Kuehne + Nagel International Valuierung
Ist KNIN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von KNIN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: KNIN (CHF256.8) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF429.36) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: KNIN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KNIN zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
Was ist KNIN's n/a? | |
---|---|
k.A. | 0x |
n/a | n/a |
Marktanteil | CHF 27.44b |
Wichtige Statistiken | |
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Unternehmenswert/Ertrag | 1.3x |
Unternehmenswert/EBITDA | 16.8x |
PEG-Verhältnis | 5.1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von KNIN im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
---|---|---|---|
Peer-Durchschnitt | 22.4x | ||
HLAG Hapag-Lloyd | 37.7x | 7.2% | €28.9b |
1919 COSCO SHIPPING Holdings | 7.6x | -18.1% | HK$251.2b |
MAERSK B A.P. Møller - Mærsk | 24.1x | -28.7% | DKK 167.3b |
FHZN Flughafen Zürich | 20.1x | 5.1% | CHF 6.4b |
KNIN Kuehne + Nagel International | 24.2x | 4.7% | CHF 27.4b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KNIN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (26.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.3x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von KNIN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Shipping?
Price-To-Earnings gegen Industrie: KNIN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (26.7x) mit dem European Shipping Branchendurchschnitt (7.9x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von KNIN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
Faires Verhältnis | |
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Aktuelles PE Verhältnis | 24.2x |
Faires PE Verhältnis | 25.2x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: KNIN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (25.3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | CHF 231.90 | CHF 249.25 +7.5% | 14.8% | CHF 315.00 | CHF 180.00 | n/a | 16 |
Sep ’25 | CHF 263.10 | CHF 254.00 -3.5% | 15.3% | CHF 315.00 | CHF 180.00 | n/a | 15 |
Aug ’25 | CHF 272.50 | CHF 253.33 -7.0% | 15.6% | CHF 315.00 | CHF 180.00 | n/a | 15 |
Jul ’25 | CHF 261.50 | CHF 243.38 -6.9% | 16.0% | CHF 308.00 | CHF 180.00 | n/a | 15 |
Jun ’25 | CHF 255.50 | CHF 244.25 -4.4% | 16.2% | CHF 308.00 | CHF 180.00 | n/a | 15 |
May ’25 | CHF 243.70 | CHF 243.91 +0.09% | 16.8% | CHF 308.00 | CHF 170.00 | n/a | 15 |
Apr ’25 | CHF 251.00 | CHF 244.92 -2.4% | 17.9% | CHF 335.00 | CHF 170.00 | n/a | 16 |
Mar ’25 | CHF 257.30 | CHF 251.88 -2.1% | 16.8% | CHF 335.00 | CHF 200.00 | n/a | 16 |
Feb ’25 | CHF 290.40 | CHF 254.47 -12.4% | 15.1% | CHF 335.00 | CHF 200.00 | n/a | 15 |
Jan ’25 | CHF 289.80 | CHF 252.20 -13.0% | 11.7% | CHF 300.00 | CHF 200.00 | n/a | 15 |
Dec ’24 | CHF 255.90 | CHF 247.00 -3.5% | 14.0% | CHF 315.00 | CHF 200.00 | n/a | 14 |
Nov ’24 | CHF 241.80 | CHF 246.86 +2.1% | 14.0% | CHF 315.00 | CHF 200.00 | n/a | 14 |
Oct ’24 | CHF 261.00 | CHF 247.36 -5.2% | 13.6% | CHF 315.00 | CHF 193.00 | n/a | 14 |
Sep ’24 | CHF 260.70 | CHF 250.79 -3.8% | 13.7% | CHF 315.00 | CHF 193.00 | CHF 263.10 | 14 |
Aug ’24 | CHF 272.40 | CHF 249.36 -8.5% | 13.6% | CHF 315.00 | CHF 193.00 | CHF 272.50 | 14 |
Jul ’24 | CHF 264.70 | CHF 243.36 -8.1% | 15.6% | CHF 315.00 | CHF 187.00 | CHF 261.50 | 14 |
Jun ’24 | CHF 258.80 | CHF 245.54 -5.1% | 17.8% | CHF 325.00 | CHF 187.00 | CHF 255.50 | 13 |
May ’24 | CHF 263.90 | CHF 243.08 -7.9% | 18.9% | CHF 325.00 | CHF 185.00 | CHF 243.70 | 13 |
Apr ’24 | CHF 271.90 | CHF 234.23 -13.9% | 17.9% | CHF 310.00 | CHF 180.00 | CHF 251.00 | 13 |
Mar ’24 | CHF 253.30 | CHF 224.15 -11.5% | 15.3% | CHF 280.00 | CHF 175.00 | CHF 257.30 | 13 |
Feb ’24 | CHF 223.50 | CHF 231.08 +3.4% | 19.0% | CHF 340.00 | CHF 175.00 | CHF 290.40 | 13 |
Jan ’24 | CHF 215.20 | CHF 244.50 +13.6% | 20.9% | CHF 340.00 | CHF 175.00 | CHF 289.80 | 14 |
Dec ’23 | CHF 229.90 | CHF 252.54 +9.8% | 21.6% | CHF 340.00 | CHF 175.00 | CHF 255.90 | 13 |
Nov ’23 | CHF 212.50 | CHF 259.08 +21.9% | 23.3% | CHF 350.00 | CHF 175.00 | CHF 241.80 | 13 |
Oct ’23 | CHF 202.00 | CHF 274.85 +36.1% | 21.0% | CHF 350.00 | CHF 175.00 | CHF 261.00 | 13 |
Sep ’23 | CHF 218.30 | CHF 278.36 +27.5% | 17.9% | CHF 350.00 | CHF 196.00 | CHF 260.70 | 14 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.