China Minsheng Banking Valuierung

Ist 600016 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 600016, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 600016 (CN¥3.87) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CN¥7.13) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 600016 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 600016 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 600016 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 600016. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 600016 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 600016's PE?
PE-Verhältnis	6x
Ergebnis	CN¥28.42b
Marktanteil	CN¥165.48b

600016's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	n/a
Unternehmenswert/EBITDA	n/a
PEG-Verhältnis	0.8x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 600016 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 600016 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	5.5x
601818 China Everbright Bank	6.5x	11.2%	CN¥199.4b
000001 Ping An Bank	5x	5.7%	CN¥224.9b
601169 Bank of Beijing	5.2x	8.6%	CN¥120.1b
601229 Bank of Shanghai	5.2x	5.0%	CN¥115.1b
600016 China Minsheng Banking	6x	7.5%	CN¥165.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 600016 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 600016 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Banks?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE

0 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 600016 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (6x) mit dem CN Banks Branchendurchschnitt (5.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 600016 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

600016 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	6x
Faires PE Verhältnis	6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 600016 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 600016 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	CN¥3.87	CN¥3.80 -1.8%	16.0%	CN¥4.63	CN¥2.40	n/a	14
Nov ’25	CN¥3.79	CN¥3.76 -0.8%	15.1%	CN¥4.46	CN¥2.40	n/a	14
Oct ’25	CN¥4.02	CN¥3.74 -7.0%	14.8%	CN¥4.46	CN¥2.40	n/a	14
Sep ’25	CN¥3.43	CN¥3.74 +9.0%	16.2%	CN¥4.77	CN¥2.40	n/a	13
Aug ’25	CN¥3.54	CN¥3.78 +6.7%	18.2%	CN¥5.05	CN¥2.40	n/a	13
Jul ’25	CN¥3.81	CN¥3.83 +0.5%	19.0%	CN¥5.05	CN¥2.40	n/a	13
Jun ’25	CN¥3.91	CN¥3.85 -1.5%	19.6%	CN¥5.05	CN¥2.40	n/a	14
May ’25	CN¥3.95	CN¥3.78 -4.3%	23.3%	CN¥5.05	CN¥2.40	n/a	12
Apr ’25	CN¥4.02	CN¥3.74 -7.1%	23.1%	CN¥5.05	CN¥2.40	n/a	14
Mar ’25	CN¥4.06	CN¥3.71 -8.7%	22.2%	CN¥5.05	CN¥2.40	n/a	14
Feb ’25	CN¥3.92	CN¥3.71 -5.5%	21.5%	CN¥5.05	CN¥2.40	n/a	15
Jan ’25	CN¥3.74	CN¥3.63 -2.9%	22.5%	CN¥5.05	CN¥2.09	n/a	15
Dec ’24	CN¥3.87	CN¥3.56 -8.0%	22.0%	CN¥4.85	CN¥2.09	n/a	14
Nov ’24	CN¥3.73	CN¥3.59 -3.7%	23.0%	CN¥5.18	CN¥2.09	CN¥3.79	14
Oct ’24	CN¥3.84	CN¥3.68 -4.2%	23.6%	CN¥5.18	CN¥2.09	CN¥4.02	15
Sep ’24	CN¥3.82	CN¥3.74 -2.0%	23.8%	CN¥5.18	CN¥2.09	CN¥3.43	16
Aug ’24	CN¥4.01	CN¥3.73 -7.1%	23.9%	CN¥5.18	CN¥2.09	CN¥3.54	16
Jul ’24	CN¥3.75	CN¥3.73 -0.6%	25.6%	CN¥5.25	CN¥2.09	CN¥3.81	15
Jun ’24	CN¥3.91	CN¥3.64 -7.0%	28.0%	CN¥5.35	CN¥2.09	CN¥3.91	15
May ’24	CN¥3.63	CN¥3.07 -15.5%	23.6%	CN¥4.67	CN¥2.09	CN¥3.95	13
Apr ’24	CN¥3.45	CN¥3.04 -11.9%	25.6%	CN¥4.67	CN¥1.91	CN¥4.02	12
Mar ’24	CN¥3.43	CN¥2.99 -13.0%	23.1%	CN¥4.00	CN¥1.91	CN¥4.06	12
Feb ’24	CN¥3.50	CN¥2.97 -15.2%	22.8%	CN¥4.00	CN¥1.91	CN¥3.92	12
Jan ’24	CN¥3.45	CN¥2.84 -17.6%	28.7%	CN¥4.00	CN¥1.50	CN¥3.74	12
Dec ’23	CN¥3.51	CN¥2.83 -19.5%	28.5%	CN¥4.00	CN¥1.50	CN¥3.87	12
Nov ’23	CN¥3.35	CN¥2.90 -13.5%	27.7%	CN¥4.00	CN¥1.50	CN¥3.73	13

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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