Deutsche Post AG

BRSE:DPW Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 36.4b

Deutsche Post Valuierung

Ist DPW im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DPW, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DPW (CHF31.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF86.23) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DPW wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DPW zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DPW profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DPW. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DPW durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DPW's PE?
PE-Verhältnis12.1x
Ergebnis€3.22b
Marktanteil€38.89b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DPW im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DPW im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.8x
KNIN Kuehne + Nagel International
21.2x7.0%CHF 24.3b
DSV DSV
32.8x15.9%DKK 354.9b
FDX FedEx
16.7x13.2%US$66.4b
002352 S.F. Holding
20.3x13.0%CN¥194.9b
DPW Deutsche Post
12.1x8.8%CHF 38.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DPW ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DPW zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Logistics?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
DPW 12.1xBranchendurchschnittswert 13.5xNo. of Companies6PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DPW ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Logistics (13.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DPW zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DPW PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.1x
Faires PE Verhältnis24.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DPW ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DPW und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 31.20
CHF 38.97
+24.9%
10.1%CHF 46.59CHF 33.54n/a17
Dec ’25CHF 32.28
CHF 39.69
+23.0%
10.6%CHF 46.79CHF 33.69n/a17
Nov ’25CHF 35.32
CHF 40.61
+15.0%
10.4%CHF 46.96CHF 33.81n/a17
Oct ’25CHF 36.40
CHF 41.40
+13.7%
11.1%CHF 48.24CHF 34.05n/a16
Sep ’25n/a
CHF 40.86
0%
10.0%CHF 47.49CHF 33.52n/a15
Aug ’25CHF 39.06
CHF 42.31
+8.3%
7.3%CHF 48.08CHF 37.71n/a15
Jul ’25CHF 37.14
CHF 44.52
+19.9%
7.8%CHF 51.35CHF 39.50n/a15
Jun ’25CHF 38.06
CHF 44.52
+17.0%
7.8%CHF 51.35CHF 39.50n/a15
May ’25CHF 38.69
CHF 45.44
+17.4%
9.2%CHF 53.97CHF 39.25n/a14
Apr ’25CHF 38.94
CHF 44.59
+14.5%
10.8%CHF 53.51CHF 36.38n/a14
Mar ’25CHF 40.82
CHF 46.20
+13.2%
11.1%CHF 55.91CHF 38.85n/a15
Feb ’25CHF 41.50
CHF 45.29
+9.1%
11.0%CHF 55.34CHF 38.46n/a15
Jan ’25CHF 41.97
CHF 45.72
+8.9%
11.5%CHF 58.71CHF 38.82n/a15
Dec ’24CHF 41.69
CHF 44.85
+7.6%
12.7%CHF 59.80CHF 33.56CHF 32.2815
Nov ’24CHF 34.90
CHF 45.67
+30.9%
12.2%CHF 59.48CHF 34.92CHF 35.3215
Oct ’24CHF 36.68
CHF 46.54
+26.9%
14.1%CHF 60.97CHF 35.23CHF 36.4015
Sep ’24CHF 41.66
CHF 47.22
+13.3%
14.2%CHF 60.46CHF 35.60n/a15
Aug ’24CHF 44.26
CHF 47.01
+6.2%
15.0%CHF 60.56CHF 35.66CHF 39.0615
Jul ’24n/a
CHF 47.54
0%
15.4%CHF 61.52CHF 35.84CHF 37.1415
Jun ’24CHF 41.13
CHF 47.16
+14.7%
14.9%CHF 61.22CHF 37.41CHF 38.0615
May ’24CHF 41.25
CHF 46.75
+13.3%
14.4%CHF 62.77CHF 37.27CHF 38.6915
Apr ’24CHF 41.73
CHF 45.95
+10.1%
18.3%CHF 63.51CHF 25.70CHF 38.9416
Mar ’24n/a
CHF 45.74
0%
20.1%CHF 63.52CHF 25.71CHF 40.8216
Feb ’24n/a
CHF 47.06
0%
18.1%CHF 64.13CHF 25.95CHF 41.5016
Jan ’24n/a
CHF 47.27
0%
19.0%CHF 63.35CHF 25.64CHF 41.9717
Dec ’23n/a
CHF 48.46
0%
19.9%CHF 63.10CHF 25.54CHF 41.6917

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/23 00:45
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/23 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Deutsche Post AG wird von 49 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Heinz SteffenAlphaValue
Christian ObstBaader Helvea Equity Research
Arancha PiñeiroBanco de Sabadell. S.A.