Advantech Co., Ltd.

TWSE:2395 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NT$306.3b

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Advantech Valuierung

Ist 2395 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 2395, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 2395 (NT$357.5) wird über unserer Schätzung des Fair Value (NT$293.55) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 2395 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2395 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

2395's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag4.7x
Unternehmenswert/EBITDA25.1x
PEG-Verhältnis3x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 2395 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 2395 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt26x
3231 Wistron
22.3x24.4%NT$330.1b
3017 Asia Vital Components
46.2x28.3%NT$270.6b
4938 Pegatron
17.7x11.9%NT$282.4b
2301 Lite-On Technology
18x9.5%NT$263.4b
2395 Advantech
31x10.5%NT$306.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 2395 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (32x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (32x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 2395 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TW Tech?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a17.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a17.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 2395 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (28.9x) mit dem TW Tech Branchendurchschnitt (23.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 2395 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

2395 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis31x
Faires PE Verhältnis21.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 2395 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 2395 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNT$356.00
NT$372.00
+4.5%
15.6%NT$459.00NT$290.00n/a13
May ’25NT$380.00
NT$373.15
-1.8%
15.8%NT$459.00NT$290.00n/a13
Apr ’25NT$400.00
NT$391.71
-2.1%
14.1%NT$460.00NT$300.00n/a14
Mar ’25NT$392.00
NT$359.23
-8.4%
11.8%NT$451.00NT$300.00n/a13
Feb ’25NT$350.50
NT$352.28
+0.5%
9.2%NT$402.00NT$300.00n/a14
Jan ’25NT$372.00
NT$355.30
-4.5%
11.5%NT$445.00NT$300.00n/a13
Dec ’24NT$354.50
NT$350.21
-1.2%
8.9%NT$402.00NT$300.00n/a14
Nov ’24NT$331.50
NT$355.92
+7.4%
10.6%NT$436.00NT$300.00n/a14
Oct ’24NT$345.00
NT$369.07
+7.0%
12.3%NT$440.00NT$300.00n/a14
Sep ’24NT$344.50
NT$370.46
+7.5%
11.9%NT$440.00NT$300.00n/a15
Aug ’24NT$396.00
NT$349.34
-11.8%
10.7%NT$409.14NT$290.94n/a15
Jul ’24NT$372.31
NT$347.03
-6.8%
11.0%NT$409.14NT$290.94n/a16
Jun ’24NT$360.49
NT$347.03
-3.7%
11.0%NT$409.14NT$290.94n/a16
May ’24NT$337.31
NT$324.46
-3.8%
13.3%NT$388.23NT$245.48NT$380.0015
Apr ’24NT$337.31
NT$324.46
-3.8%
13.3%NT$388.23NT$245.48NT$400.0015
Mar ’24NT$324.13
NT$305.31
-5.8%
15.2%NT$381.86NT$238.21NT$392.0015
Feb ’24NT$314.58
NT$293.79
-6.6%
13.3%NT$363.68NT$238.21NT$350.5015
Jan ’24NT$300.94
NT$293.79
-2.4%
13.3%NT$363.68NT$238.21NT$372.0015
Dec ’23NT$295.94
NT$291.67
-1.4%
14.2%NT$363.68NT$231.84NT$354.5015
Nov ’23NT$270.03
NT$322.76
+19.5%
15.8%NT$404.59NT$231.84NT$331.5016
Oct ’23NT$266.85
NT$332.08
+24.4%
14.6%NT$404.59NT$231.84NT$345.0016
Sep ’23NT$289.58
NT$332.08
+14.7%
14.6%NT$404.59NT$231.84NT$344.5016
Aug ’23NT$317.31
NT$340.77
+7.4%
13.7%NT$404.59NT$253.66NT$396.0015
Jul ’23NT$315.04
NT$354.16
+12.4%
15.4%NT$436.41NT$253.66NT$372.3115
Jun ’23NT$325.49
NT$354.93
+9.0%
14.9%NT$436.41NT$253.66NT$360.4916
May ’23NT$335.95
NT$362.82
+8.0%
12.6%NT$427.32NT$253.66NT$337.3116

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs.

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