Logitech International S.A.

SWX:LOGN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 11.5b

Logitech International Valuierung

Ist LOGN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LOGN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: LOGN (CHF78.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF109.74) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LOGN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LOGN zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

LOGN's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag2.7x
Unternehmenswert/EBITDA16.1x
PEG-Verhältnis30.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von LOGN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für LOGN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt52.5x
ALSN ALSO Holding
31.2x24.5%CHF 3.3b
COTN Comet Holding
149.4x47.8%CHF 2.6b
2357 ASUSTeK Computer
13.1x2.2%NT$421.9b
992 Lenovo Group
16.2x18.7%HK$135.5b
LOGN Logitech International
19.7x0.6%CHF 11.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: LOGN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (56.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LOGN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Tech?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a9.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a9.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: LOGN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (19x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Tech (20.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LOGN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LOGN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis19.7x
Faires PE Verhältnis21x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: LOGN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LOGN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 75.08
CHF 83.10
+10.7%
18.9%CHF 105.00CHF 59.44n/a9
Sep ’25CHF 76.82
CHF 83.10
+8.2%
18.9%CHF 105.00CHF 59.44n/a9
Aug ’25CHF 79.18
CHF 83.10
+4.9%
18.9%CHF 105.00CHF 59.44n/a9
Jul ’25CHF 87.20
CHF 80.83
-7.3%
21.1%CHF 105.89CHF 58.66n/a9
Jun ’25CHF 89.40
CHF 76.13
-14.8%
16.8%CHF 96.86CHF 58.88n/a10
May ’25CHF 72.06
CHF 76.27
+5.8%
15.1%CHF 97.98CHF 59.99n/a10
Apr ’25CHF 80.76
CHF 76.59
-5.2%
17.2%CHF 98.52CHF 57.99n/a10
Mar ’25CHF 77.86
CHF 73.66
-5.4%
16.5%CHF 92.48CHF 54.05n/a9
Feb ’25CHF 72.12
CHF 71.04
-1.5%
17.0%CHF 89.97CHF 52.59n/a9
Jan ’25CHF 79.76
CHF 68.73
-13.8%
19.8%CHF 89.46CHF 48.68n/a9
Dec ’24CHF 75.50
CHF 65.33
-13.5%
16.4%CHF 77.51CHF 48.02n/a9
Nov ’24CHF 72.12
CHF 67.10
-7.0%
15.6%CHF 79.28CHF 49.88n/a9
Oct ’24CHF 63.28
CHF 64.96
+2.7%
15.7%CHF 75.69CHF 50.04n/a9
Sep ’24CHF 61.52
CHF 59.10
-3.9%
18.9%CHF 72.50CHF 41.40CHF 76.829
Aug ’24CHF 61.48
CHF 58.73
-4.5%
19.1%CHF 71.92CHF 41.07CHF 79.189
Jul ’24CHF 53.24
CHF 58.44
+9.8%
19.4%CHF 74.73CHF 40.77CHF 87.209
Jun ’24CHF 57.84
CHF 56.09
-3.0%
19.6%CHF 73.24CHF 39.96CHF 89.409
May ’24CHF 52.52
CHF 55.40
+5.5%
19.6%CHF 73.93CHF 34.25CHF 72.069
Apr ’24CHF 53.10
CHF 53.19
+0.2%
16.6%CHF 68.13CHF 33.99CHF 80.768
Mar ’24CHF 49.94
CHF 58.86
+17.9%
18.3%CHF 71.96CHF 35.04CHF 77.868
Feb ’24CHF 53.08
CHF 58.56
+10.3%
18.3%CHF 69.57CHF 34.57CHF 72.128
Jan ’24CHF 57.06
CHF 64.20
+12.5%
23.9%CHF 89.60CHF 34.01CHF 79.768
Dec ’23CHF 58.08
CHF 64.46
+11.0%
24.0%CHF 91.11CHF 34.58CHF 75.508
Nov ’23CHF 50.14
CHF 67.11
+33.8%
23.9%CHF 94.23CHF 36.26CHF 72.128
Oct ’23CHF 45.95
CHF 72.44
+57.7%
22.7%CHF 96.21CHF 45.97CHF 63.288
Sep ’23CHF 47.77
CHF 74.50
+56.0%
20.2%CHF 94.07CHF 44.95CHF 61.528

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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