Intel Valuierung
Ist INTC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von INTC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: INTC ($22.59) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($117.52) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: INTC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von INTC zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da INTC unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist INTC's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 2x |
| Vertrieb | US$54.25b |
| Marktanteil | US$107.13b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 13.2x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von INTC im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 13.9x | ||
MU Micron Technology | 4.3x | 17.8% | US$106.8b |
A000660 SK hynix | 2.4x | 22.5% | ₩118.2t |
ADI Analog Devices | 10.7x | 8.4% | US$102.5b |
ARM Arm Holdings | 38.3x | 18.2% | US$135.3b |
INTC Intel | 2x | 5.1% | US$107.1b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: INTC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.9x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von INTC zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Semiconductor?
| 140 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 140 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: INTC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Semiconductor (2.9x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von INTC zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 2x |
| Faires PS Verhältnis | n/a |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von INTC für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$22.59 | US$24.68 +9.2% | 11.2% | US$31.00 | US$20.00 | n/a | 34 |
| Nov ’25 | US$22.59 | US$24.48 +8.4% | 11.7% | US$31.00 | US$20.00 | n/a | 34 |
| Oct ’25 | US$20.99 | US$25.85 +23.1% | 25.8% | US$55.00 | US$17.00 | n/a | 35 |
| Sep ’25 | US$20.99 | US$27.60 +31.5% | 32.2% | US$55.00 | US$17.00 | n/a | 36 |
| Aug ’25 | US$31.62 | US$38.63 +22.2% | 24.1% | US$68.00 | US$17.00 | n/a | 39 |
| Jul ’25 | US$30.90 | US$40.06 +29.6% | 25.8% | US$68.00 | US$17.00 | n/a | 39 |
| Jun ’25 | US$32.02 | US$40.06 +25.1% | 25.8% | US$68.00 | US$17.00 | n/a | 39 |
| May ’25 | US$31.26 | US$41.51 +32.8% | 23.6% | US$68.00 | US$17.00 | n/a | 41 |
| Apr ’25 | US$46.84 | US$46.92 +0.2% | 20.4% | US$68.00 | US$17.00 | n/a | 40 |
| Mar ’25 | US$46.84 | US$46.20 -1.4% | 20.6% | US$68.00 | US$17.00 | n/a | 39 |
| Feb ’25 | US$46.84 | US$45.80 -2.2% | 21.7% | US$68.00 | US$17.00 | n/a | 38 |
| Jan ’25 | US$50.51 | US$40.02 -20.8% | 20.6% | US$68.00 | US$17.00 | n/a | 40 |
| Dec ’24 | US$38.39 | US$38.16 -0.6% | 16.8% | US$56.00 | US$17.00 | n/a | 40 |
| Nov ’24 | US$31.15 | US$37.70 +21.0% | 16.0% | US$56.00 | US$17.00 | US$22.59 | 40 |
| Oct ’24 | US$31.15 | US$36.30 +16.5% | 15.5% | US$48.00 | US$17.00 | US$20.99 | 40 |
| Sep ’24 | US$31.15 | US$36.30 +16.5% | 15.5% | US$48.00 | US$17.00 | US$20.99 | 40 |
| Aug ’24 | US$31.15 | US$35.77 +14.8% | 15.7% | US$48.00 | US$17.00 | US$31.62 | 39 |
| Jul ’24 | US$31.15 | US$32.19 +3.3% | 15.2% | US$45.00 | US$17.00 | US$30.90 | 36 |
| Jun ’24 | US$51.59 | US$31.49 -39.0% | 15.1% | US$45.00 | US$17.00 | US$32.02 | 34 |
| May ’24 | US$51.59 | US$31.41 -39.1% | 15.4% | US$45.00 | US$17.00 | US$31.26 | 34 |
| Apr ’24 | US$51.59 | US$28.53 -44.7% | 18.4% | US$45.00 | US$17.00 | US$46.84 | 34 |
| Mar ’24 | US$51.59 | US$27.94 -45.8% | 18.7% | US$45.00 | US$17.00 | US$46.84 | 33 |
| Feb ’24 | US$51.59 | US$29.02 -43.8% | 29.1% | US$67.10 | US$17.00 | US$46.84 | 33 |
| Jan ’24 | US$51.59 | US$31.17 -39.6% | 29.1% | US$67.10 | US$20.00 | US$50.51 | 33 |
| Dec ’23 | US$51.59 | US$32.76 -36.5% | 34.6% | US$72.00 | US$20.00 | US$38.39 | 35 |
| Nov ’23 | US$51.59 | US$33.21 -35.6% | 36.6% | US$72.00 | US$18.00 | US$31.15 | 32 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.