Temenos AG

SWX:TEMN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 4.9b

Temenos Valuierung

Ist TEMN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TEMN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 66.23
Fair Value
8.9% überbewertet intrinsischer Abschlag
15
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: TEMN (CHF72.1) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CHF66.23) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TEMN über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TEMN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TEMN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TEMN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TEMN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TEMN's PE?
PE-Verhältnis20.1x
ErgebnisUS$301.59m
MarktanteilUS$6.05b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TEMN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TEMN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.9x
DBX Dropbox
16.8x2.18%US$7.8b
BOX Box
24.6x-13.32%US$4.8b
ACIW ACI Worldwide
17.3x-0.34%US$4.7b
000997 Newland Digital TechnologyLtd
29x19.66%CN¥31.8b
TEMN Temenos
20.1x-7.41%CHF 4.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TEMN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TEMN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Software?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TEMN 20.1xBranchendurchschnittswert 29.6xNo. of Companies19PE020406080100+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TEMN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Software (29.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TEMN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TEMN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20.1x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von TEMN für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TEMN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 72.10
CHF 69.20
-4.02%
14.94%CHF 90.16CHF 48.64n/a15
Jul ’26CHF 56.05
CHF 66.43
+18.52%
16.89%CHF 87.76CHF 43.93n/a16
Jun ’26CHF 61.05
CHF 67.97
+11.33%
17.17%CHF 91.13CHF 45.61n/a16
May ’26CHF 59.00
CHF 69.28
+17.43%
16.80%CHF 91.89CHF 45.99n/a16
Apr ’26CHF 70.85
CHF 74.37
+4.96%
14.79%CHF 97.90CHF 52.80n/a16
Mar ’26CHF 73.85
CHF 75.36
+2.04%
15.15%CHF 101.35CHF 53.60n/a16
Feb ’26CHF 77.95
CHF 71.04
-8.86%
14.98%CHF 90.65CHF 52.06n/a16
Jan ’26CHF 64.10
CHF 68.12
+6.28%
14.91%CHF 87.43CHF 51.48n/a16
Dec ’25CHF 57.85
CHF 66.23
+14.49%
14.87%CHF 85.48CHF 50.33n/a16
Nov ’25CHF 60.15
CHF 65.41
+8.75%
15.56%CHF 85.39CHF 49.76n/a16
Oct ’25CHF 57.85
CHF 64.73
+11.89%
17.20%CHF 86.22CHF 49.02n/a15
Sep ’25CHF 59.10
CHF 65.22
+10.36%
16.82%CHF 87.78CHF 49.91n/a15
Aug ’25CHF 60.90
CHF 67.03
+10.06%
16.61%CHF 90.05CHF 51.20n/a15
Jul ’25CHF 62.50
CHF 69.63
+11.41%
20.11%CHF 98.81CHF 52.31CHF 56.0515
Jun ’25CHF 58.00
CHF 69.93
+20.58%
20.25%CHF 99.37CHF 52.61CHF 61.0515
May ’25CHF 57.50
CHF 70.75
+23.04%
19.98%CHF 99.62CHF 52.74CHF 59.0015
Apr ’25CHF 64.48
CHF 75.14
+16.53%
19.75%CHF 103.82CHF 57.46CHF 70.8515
Mar ’25CHF 66.78
CHF 75.08
+12.43%
19.26%CHF 100.93CHF 55.86CHF 73.8515
Feb ’25CHF 88.26
CHF 80.67
-8.60%
16.47%CHF 100.14CHF 58.48CHF 77.9515
Jan ’25CHF 78.22
CHF 70.42
-9.97%
17.75%CHF 98.71CHF 46.24CHF 64.1016
Dec ’24CHF 74.24
CHF 69.90
-5.85%
17.01%CHF 99.69CHF 46.70CHF 57.8516
Nov ’24CHF 65.78
CHF 70.16
+6.66%
17.39%CHF 100.50CHF 47.27CHF 60.1516
Oct ’24CHF 64.42
CHF 72.53
+12.60%
18.76%CHF 105.63CHF 49.67CHF 57.8516
Sep ’24CHF 69.74
CHF 69.40
-0.48%
19.45%CHF 101.24CHF 47.61CHF 59.1017
Aug ’24CHF 74.76
CHF 68.47
-8.41%
19.69%CHF 100.32CHF 47.17CHF 60.9017
Jul ’24CHF 71.14
CHF 68.28
-4.02%
18.59%CHF 100.50CHF 47.24CHF 62.5017
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
CHF 69.20
Fair Value
4.2% überbewertet intrinsischer Abschlag
15
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/07/28 13:54
Aktienkurs zum Tagesende2025/07/28 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Temenos AG wird von 41 Analysten beobachtet. 14 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Alexander ToutArete Research Services LLP
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Christoph WirtzBank am Bellevue