Oracle Corporation

SNSE:ORCLCL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CL$450.4t

Oracle Valuierung

Ist ORCLCL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ORCLCL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

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Unter dem Marktwert: ORCLCL (CLP155200) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CLP220139.7) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ORCLCL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ORCLCL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ORCLCL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ORCLCL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ORCLCL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ORCLCL's PE?
PE-Verhältnis32x
ErgebnisUS$16.19b
MarktanteilUS$494.19b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ORCLCL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ORCLCL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt57.6x
PANW Palo Alto Networks
116.8x21.34%US$146.9b
NOW ServiceNow
54x21.08%US$94.0b
MSFT Microsoft
24.5x13.15%US$3.1t
FTNT Fortinet
35.3x9.41%US$63.2b
ORCLCL Oracle
32x25.21%CL$494.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ORCLCL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (32x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (57.6x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ORCLCL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Software?

33 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ORCLCL 32.0xBranchendurchschnittswert 24.3xNo. of Companies111PE020406080100+
33 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ORCLCL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (32x) mit dem Global Software Branchendurchschnitt (24.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ORCLCL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ORCLCL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis32x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von ORCLCL für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ORCLCL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCL$155,200.00
CL$216,363.42
+39.41%
23.91%CL$355,820.00CL$137,880.25n/a39
Apr ’27CL$145,899.00
CL$229,811.67
+57.51%
22.95%CL$372,982.00CL$144,530.53n/a39
Mar ’27CL$145,899.00
CL$236,383.80
+62.02%
24.87%CL$345,996.00CL$134,073.45n/a39
Feb ’27CL$145,899.00
CL$251,092.29
+72.10%
21.77%CL$349,540.00CL$135,446.75n/a38
Jan ’27CL$174,200.00
CL$267,275.39
+53.43%
19.95%CL$363,996.00CL$159,378.52n/a38
Dec ’26CL$188,226.00
CL$324,433.45
+72.36%
16.94%CL$402,385.40CL$163,895.46n/a36
Nov ’26CL$256,552.00
CL$328,246.34
+27.95%
15.77%CL$405,141.70CL$165,018.12n/a37
Oct ’26CL$268,816.00
CL$322,285.57
+19.89%
13.68%CL$384,572.00CL$168,387.88n/a34
Sep ’26CL$228,290.00
CL$238,881.32
+4.64%
16.92%CL$313,082.25CL$168,582.75n/a33
Aug ’26CL$228,290.00
CL$229,297.66
+0.44%
15.27%CL$303,581.25CL$168,656.25n/a34
Jul ’26CL$185,429.00
CL$202,071.80
+8.98%
10.47%CL$232,157.50CL$157,867.10n/a34
Jun ’26CL$156,000.00
CL$166,937.21
+7.01%
14.79%CL$230,558.58CL$121,839.90n/a34
May ’26CL$156,000.00
CL$166,557.81
+6.77%
14.79%CL$230,034.60CL$121,563.00CL$155,200.0034
Apr ’26CL$156,000.00
CL$175,982.28
+12.81%
12.77%CL$233,823.00CL$128,317.50CL$145,899.0034
Mar ’26CL$156,000.00
CL$183,671.10
+17.74%
12.35%CL$214,013.33CL$122,562.70CL$145,899.0032
Feb ’26CL$156,000.00
CL$194,292.93
+24.55%
12.13%CL$225,758.31CL$129,288.90CL$145,899.0032
Jan ’26CL$156,000.00
CL$194,911.12
+24.94%
10.48%CL$218,163.00CL$138,831.00CL$174,200.0030
Dec ’25CL$156,000.00
CL$179,214.66
+14.88%
12.33%CL$209,056.60CL$136,766.00CL$188,226.0029
Nov ’25CL$156,000.00
CL$169,592.58
+8.71%
14.90%CL$203,013.24CL$102,455.28CL$256,552.0030
Oct ’25CL$156,000.00
CL$158,356.69
+1.51%
15.28%CL$188,561.10CL$96,974.28CL$268,816.0028
Sep ’25CL$120,680.00
CL$136,275.41
+12.92%
13.55%CL$160,139.00CL$89,677.84CL$228,290.0027
Aug ’25CL$120,680.00
CL$140,580.74
+16.49%
13.55%CL$165,198.25CL$92,511.02CL$228,290.0027
Jul ’25CL$120,680.00
CL$140,594.62
+16.50%
13.96%CL$166,456.50CL$93,215.64CL$185,429.0027
Jun ’25CL$120,680.00
CL$124,229.29
+2.94%
13.00%CL$144,864.00CL$76,053.60CL$156,000.0028
May ’25CL$120,680.00
CL$130,300.61
+7.97%
12.80%CL$152,120.00CL$79,863.00CL$156,000.0029
CL$209.38k
Fair Value
25.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
39
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/05/04 14:43
Aktienkurs zum Tagesende2026/05/04 00:00
Gewinne2026/02/28
Jährliche Einnahmen2025/05/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Oracle Corporation wird von 82 Analysten beobachtet. 40 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Robert OliverBaird