Temenos AG

SWX:TEMN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 4.6b

Temenos Valuierung

Ist TEMN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TEMN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TEMN (CHF62.95) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF107.98) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TEMN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TEMN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TEMN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TEMN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TEMN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TEMN's PE?
PE-Verhältnis35.4x
ErgebnisUS$144.08m
MarktanteilUS$5.10b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TEMN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Unzureichende Daten zur Berechnung dieser Bewertungsanalyse
Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TEMN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnittn/a
TEMN Temenos
35.4x11.6%CHF 4.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TEMN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (35.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (68.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TEMN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Software?

8 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TEMN 35.4xBranchendurchschnittswert 26.3xNo. of Companies18PE020406080100+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TEMN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (35.4x) mit dem European Software Branchendurchschnitt (26.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TEMN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TEMN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis35.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von TEMN für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TEMN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 62.95
CHF 67.58
+7.4%
14.8%CHF 86.49CHF 51.04n/a16
Dec ’25CHF 57.85
CHF 66.26
+14.5%
14.8%CHF 85.28CHF 50.33n/a16
Nov ’25CHF 60.15
CHF 65.41
+8.8%
15.6%CHF 85.39CHF 49.76n/a16
Oct ’25CHF 57.85
CHF 64.73
+11.9%
17.2%CHF 86.22CHF 49.02n/a15
Sep ’25CHF 59.10
CHF 65.22
+10.4%
16.8%CHF 87.78CHF 49.91n/a15
Aug ’25CHF 60.90
CHF 67.03
+10.1%
16.6%CHF 90.05CHF 51.20n/a15
Jul ’25CHF 62.50
CHF 69.63
+11.4%
20.1%CHF 98.81CHF 52.31n/a15
Jun ’25CHF 58.00
CHF 69.93
+20.6%
20.3%CHF 99.37CHF 52.61n/a15
May ’25CHF 57.50
CHF 70.75
+23.0%
20.0%CHF 99.62CHF 52.74n/a15
Apr ’25CHF 64.48
CHF 75.14
+16.5%
19.8%CHF 103.82CHF 57.46n/a15
Mar ’25CHF 66.78
CHF 75.08
+12.4%
19.3%CHF 100.93CHF 55.86n/a15
Feb ’25CHF 88.26
CHF 80.67
-8.6%
16.5%CHF 100.14CHF 58.48n/a15
Jan ’25CHF 78.22
CHF 70.42
-10.0%
17.7%CHF 98.71CHF 46.24n/a16
Dec ’24CHF 74.24
CHF 69.90
-5.8%
17.0%CHF 99.69CHF 46.70CHF 57.8516
Nov ’24CHF 65.78
CHF 70.16
+6.7%
17.4%CHF 100.50CHF 47.27CHF 60.1516
Oct ’24CHF 64.42
CHF 72.53
+12.6%
18.8%CHF 105.63CHF 49.67CHF 57.8516
Sep ’24CHF 69.74
CHF 69.40
-0.5%
19.5%CHF 101.24CHF 47.61CHF 59.1017
Aug ’24CHF 74.76
CHF 68.47
-8.4%
19.7%CHF 100.32CHF 47.17CHF 60.9017
Jul ’24CHF 71.14
CHF 68.28
-4.0%
18.6%CHF 100.50CHF 47.24CHF 62.5017
Jun ’24CHF 76.82
CHF 68.59
-10.7%
18.6%CHF 100.84CHF 47.40CHF 58.0017
May ’24CHF 74.68
CHF 68.06
-8.9%
18.7%CHF 100.36CHF 47.18CHF 57.5017
Apr ’24CHF 63.28
CHF 63.52
+0.4%
18.5%CHF 86.45CHF 46.45CHF 64.4817
Mar ’24CHF 70.00
CHF 63.47
-9.3%
18.3%CHF 88.06CHF 47.31CHF 66.7817
Feb ’24CHF 64.86
CHF 57.41
-11.5%
18.7%CHF 84.68CHF 44.18CHF 88.2616
Jan ’24CHF 50.74
CHF 56.96
+12.3%
27.7%CHF 109.05CHF 40.15CHF 78.2216
Dec ’23CHF 58.50
CHF 59.19
+1.2%
28.7%CHF 111.69CHF 41.12CHF 74.2416

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/26 04:26
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/23 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Temenos AG wird von 38 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Alexander ToutArete Research Services LLP
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Christoph WirtzBank am Bellevue