Temenos AG

SWX:TEMN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF4.4b

Temenos Valuierung

Ist TEMN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TEMN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TEMN (CHF61) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF83.19) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TEMN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TEMN zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

TEMN's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag5.5x
Unternehmenswert/EBITDA24.3x
PEG-Verhältnis2.5x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TEMN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TEMN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt39.8x
PEGA Pegasystems
65.4x23.1%US$5.0b
ACIW ACI Worldwide
26.8x15.7%US$3.9b
SIM SimCorp
37.5xn/akr.28.8b
600570 Hundsun Technologies
29.6x18.9%CN¥34.5b
TEMN Temenos
36.3x14.7%CHF4.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TEMN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (36.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (89.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TEMN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Software?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a29.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a29.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TEMN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (36.7x) mit dem European Software Branchendurchschnitt (34.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TEMN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TEMN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis36.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von TEMN für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TEMN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF61.00
CHF68.89
+12.9%
20.3%CHF98.21CHF51.81n/a15
Jun ’25CHF58.00
CHF69.50
+19.8%
20.3%CHF99.08CHF52.27n/a15
May ’25CHF57.50
CHF70.80
+23.1%
20.0%CHF99.98CHF52.74n/a15
Apr ’25CHF64.48
CHF75.13
+16.5%
19.7%CHF103.82CHF57.46n/a15
Mar ’25CHF66.78
CHF75.07
+12.4%
19.3%CHF100.93CHF55.86n/a15
Feb ’25CHF88.26
CHF80.67
-8.6%
16.5%CHF100.14CHF58.48n/a15
Jan ’25CHF78.22
CHF70.39
-10.0%
17.7%CHF98.31CHF46.24n/a16
Dec ’24CHF74.24
CHF70.97
-4.4%
16.9%CHF100.84CHF47.43n/a16
Nov ’24CHF65.78
CHF70.16
+6.7%
17.4%CHF100.50CHF47.27n/a16
Oct ’24CHF64.42
CHF72.53
+12.6%
18.8%CHF105.63CHF49.67n/a16
Sep ’24CHF69.74
CHF69.40
-0.5%
19.5%CHF101.24CHF47.61n/a17
Aug ’24CHF74.76
CHF68.47
-8.4%
19.7%CHF100.32CHF47.17n/a17
Jul ’24CHF71.14
CHF68.28
-4.0%
18.6%CHF100.50CHF47.24n/a17
Jun ’24CHF76.82
CHF68.59
-10.7%
18.6%CHF100.84CHF47.40CHF58.0017
May ’24CHF74.68
CHF68.06
-8.9%
18.7%CHF100.36CHF47.18CHF57.5017
Apr ’24CHF63.28
CHF63.52
+0.4%
18.5%CHF86.45CHF46.45CHF64.4817
Mar ’24CHF70.00
CHF63.47
-9.3%
18.3%CHF88.06CHF47.31CHF66.7817
Feb ’24CHF64.86
CHF57.41
-11.5%
18.7%CHF84.68CHF44.18CHF88.2616
Jan ’24CHF50.74
CHF56.96
+12.3%
27.7%CHF109.05CHF40.15CHF78.2216
Dec ’23CHF58.50
CHF59.19
+1.2%
28.7%CHF111.69CHF41.12CHF74.2416
Nov ’23CHF58.70
CHF60.45
+3.0%
26.1%CHF109.12CHF42.69CHF65.7816
Oct ’23CHF67.44
CHF98.00
+45.3%
31.8%CHF191.12CHF67.32CHF64.4216
Sep ’23CHF74.36
CHF96.68
+30.0%
31.0%CHF186.81CHF65.80CHF69.7416
Aug ’23CHF75.00
CHF97.99
+30.7%
29.7%CHF186.83CHF69.55CHF74.7616
Jul ’23CHF81.48
CHF112.72
+38.3%
24.7%CHF187.05CHF84.78CHF71.1416
Jun ’23CHF91.12
CHF115.00
+26.2%
24.6%CHF191.03CHF88.39CHF76.8216

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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