Apple Inc.

SWX:AAPL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 3.1t

Apple Valuierung

Ist AAPL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AAPL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: AAPL (CHF206.11) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF210.13) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AAPL unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AAPL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AAPL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AAPL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AAPL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AAPL's PE?
PE-Verhältnis34.3x
ErgebnisUS$117.78b
MarktanteilUS$4.04t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AAPL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AAPL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt27.9x
LOGN Logitech International
17.8x4.20%CHF 9.8b
A005930 Samsung Electronics
27.1x35.37%₩1135.6t
STX Seagate Technology Holdings
47.7x24.68%US$94.0b
1810 Xiaomi
19x13.31%HK$947.2b
AAPL Apple
34.3x7.62%CHF 4.0t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AAPL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (34.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.1x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AAPL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Tech?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AAPL 34.3xBranchendurchschnittswert 28.7xNo. of Companies6PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AAPL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (34.3x) mit dem European Tech Branchendurchschnitt (28.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AAPL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AAPL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis34.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von AAPL für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AAPL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 206.11
CHF 225.07
+9.20%
11.34%CHF 268.79CHF 157.44n/a41
Feb ’27n/a
CHF 226.07
0%
11.19%CHF 270.55CHF 158.47n/a41
Jan ’27n/a
CHF 227.18
0%
12.11%CHF 276.37CHF 169.77n/a41
Dec ’26n/a
CHF 225.32
0%
11.47%CHF 275.91CHF 171.94n/a41
Nov ’26n/a
CHF 222.43
0%
12.39%CHF 277.60CHF 160.93n/a41
Oct ’26n/a
CHF 195.12
0%
13.73%CHF 247.07CHF 139.48n/a41
Sep ’26n/a
CHF 189.24
0%
11.71%CHF 241.03CHF 140.60n/a37
Aug ’26n/a
CHF 187.42
0%
11.12%CHF 241.53CHF 140.89n/a38
Jul ’26CHF 165.39
CHF 181.15
+9.53%
11.63%CHF 237.71CHF 137.08n/a40
Jun ’26CHF 163.83
CHF 188.87
+15.28%
11.88%CHF 248.14CHF 141.12n/a41
May ’26CHF 173.44
CHF 194.98
+12.42%
13.35%CHF 248.87CHF 136.88n/a42
Apr ’26CHF 194.89
CHF 223.10
+14.48%
12.01%CHF 287.05CHF 174.00n/a39
Mar ’26CHF 213.90
CHF 228.34
+6.75%
12.07%CHF 293.42CHF 177.86n/a39
Feb ’26CHF 218.56
CHF 229.35
+4.94%
12.15%CHF 295.98CHF 179.41n/a40
Jan ’26CHF 229.33
CHF 221.91
-3.24%
11.69%CHF 292.16CHF 165.40n/a42
Dec ’25CHF 206.26
CHF 217.16
+5.29%
10.78%CHF 266.48CHF 163.44n/a42
Nov ’25CHF 202.25
CHF 210.65
+4.16%
12.20%CHF 261.18CHF 160.19n/a42
Oct ’25CHF 191.58
CHF 202.97
+5.95%
12.86%CHF 253.70CHF 156.45n/a41
Sep ’25CHF 193.94
CHF 198.47
+2.33%
13.79%CHF 252.71CHF 151.62n/a42
Aug ’25CHF 196.86
CHF 200.44
+1.82%
14.44%CHF 265.86CHF 150.65n/a41
Jul ’25CHF 194.33
CHF 189.72
-2.37%
14.06%CHF 247.04CHF 112.29CHF 165.3942
Jun ’25CHF 172.97
CHF 184.23
+6.51%
12.16%CHF 248.11CHF 112.78CHF 163.8342
May ’25CHF 159.54
CHF 181.16
+13.55%
12.08%CHF 227.62CHF 113.81CHF 173.4444
Apr ’25n/a
CHF 181.07
0%
12.30%CHF 226.13CHF 113.07CHF 194.8943
Mar ’25CHF 157.53
CHF 176.50
+12.04%
12.16%CHF 219.91CHF 109.96CHF 213.9043
Feb ’25CHF 159.93
CHF 171.95
+7.52%
12.57%CHF 215.35CHF 107.67CHF 218.5643
CHF 219.25
Fair Value
6.0% unterbewertet intrinsischer Abschlag
41
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/02/12 04:02
Aktienkurs zum Tagesende2026/02/12 00:00
Gewinne2025/12/27
Jährliche Einnahmen2025/09/27

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Apple Inc. wird von 95 Analysten beobachtet. 42 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Amman SaeedAccountability Research Corporation
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
Richard KramerArete Research Services LLP