Biogen Inc.

SNSE:BIIBCL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CL$21.5t

Biogen Valuierung

Ist BIIBCL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BIIBCL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BIIBCL (CLP155330) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CLP651193.51) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BIIBCL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BIIBCL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BIIBCL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BIIBCL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BIIBCL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BIIBCL's PE?
PE-Verhältnis13.4x
ErgebnisUS$1.62b
MarktanteilUS$21.72b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BIIBCL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BIIBCL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt37.6x
UTHR United Therapeutics
14.5x9.7%US$16.1b
HZNP Horizon Therapeutics
60.8x16.4%US$26.6b
BMRN BioMarin Pharmaceutical
39.4x27.9%US$12.7b
NBIX Neurocrine Biosciences
35.8x30.8%US$13.8b
BIIBCL Biogen
13.4x13.6%CL$21.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BIIBCL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (29.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BIIBCL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Biotechs?

18 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BIIBCL 13.4xBranchendurchschnittswert 26.7xNo. of Companies19PE020406080100+
18 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BIIBCL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Biotechs (26.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BIIBCL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BIIBCL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von BIIBCL für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BIIBCL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCL$155,330.00
CL$241,743.61
+55.6%
22.5%CL$338,812.56CL$162,471.52n/a28
Dec ’25CL$155,330.00
CL$247,679.86
+59.5%
18.1%CL$333,152.46CL$179,239.92n/a28
Nov ’25CL$261,090.00
CL$245,673.58
-5.9%
17.1%CL$328,593.60CL$172,944.00n/a29
Oct ’25CL$261,090.00
CL$244,311.80
-6.4%
13.7%CL$309,246.66CL$171,803.70n/a30
Sep ’25CL$261,090.00
CL$253,185.58
-3.0%
13.0%CL$319,022.73CL$177,234.85n/a30
Aug ’25CL$261,090.00
CL$265,170.94
+1.6%
13.6%CL$333,343.50CL$190,482.00n/a30
Jul ’25CL$261,090.00
CL$266,620.95
+2.1%
14.4%CL$329,563.50CL$188,322.00n/a30
Jun ’25CL$261,090.00
CL$259,588.67
-0.6%
14.2%CL$319,039.00CL$182,308.00n/a29
May ’25CL$261,090.00
CL$274,843.09
+5.3%
13.4%CL$336,133.00CL$192,076.00n/a31
Apr ’25CL$261,090.00
CL$294,517.43
+12.8%
12.7%CL$392,080.00CL$225,446.00n/a30
Mar ’25CL$261,090.00
CL$294,517.43
+12.8%
12.7%CL$392,080.00CL$225,446.00n/a30
Feb ’25CL$261,090.00
CL$291,099.39
+11.5%
11.1%CL$377,592.18CL$227,857.35n/a30
Jan ’25CL$261,090.00
CL$278,613.38
+6.7%
10.2%CL$351,152.50CL$213,008.75n/a31
Dec ’24CL$261,090.00
CL$290,699.80
+11.3%
11.1%CL$359,788.98CL$218,247.63CL$155,330.0029
Nov ’24CL$261,090.00
CL$302,853.76
+16.0%
9.2%CL$373,500.00CL$248,377.50CL$261,090.0029
Oct ’24CL$261,090.00
CL$286,247.05
+9.6%
10.5%CL$381,064.00CL$235,106.00CL$261,090.0029
Sep ’24CL$261,090.00
CL$279,827.49
+7.2%
10.2%CL$374,292.92CL$230,928.43CL$261,090.0028
Aug ’24CL$261,090.00
CL$281,191.50
+7.7%
9.7%CL$365,738.60CL$231,522.60CL$261,090.0028
Jul ’24CL$261,090.00
CL$270,304.37
+3.5%
8.5%CL$319,864.64CL$211,367.84CL$261,090.0027
Jun ’24CL$261,090.00
CL$268,426.90
+2.8%
8.4%CL$319,613.90CL$211,202.15CL$261,090.0027
May ’24CL$261,090.00
CL$265,726.81
+1.8%
8.8%CL$320,987.00CL$212,109.50CL$261,090.0027
Apr ’24CL$261,090.00
CL$265,659.38
+1.8%
9.7%CL$319,615.00CL$205,113.75CL$261,090.0026
Mar ’24CL$261,090.00
CL$266,668.91
+2.1%
9.6%CL$321,135.96CL$206,089.83CL$261,090.0026
Feb ’24CL$261,090.00
CL$261,381.54
+0.1%
10.1%CL$324,615.00CL$201,067.50CL$261,090.0026
Jan ’24CL$261,090.00
CL$283,986.86
+8.8%
8.9%CL$328,005.00CL$218,965.50CL$261,090.0026
Dec ’23CL$261,090.00
CL$280,933.91
+7.6%
9.3%CL$325,455.70CL$217,263.67CL$261,090.0026

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/26 22:26
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/24 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Biogen Inc. wird von 74 Analysten beobachtet. 32 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
David ToungArgus Research Company
Steven ChesneyAtlantic Equities LLP
Brian SkorneyBaird