Texas Instruments Valuierung
Ist TXN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
1/6Bewertungs Score 1/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von TXN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: TXN ($173.55) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($149.42) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: TXN über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TXN zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da TXN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist TXN's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 36.6x |
| Ergebnis | US$4.94b |
| Marktanteil | US$180.62b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 11.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 27x |
| PEG-Verhältnis | 2.4x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von TXN im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 74.5x | ||
QCOM QUALCOMM | 17.2x | 7.1% | US$174.2b |
AMD Advanced Micro Devices | 123x | 40.5% | US$224.5b |
MU Micron Technology | 146.3x | 31.5% | US$113.8b |
A000660 SK hynix | 11.7x | 35.3% | ₩121.6t |
TXN Texas Instruments | 36.6x | 15.3% | US$180.6b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TXN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (36.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (74.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von TXN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Semiconductor?
| 14 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 14 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: TXN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (36.6x) mit dem Global Semiconductor Branchendurchschnitt (31.2x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von TXN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 36.6x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von TXN für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$173.55 | US$208.52 +20.2% | 16.3% | US$298.00 | US$140.00 | n/a | 29 |
| Nov ’25 | US$173.55 | US$208.29 +20.0% | 16.6% | US$298.00 | US$140.00 | n/a | 28 |
| Oct ’25 | US$173.55 | US$206.78 +19.1% | 16.4% | US$268.00 | US$115.00 | n/a | 28 |
| Sep ’25 | US$173.55 | US$208.24 +20.0% | 16.6% | US$268.00 | US$115.00 | n/a | 28 |
| Aug ’25 | US$173.55 | US$203.88 +17.5% | 17.2% | US$255.00 | US$115.00 | n/a | 28 |
| Jul ’25 | US$173.55 | US$180.51 +4.0% | 14.9% | US$230.00 | US$115.00 | n/a | 29 |
| Jun ’25 | US$173.55 | US$178.79 +3.0% | 13.9% | US$225.00 | US$115.00 | n/a | 29 |
| May ’25 | US$173.55 | US$176.53 +1.7% | 13.8% | US$225.00 | US$115.00 | n/a | 28 |
| Apr ’25 | US$173.55 | US$169.10 -2.6% | 15.0% | US$210.00 | US$109.00 | n/a | 28 |
| Mar ’25 | US$173.55 | US$167.96 -3.2% | 14.5% | US$210.00 | US$109.00 | n/a | 28 |
| Feb ’25 | US$173.55 | US$168.61 -2.8% | 14.6% | US$210.00 | US$109.00 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | US$173.55 | US$164.54 -5.2% | 13.9% | US$210.00 | US$120.00 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | US$173.55 | US$163.74 -5.7% | 14.1% | US$210.00 | US$120.00 | n/a | 28 |
| Nov ’24 | US$173.55 | US$163.74 -5.7% | 14.1% | US$210.00 | US$120.00 | US$173.55 | 28 |
| Oct ’24 | US$173.55 | US$184.75 +6.5% | 12.0% | US$230.00 | US$130.00 | US$173.55 | 29 |
| Sep ’24 | US$173.55 | US$184.87 +6.5% | 12.2% | US$230.00 | US$130.00 | US$173.55 | 28 |
| Aug ’24 | US$173.55 | US$184.87 +6.5% | 12.2% | US$230.00 | US$130.00 | US$173.55 | 28 |
| Jul ’24 | US$173.55 | US$181.37 +4.5% | 13.0% | US$230.00 | US$130.00 | US$173.55 | 27 |
| Jun ’24 | US$173.55 | US$181.37 +4.5% | 13.0% | US$230.00 | US$130.00 | US$173.55 | 27 |
| May ’24 | US$173.55 | US$181.83 +4.8% | 12.9% | US$230.00 | US$130.00 | US$173.55 | 28 |
| Apr ’24 | US$173.55 | US$183.63 +5.8% | 12.3% | US$230.00 | US$135.00 | US$173.55 | 29 |
| Mar ’24 | US$173.55 | US$183.63 +5.8% | 12.3% | US$230.00 | US$135.00 | US$173.55 | 29 |
| Feb ’24 | US$173.55 | US$182.84 +5.4% | 11.8% | US$230.00 | US$135.00 | US$173.55 | 29 |
| Jan ’24 | US$173.55 | US$173.91 +0.2% | 12.9% | US$230.00 | US$140.00 | US$173.55 | 29 |
| Dec ’23 | US$173.55 | US$172.53 -0.6% | 12.7% | US$230.00 | US$140.00 | US$173.55 | 29 |
| Nov ’23 | US$173.55 | US$170.87 -1.5% | 13.2% | US$230.00 | US$127.00 | US$173.55 | 29 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.