Lumentum Holdings Inc.

SWX:LITE1 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 45.5b

Lumentum Holdings Valuierung

Ist LITE1 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LITE1, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: LITE1 (CHF692.98) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF1745.92) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LITE1 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LITE1 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LITE1 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für LITE1. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LITE1 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist LITE1's PE?
PE-Verhältnis129.1x
ErgebnisUS$439.00m
MarktanteilUS$56.66b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von LITE1 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für LITE1 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt74.7x
LOGN Logitech International
19.6x5.61%CHF 11.2b
CIEN Ciena
140.1x29.56%US$59.8b
MSI Motorola Solutions
33.6x9.88%US$70.2b
6869 Yangtze Optical Fibre And Cable Limited
105.5x44.16%HK$276.7b
LITE1 Lumentum Holdings
129.1x79.08%CHF 56.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: LITE1 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (129.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (78.3x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LITE1 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Communications?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
LITE1 129.1xBranchendurchschnittswert 30.6xNo. of Companies7PE020406080100+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: LITE1 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (129.1x) mit dem European Communications Branchendurchschnitt (30.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LITE1 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LITE1 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis129.1x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von LITE1 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LITE1 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
CHF 899.87
0%
13.90%CHF 1,133.65CHF 485.85n/a25
Jun ’27n/a
CHF 871.48
0%
14.29%CHF 1,104.46CHF 473.34n/a24
May ’27n/a
CHF 681.29
0%
24.74%CHF 993.07CHF 355.67n/a24
Apr ’27n/a
CHF 557.11
0%
22.94%CHF 817.70CHF 357.74n/a23
Mar ’27n/a
CHF 462.39
0%
18.04%CHF 691.90CHF 349.79n/a22
Feb ’27n/a
CHF 270.99
0%
29.80%CHF 386.50CHF 108.22n/a21
Jan ’27n/a
CHF 213.60
0%
26.42%CHF 302.38CHF 111.40n/a21
Dec ’26n/a
CHF 189.10
0%
18.96%CHF 266.74CHF 113.16n/a21
Nov ’26n/a
CHF 134.86
0%
29.64%CHF 265.53CHF 66.79n/a20
Oct ’26n/a
CHF 113.93
0%
19.15%CHF 178.28CHF 65.77n/a19
Sep ’26n/a
CHF 110.63
0%
13.78%CHF 132.03CHF 66.41n/a19
Aug ’26n/a
CHF 83.45
0%
18.57%CHF 108.69CHF 58.77n/a17
Jul ’26n/a
CHF 73.98
0%
15.15%CHF 95.21CHF 57.92CHF 692.9816
Jun ’26n/a
CHF 70.89
0%
13.94%CHF 92.35CHF 54.57n/a16
May ’26n/a
CHF 69.60
0%
22.13%CHF 90.27CHF 32.82n/a16
Apr ’26n/a
CHF 87.94
0%
15.06%CHF 110.27CHF 61.75n/a16
Mar ’26n/a
CHF 89.72
0%
14.90%CHF 112.14CHF 62.80n/a16
Feb ’26n/a
CHF 85.32
0%
19.22%CHF 113.84CHF 54.64n/a16
Jan ’26n/a
CHF 80.69
0%
17.81%CHF 102.67CHF 53.57n/a16
Dec ’25n/a
CHF 76.71
0%
22.73%CHF 101.91CHF 45.20n/a16
Nov ’25n/a
CHF 52.41
0%
18.19%CHF 69.31CHF 34.65n/a16
Oct ’25n/a
CHF 51.57
0%
18.38%CHF 69.78CHF 34.89n/a16
Sep ’25n/a
CHF 51.57
0%
18.38%CHF 69.78CHF 34.89n/a16
Aug ’25n/a
CHF 49.04
0%
20.74%CHF 70.85CHF 33.65n/a16
Jul ’25n/a
CHF 49.16
0%
19.60%CHF 72.66CHF 34.51n/a16
CHF 1.06k
Fair Value
34.5% unterbewertet intrinsischer Abschlag
25
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/07/06 22:22
Aktienkurs zum Tagesende2026/06/25 00:00
Gewinne2026/03/28
Jährliche Einnahmen2025/06/28

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details des Analysemodells, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, sind auf unserer GitHub-Seite verfügbar. Außerdem haben wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Lumentum Holdings Inc. wird von 31 Analysten beobachtet. 23 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Skye ChenAletheia Analyst Network Limited
Thomas O'MalleyBarclays
Karl AckermanBNP Paribas