Oracle Corporation

SNSE:ORCLCL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CL$431.9t

Oracle Valuierung

Ist ORCLCL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Marktwert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ORCLCL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

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Unter dem Marktwert: ORCLCL (CLP150380) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CLP184145.36) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ORCLCL unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ORCLCL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ORCLCL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ORCLCL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ORCLCL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ORCLCL's PE?
PE-Verhältnis27.4x
ErgebnisUS$16.98b
MarktanteilUS$465.57b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ORCLCL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ORCLCL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt44.9x
NOW ServiceNow
81.2x25.54%US$138.8b
FTNT Fortinet
54.4x13.00%US$115.5b
MSFT Microsoft
27.3x14.04%US$3.7t
GEN Gen Digital
16.9x6.22%US$17.8b
ORCLCL Oracle
27.4x24.37%CL$465.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ORCLCL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (44.9x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ORCLCL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Software?

35 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ORCLCL 27.4xBranchendurchschnittswert 22.0xNo. of Companies126PE020406080100+
35 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ORCLCL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (27.4x) mit dem Global Software Branchendurchschnitt (22x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ORCLCL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ORCLCL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis27.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von ORCLCL für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ORCLCL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCL$150,380.00
CL$223,959.89
+48.93%
23.10%CL$371,060.00CL$102,041.50n/a42
Sep ’27CL$130,290.00
CL$227,419.05
+74.55%
23.27%CL$374,832.00CL$103,078.80n/a42
Aug ’27CL$113,110.00
CL$231,018.82
+104.24%
22.27%CL$372,392.00CL$102,407.80n/a41
Jul ’27CL$133,810.00
CL$232,243.02
+73.56%
20.21%CL$368,860.00CL$142,933.25n/a40
Jun ’27CL$211,120.00
CL$217,707.02
+3.12%
23.36%CL$356,860.00CL$138,283.25n/a39
May ’27CL$155,200.00
CL$216,363.42
+39.41%
23.91%CL$355,820.00CL$137,880.25n/a39
Apr ’27CL$145,899.00
CL$229,811.67
+57.51%
22.95%CL$372,982.00CL$144,530.53n/a39
Mar ’27CL$145,899.00
CL$236,383.80
+62.02%
24.87%CL$345,996.00CL$134,073.45n/a39
Feb ’27CL$145,899.00
CL$251,092.29
+72.10%
21.77%CL$349,540.00CL$135,446.75n/a38
Jan ’27CL$174,200.00
CL$267,275.39
+53.43%
19.95%CL$363,996.00CL$159,378.52n/a38
Dec ’26CL$188,226.00
CL$324,433.45
+72.36%
16.94%CL$402,385.40CL$163,895.46n/a36
Nov ’26CL$256,552.00
CL$328,246.34
+27.95%
15.77%CL$405,141.70CL$165,018.12n/a37
Oct ’26CL$268,816.00
CL$322,285.57
+19.89%
13.68%CL$384,572.00CL$168,387.88n/a34
Sep ’26CL$228,290.00
CL$238,881.32
+4.64%
16.92%CL$313,082.25CL$168,582.75CL$130,290.0033
Aug ’26CL$228,290.00
CL$229,297.66
+0.44%
15.27%CL$303,581.25CL$168,656.25CL$113,110.0034
Jul ’26CL$185,429.00
CL$202,071.80
+8.98%
10.47%CL$232,157.50CL$157,867.10CL$133,810.0034
Jun ’26CL$156,000.00
CL$166,937.21
+7.01%
14.79%CL$230,558.58CL$121,839.90CL$211,120.0034
May ’26CL$156,000.00
CL$166,557.81
+6.77%
14.79%CL$230,034.60CL$121,563.00CL$155,200.0034
Apr ’26CL$156,000.00
CL$175,982.28
+12.81%
12.77%CL$233,823.00CL$128,317.50CL$145,899.0034
Mar ’26CL$156,000.00
CL$183,671.10
+17.74%
12.35%CL$214,013.33CL$122,562.70CL$145,899.0032
Feb ’26CL$156,000.00
CL$194,292.93
+24.55%
12.13%CL$225,758.31CL$129,288.90CL$145,899.0032
Jan ’26CL$156,000.00
CL$194,911.12
+24.94%
10.48%CL$218,163.00CL$138,831.00CL$174,200.0030
Dec ’25CL$156,000.00
CL$179,214.66
+14.88%
12.33%CL$209,056.60CL$136,766.00CL$188,226.0029
Nov ’25CL$156,000.00
CL$169,592.58
+8.71%
14.90%CL$203,013.24CL$102,455.28CL$256,552.0030
Oct ’25CL$156,000.00
CL$158,356.69
+1.51%
15.28%CL$188,561.10CL$96,974.28CL$268,816.0028
Sep ’25CL$120,680.00
CL$136,275.41
+12.92%
13.55%CL$160,139.00CL$89,677.84CL$228,290.0027
CL$224.62k
Fair Value
33.1% unterbewertet intrinsischer Abschlag
42
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/09/10 21:42
Aktienkurs zum Tagesende2026/09/09 00:00
Gewinne2026/05/31
Jährliche Einnahmen2026/05/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details zum Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube an.

Erfahren Sie mehr über das , das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Oracle Corporation wird von 78 Analysten beobachtet. 42 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Robert OliverBaird