Oracle Corporation

SNSE:ORCLCL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CL$419.6t

Oracle Valuierung

Ist ORCLCL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ORCLCL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ORCLCL (CLP120680) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CLP158637.27) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ORCLCL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ORCLCL zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

ORCLCL's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag10x
Unternehmenswert/EBITDA24.8x
PEG-Verhältnis2.6x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ORCLCL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ORCLCL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt70.8x
NOW ServiceNow
158.9x22.4%US$183.2b
PANW Palo Alto Networks
42.8x-2.5%US$110.9b
MSFT Microsoft
36.4x12.4%US$3.2t
FTNT Fortinet
45x12.4%US$58.6b
ORCLCL Oracle
42.4x16.3%CL$465.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ORCLCL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (38x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (49x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ORCLCL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Software?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a17.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a17.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ORCLCL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (38x) mit dem Global Software Branchendurchschnitt (32.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ORCLCL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ORCLCL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis42.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von ORCLCL für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ORCLCL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCL$156,000.00
CL$163,468.88
+4.8%
15.2%CL$195,281.10CL$100,430.28n/a28
Sep ’25CL$120,680.00
CL$140,580.74
+16.5%
13.5%CL$165,198.25CL$92,511.02n/a27
Aug ’25CL$120,680.00
CL$140,580.74
+16.5%
13.5%CL$165,198.25CL$92,511.02n/a27
Jul ’25CL$120,680.00
CL$137,515.72
+14.0%
14.0%CL$162,811.25CL$91,174.30n/a27
Jun ’25CL$120,680.00
CL$124,196.95
+2.9%
13.1%CL$144,864.00CL$75,148.20n/a28
May ’25CL$120,680.00
CL$134,357.75
+11.3%
12.9%CL$156,896.00CL$81,389.80n/a29
Apr ’25CL$95,112.00
CL$134,357.75
+41.3%
12.9%CL$156,896.00CL$81,389.80n/a29
Mar ’25CL$95,112.00
CL$114,489.11
+20.4%
12.5%CL$138,204.00CL$76,472.88n/a30
Feb ’25CL$95,112.00
CL$114,489.11
+20.4%
12.5%CL$138,204.00CL$76,472.88n/a30
Jan ’25CL$95,112.00
CL$109,265.96
+14.9%
13.6%CL$132,418.50CL$73,271.57n/a29
Dec ’24CL$95,112.00
CL$111,115.80
+16.8%
13.9%CL$130,642.50CL$66,192.20n/a29
Nov ’24CL$95,112.00
CL$119,264.81
+25.4%
13.8%CL$139,770.00CL$70,816.80n/a30
Oct ’24CL$95,112.00
CL$116,391.65
+22.4%
12.7%CL$135,177.75CL$68,490.06n/a30
Sep ’24CL$95,112.00
CL$108,999.64
+14.6%
13.7%CL$128,770.50CL$65,243.72CL$120,680.0029
Aug ’24CL$95,112.00
CL$105,929.98
+11.4%
13.6%CL$125,827.50CL$63,752.60CL$120,680.0029
Jul ’24CL$95,112.00
CL$100,180.18
+5.3%
14.5%CL$120,522.00CL$61,064.48CL$120,680.0028
Jun ’24CL$68,000.00
CL$78,877.60
+16.0%
14.1%CL$97,172.40CL$54,254.59CL$120,680.0027
May ’24CL$68,000.00
CL$76,860.60
+13.0%
14.1%CL$95,121.60CL$53,109.56CL$120,680.0027
Apr ’24CL$68,000.00
CL$76,403.39
+12.4%
13.7%CL$95,137.20CL$53,118.27CL$95,112.0027
Mar ’24CL$68,000.00
CL$74,701.86
+9.9%
17.4%CL$97,836.00CL$44,841.50CL$95,112.0028
Feb ’24CL$68,000.00
CL$74,701.86
+9.9%
17.4%CL$97,836.00CL$44,841.50CL$95,112.0028
Jan ’24CL$68,000.00
CL$79,171.27
+16.4%
17.1%CL$106,380.00CL$48,757.50CL$95,112.0026
Dec ’23CL$68,000.00
CL$83,282.36
+22.5%
19.0%CL$116,730.00CL$53,501.25CL$95,112.0026
Nov ’23CL$68,000.00
CL$83,282.36
+22.5%
19.0%CL$116,730.00CL$53,501.25CL$95,112.0026
Oct ’23CL$68,000.00
CL$80,933.74
+19.0%
15.6%CL$106,117.40CL$61,824.92CL$95,112.0024
Sep ’23CL$68,000.00
CL$76,819.41
+13.0%
16.1%CL$101,441.50CL$59,100.70CL$95,112.0023

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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