Logitech International S.A.

SWX:LOGN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 10.1b

Logitech International Valuierung

Ist LOGN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LOGN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: LOGN (CHF70.26) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CHF67.44) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LOGN über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LOGN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LOGN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für LOGN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LOGN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist LOGN's PE?
PE-Verhältnis16.8x
ErgebnisUS$699.62m
MarktanteilUS$11.45b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von LOGN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für LOGN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt46.3x
ALSN ALSO Holding
26.6x27.4%CHF 2.9b
COTN Comet Holding
121.2x48.6%CHF 2.1b
992 Lenovo Group
12.4x17.4%HK$114.1b
IFCN INFICON Holding
25.1x9.5%CHF 2.4b
LOGN Logitech International
16.8x0.4%CHF 10.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: LOGN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (46.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LOGN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Tech?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
LOGN 16.8xBranchendurchschnittswert 22.0xNo. of Companies3PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: LOGN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Tech (16.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LOGN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LOGN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.8x
Faires PE Verhältnis19.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: LOGN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LOGN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 70.26
CHF 81.61
+16.2%
16.5%CHF 100.11CHF 61.18n/a11
Nov ’25CHF 72.54
CHF 79.43
+9.5%
17.0%CHF 97.83CHF 59.78n/a11
Oct ’25CHF 72.88
CHF 83.43
+14.5%
18.8%CHF 105.00CHF 60.00n/a9
Sep ’25CHF 76.82
CHF 83.43
+8.6%
18.8%CHF 105.00CHF 60.00n/a9
Aug ’25CHF 79.18
CHF 83.43
+5.4%
18.8%CHF 105.00CHF 60.00n/a9
Jul ’25CHF 87.20
CHF 80.83
-7.3%
21.1%CHF 105.89CHF 58.66n/a9
Jun ’25CHF 89.40
CHF 76.13
-14.8%
16.8%CHF 96.86CHF 58.88n/a10
May ’25CHF 72.06
CHF 76.27
+5.8%
15.1%CHF 97.98CHF 59.99n/a10
Apr ’25CHF 80.76
CHF 76.59
-5.2%
17.2%CHF 98.52CHF 57.99n/a10
Mar ’25CHF 77.86
CHF 73.66
-5.4%
16.5%CHF 92.48CHF 54.05n/a9
Feb ’25CHF 72.12
CHF 71.04
-1.5%
17.0%CHF 89.97CHF 52.59n/a9
Jan ’25CHF 79.76
CHF 68.73
-13.8%
19.8%CHF 89.46CHF 48.68n/a9
Dec ’24CHF 75.50
CHF 65.33
-13.5%
16.4%CHF 77.51CHF 48.02n/a9
Nov ’24CHF 72.12
CHF 67.10
-7.0%
15.6%CHF 79.28CHF 49.88CHF 72.549
Oct ’24CHF 63.28
CHF 64.96
+2.7%
15.7%CHF 75.69CHF 50.04CHF 72.889
Sep ’24CHF 61.52
CHF 59.10
-3.9%
18.9%CHF 72.50CHF 41.40CHF 76.829
Aug ’24CHF 61.48
CHF 58.73
-4.5%
19.1%CHF 71.92CHF 41.07CHF 79.189
Jul ’24CHF 53.24
CHF 58.44
+9.8%
19.4%CHF 74.73CHF 40.77CHF 87.209
Jun ’24CHF 57.84
CHF 56.09
-3.0%
19.6%CHF 73.24CHF 39.96CHF 89.409
May ’24CHF 52.52
CHF 55.40
+5.5%
19.6%CHF 73.93CHF 34.25CHF 72.069
Apr ’24CHF 53.10
CHF 53.19
+0.2%
16.6%CHF 68.13CHF 33.99CHF 80.768
Mar ’24CHF 49.94
CHF 58.86
+17.9%
18.3%CHF 71.96CHF 35.04CHF 77.868
Feb ’24CHF 53.08
CHF 58.56
+10.3%
18.3%CHF 69.57CHF 34.57CHF 72.128
Jan ’24CHF 57.06
CHF 64.20
+12.5%
23.9%CHF 89.60CHF 34.01CHF 79.768
Dec ’23CHF 58.08
CHF 64.46
+11.0%
24.0%CHF 91.11CHF 34.58CHF 75.508
Nov ’23CHF 50.14
CHF 67.11
+33.8%
23.9%CHF 94.23CHF 36.26CHF 72.128

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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