Exxon Mobil Valuierung

Ist XOM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von XOM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: XOM ($116.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($119.51) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: XOM wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von XOM zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

XOM's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.3x
Unternehmenswert/EBITDA6.7x
PEG-Verhältnis3.6x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von XOM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für XOM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.3x
CVX Chevron
13.9x3.1%US$281.7b
SHEL Shell
12.3x5.7%UK£175.1b
857 PetroChina
8x-5.2%HK$1.9t
TTE TotalEnergies
7.2x-3.1%€148.0b
XOM Exxon Mobil
13.2x3.7%US$437.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: XOM ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (13.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.6x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von XOM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Oil and Gas?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a7.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a7.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: XOM ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (13.6x) mit dem Global Oil and Gas Branchendurchschnitt (10.5x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von XOM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

XOM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von XOM für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für XOM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$116.60
US$132.48
+13.6%
8.3%US$152.00US$114.00n/a23
Jun ’25US$116.60
US$133.26
+14.3%
8.6%US$152.00US$110.00n/a23
May ’25US$118.71
US$130.64
+10.0%
9.1%US$150.00US$110.00n/a24
Apr ’25US$115.30
US$124.67
+8.1%
8.2%US$149.00US$105.00n/a23
Mar ’25US$102.43
US$124.18
+21.2%
9.2%US$149.00US$105.00n/a24
Feb ’25US$99.80
US$124.19
+24.4%
9.1%US$149.00US$105.00n/a24
Jan ’25US$102.94
US$126.10
+22.5%
9.7%US$150.00US$105.00n/a24
Dec ’24US$103.00
US$127.08
+23.4%
9.0%US$150.00US$110.00n/a24
Nov ’24US$108.60
US$127.00
+16.9%
9.9%US$150.00US$110.00n/a24
Oct ’24US$115.75
US$123.57
+6.8%
9.8%US$150.00US$105.00n/a23
Sep ’24US$107.00
US$122.22
+14.2%
9.2%US$146.00US$105.00n/a23
Aug ’24US$102.59
US$121.26
+18.2%
9.7%US$146.00US$100.00n/a23
Jul ’24US$102.59
US$124.35
+21.2%
9.2%US$146.00US$98.00n/a24
Jun ’24US$118.00
US$125.60
+6.4%
9.8%US$146.00US$98.00US$116.6024
May ’24US$118.00
US$125.94
+6.7%
10.6%US$148.00US$98.00US$118.7126
Apr ’24US$111.77
US$124.27
+11.2%
10.2%US$148.00US$98.00US$115.3027
Mar ’24US$111.77
US$122.81
+9.9%
10.5%US$148.00US$98.00US$102.4327
Feb ’24US$111.77
US$122.25
+9.4%
10.2%US$142.00US$98.00US$99.8027
Jan ’24US$104.28
US$115.25
+10.5%
13.8%US$138.00US$77.00US$102.9427
Dec ’23US$110.96
US$114.33
+3.0%
13.7%US$138.00US$77.00US$103.0027
Nov ’23US$107.20
US$111.50
+4.0%
13.4%US$136.00US$77.00US$108.6027
Oct ’23US$95.55
US$104.77
+9.7%
13.4%US$134.00US$77.00US$115.7527
Sep ’23US$96.14
US$104.51
+8.7%
13.5%US$134.00US$77.00US$107.0027
Aug ’23US$94.10
US$103.65
+10.2%
14.1%US$134.00US$77.00US$102.5926
Jul ’23US$85.88
US$100.64
+17.2%
12.7%US$128.00US$77.00US$102.5925
Jun ’23US$98.00
US$96.74
-1.3%
11.0%US$120.00US$77.00US$118.0025

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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