Zscaler, Inc.

SWX:ZS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 19.2b

Zscaler Valuierung

Ist ZS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ZS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: ZS (CHF118.58) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF206.31) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ZS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ZS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ZS unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für ZS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ZS durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist ZS's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis7.5x
VertriebUS$3.17b
MarktanteilUS$23.68b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ZS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ZS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.9x
TEMN Temenos
5.2x6.35%CHF 4.6b
RBRK Rubrik
11.8x15.95%US$16.5b
GEN Gen Digital
3.1x4.10%US$15.0b
FROG JFrog
19.4x15.89%US$11.0b
ZS Zscaler
7.5x14.32%CHF 23.7b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ZS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (7.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.9x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Umsatz Ratio

Das historische Kurs-Umsatz-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Umsätzen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ZS zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Software?

46 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
ZS 7.5xBranchendurchschnittswert 2.3xNo. of Companies51PS0246810+
46 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ZS ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (7.5x) mit dem European Software Branchendurchschnitt (2.3x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ZS zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ZS PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis7.5x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von ZS für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ZS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 118.58
CHF 155.60
+31.22%
13.96%CHF 201.99CHF 117.16n/a44
Jun ’27n/a
CHF 153.31
0%
13.66%CHF 196.65CHF 114.06n/a45
May ’27n/a
CHF 177.97
0%
21.12%CHF 261.87CHF 109.44n/a45
Apr ’27n/a
CHF 186.92
0%
18.49%CHF 267.94CHF 131.97n/a46
Mar ’27n/a
CHF 183.14
0%
19.90%CHF 257.54CHF 126.85n/a45
Feb ’27n/a
CHF 245.49
0%
11.12%CHF 301.47CHF 166.20n/a45
Jan ’27n/a
CHF 259.93
0%
9.77%CHF 310.23CHF 171.02n/a45
Dec ’26n/a
CHF 264.16
0%
9.53%CHF 313.89CHF 173.04n/a45
Nov ’26n/a
CHF 262.33
0%
10.18%CHF 313.81CHF 173.00n/a44
Oct ’26n/a
CHF 254.61
0%
10.32%CHF 302.76CHF 169.07n/a44
Sep ’26n/a
CHF 252.62
0%
11.83%CHF 308.06CHF 172.03n/a44
Aug ’26n/a
CHF 256.35
0%
11.89%CHF 312.72CHF 174.64n/a43
Jul ’26n/a
CHF 249.08
0%
11.61%CHF 305.06CHF 170.36CHF 118.5844
Jun ’26n/a
CHF 232.86
0%
10.88%CHF 265.74CHF 161.44n/a43
May ’26n/a
CHF 195.19
0%
7.76%CHF 222.53CHF 160.71n/a43
Apr ’26n/a
CHF 209.39
0%
7.10%CHF 238.82CHF 172.48n/a42
Mar ’26n/a
CHF 205.26
0%
8.99%CHF 243.76CHF 162.51n/a41
Feb ’26n/a
CHF 204.38
0%
9.00%CHF 244.13CHF 162.75n/a41
Jan ’26n/a
CHF 201.61
0%
8.96%CHF 241.11CHF 160.74n/a41
Dec ’25n/a
CHF 193.84
0%
10.81%CHF 237.72CHF 155.84n/a41
Nov ’25n/a
CHF 184.08
0%
11.60%CHF 232.88CHF 142.31n/a40
Oct ’25n/a
CHF 180.36
0%
11.51%CHF 226.98CHF 138.71n/a39
Sep ’25n/a
CHF 196.49
0%
11.80%CHF 246.56CHF 153.04n/a39
Aug ’25n/a
CHF 201.00
0%
12.18%CHF 253.35CHF 157.25n/a39
Jul ’25n/a
CHF 206.31
0%
12.24%CHF 260.22CHF 161.51n/a39
CHF 155.93
Fair Value
24.0% unterbewertet intrinsischer Abschlag
44
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/07/02 10:08
Aktienkurs zum Tagesende2026/07/01 00:00
Gewinne2026/04/30
Jährliche Einnahmen2025/07/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details des Analysemodells, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, sind auf unserer GitHub-Seite verfügbar. Außerdem haben wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Zscaler, Inc. wird von 64 Analysten beobachtet. 45 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Shrenik KothariBaird
Saket KaliaBarclays
Rahul ChopraBerenberg