17.19	CN¥8.30	n/a	22
Feb ’25	CN¥9.41	CN¥12.84 +36.5%	17.4%	CN¥17.19	CN¥8.30	n/a	22
Jan ’25	CN¥9.39	CN¥13.24 +41.0%	15.0%	CN¥17.19	CN¥9.10	n/a	22
Dec ’24	CN¥9.66	CN¥13.67 +41.6%	11.9%	CN¥17.19	CN¥10.40	n/a	22
Nov ’24	CN¥10.48	CN¥14.14 +35.0%	13.8%	CN¥18.07	CN¥10.40	n/a	23
Oct ’24	CN¥11.20	CN¥14.97 +33.6%	10.8%	CN¥18.07	CN¥12.00	n/a	23
Sep ’24	CN¥11.32	CN¥15.29 +35.1%	11.2%	CN¥18.10	CN¥12.00	n/a	23
Aug ’24	CN¥12.16	CN¥15.99 +31.5%	12.6%	CN¥19.99	CN¥12.00	n/a	25
Jul ’24	CN¥11.23	CN¥16.32 +45.3%	12.0%	CN¥19.99	CN¥12.00	n/a	23
Jun ’24	CN¥11.59	CN¥16.90 +45.8%	8.8%	CN¥19.99	CN¥14.50	CN¥11.11	22
May ’24	CN¥12.55	CN¥16.83 +34.1%	9.1%	CN¥19.99	CN¥14.10	CN¥10.79	22
Apr ’24	CN¥12.53	CN¥17.44 +39.1%	12.7%	CN¥21.45	CN¥13.50	CN¥10.64	21
Mar ’24	CN¥14.17	CN¥17.33 +22.3%	12.2%	CN¥21.38	CN¥13.50	CN¥10.49	21
Feb ’24	CN¥14.70	CN¥17.19 +16.9%	13.7%	CN¥21.38	CN¥12.00	CN¥9.41	21
Jan ’24	CN¥13.16	CN¥16.26 +23.5%	13.6%	CN¥20.37	CN¥12.00	CN¥9.39	20
Dec ’23	CN¥13.10	CN¥15.81 +20.7%	13.9%	CN¥20.20	CN¥10.00	CN¥9.66	20
Nov ’23	CN¥10.67	CN¥15.92 +49.2%	14.7%	CN¥20.20	CN¥10.00	CN¥10.48	21
Oct ’23	CN¥11.84	CN¥18.03 +52.3%	16.6%	CN¥24.05	CN¥12.60	CN¥11.20	21
Sep ’23	CN¥12.61	CN¥18.78 +49.0%	17.2%	CN¥24.40	CN¥12.60	CN¥11.32	22
Aug ’23	CN¥12.42	CN¥21.78 +75.3%	15.3%	CN¥27.90	CN¥13.50	CN¥12.16	24
Jul ’23	CN¥14.92	CN¥22.02 +47.6%	14.8%	CN¥27.90	CN¥13.50	CN¥11.23	24
Jun ’23	CN¥14.08	CN¥22.12 +57.1%	15.0%	CN¥27.90	CN¥13.50	CN¥11.59	24

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.