Logitech International S.A.

SWX:LOGN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 11.2b

Logitech International Valuierung

Ist LOGN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LOGN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 50.76
Fair Value
50.0% überbewertet intrinsischer Abschlag
10
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: LOGN (CHF76.14) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CHF50.76) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LOGN über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LOGN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LOGN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für LOGN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LOGN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist LOGN's PE?
PE-Verhältnis21.8x
ErgebnisUS$635.71m
MarktanteilUS$13.83b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von LOGN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für LOGN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28.5x
ALSN ALSO Holding
28x23.05%CHF 3.0b
COTN Comet Holding
45.8x32.19%CHF 1.6b
992 Lenovo Group
11.5x11.60%HK$125.5b
IFCN INFICON Holding
28.5x12.56%CHF 2.4b
LOGN Logitech International
21.8x4.35%CHF 11.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: LOGN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LOGN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Tech?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
LOGN 21.8xBranchendurchschnittswert 25.1xNo. of Companies3PE01632486480+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: LOGN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Tech (25.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LOGN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LOGN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis21.8x
Faires PE Verhältnis26x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: LOGN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LOGN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 76.14
CHF 82.42
+8.25%
13.78%CHF 103.99CHF 61.16n/a10
Jul ’26CHF 72.10
CHF 74.98
+4.00%
12.49%CHF 88.44CHF 57.11n/a11
Jun ’26CHF 68.44
CHF 77.74
+13.59%
12.81%CHF 93.13CHF 60.14n/a11
May ’26CHF 62.04
CHF 75.52
+21.74%
13.84%CHF 96.47CHF 59.79n/a11
Apr ’26CHF 75.38
CHF 85.04
+12.82%
13.35%CHF 101.92CHF 60.68n/a11
Mar ’26CHF 88.40
CHF 86.89
-1.70%
12.53%CHF 105.51CHF 62.51n/a11
Feb ’26CHF 91.48
CHF 88.07
-3.73%
12.55%CHF 106.43CHF 63.05n/a11
Jan ’26CHF 75.04
CHF 80.65
+7.48%
15.24%CHF 101.32CHF 61.91n/a11
Dec ’25CHF 71.50
CHF 81.87
+14.50%
16.52%CHF 100.45CHF 61.38n/a11
Nov ’25CHF 72.54
CHF 79.43
+9.49%
17.03%CHF 97.83CHF 59.78n/a11
Oct ’25CHF 72.88
CHF 82.65
+13.40%
20.12%CHF 105.00CHF 60.00n/a9
Sep ’25CHF 76.82
CHF 82.65
+7.59%
20.12%CHF 105.00CHF 60.00n/a9
Aug ’25CHF 79.18
CHF 82.65
+4.38%
20.12%CHF 105.00CHF 60.00CHF 76.149
Jul ’25CHF 87.20
CHF 79.96
-8.30%
22.71%CHF 105.89CHF 54.64CHF 72.109
Jun ’25CHF 89.40
CHF 75.34
-15.72%
18.33%CHF 96.86CHF 54.85CHF 68.4410
May ’25CHF 72.06
CHF 75.47
+4.73%
16.67%CHF 97.98CHF 55.88CHF 62.0410
Apr ’25CHF 80.76
CHF 75.82
-6.11%
18.72%CHF 98.52CHF 53.99CHF 75.3810
Mar ’25CHF 77.86
CHF 72.81
-6.49%
18.15%CHF 92.48CHF 53.95CHF 88.409
Feb ’25CHF 72.12
CHF 70.20
-2.66%
18.54%CHF 89.97CHF 52.48CHF 91.489
Jan ’25CHF 79.76
CHF 68.73
-13.83%
19.84%CHF 89.46CHF 48.68CHF 75.049
Dec ’24CHF 75.50
CHF 65.33
-13.47%
16.45%CHF 77.51CHF 48.02CHF 71.509
Nov ’24CHF 72.12
CHF 67.10
-6.97%
15.64%CHF 79.28CHF 49.88CHF 72.549
Oct ’24CHF 63.28
CHF 64.96
+2.66%
15.68%CHF 75.69CHF 50.04CHF 72.889
Sep ’24CHF 61.52
CHF 59.10
-3.93%
18.94%CHF 72.50CHF 41.40CHF 76.829
Aug ’24CHF 61.48
CHF 58.73
-4.48%
19.08%CHF 71.92CHF 41.07CHF 79.189
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
CHF 82.42
Fair Value
7.6% unterbewertet intrinsischer Abschlag
10
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/07/31 14:30
Aktienkurs zum Tagesende2025/07/31 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2025/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Logitech International S.A. wird von 39 Analysten beobachtet. 14 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
John BrightAvondale Partners
Guenther HollfelderBaader Helvea Equity Research
Christoph WirtzBank am Bellevue