JFrog Ltd.

NasdaqGS:FROG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$4.1b

JFrog Valuierung

Ist FROG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FROG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$27.30
Fair Value
32.0% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: FROG ($36.04) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($27.3) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FROG über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FROG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FROG unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für FROG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FROG durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist FROG's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis9.8x
VertriebUS$409.67m
MarktanteilUS$4.05b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von FROG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für FROG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6.6x
TENB Tenable Holdings
5.3x8.0%US$5.2b
QLYS Qualys
8.7x7.4%US$5.3b
VRNS Varonis Systems
8.2x11.9%US$4.9b
APPN Appian
4.1x11.0%US$2.6b
FROG JFrog
9.8x15.4%US$4.1b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: FROG ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (9.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.6x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FROG zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

72 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
NBIS Nebius Group
0.9x-139.4%US$7.99b
VYX NCR Voyix
0.5x-22.3%US$1.89b
PGY Pagaya Technologies
0.8x15.2%US$769.70m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$418.27m
FROG 9.8xBranchendurchschnittswert 5.8xNo. of Companies72PS048121620+
72 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: FROG ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (9.8x) mit dem US Software Branchendurchschnitt (5.8x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FROG zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FROG PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis9.8x
Faires PS Verhältnis7.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: FROG ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (9.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (7.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FROG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$36.04
US$36.98
+2.6%
9.1%US$45.00US$30.00n/a18
Jan ’26US$29.41
US$36.71
+24.8%
9.1%US$45.00US$30.00n/a18
Dec ’25US$31.15
US$36.71
+17.8%
9.1%US$45.00US$30.00n/a18
Nov ’25US$29.83
US$34.26
+14.9%
12.3%US$44.00US$25.00n/a18
Oct ’25US$28.16
US$33.94
+20.5%
13.2%US$44.00US$25.00n/a17
Sep ’25US$27.76
US$33.65
+21.2%
13.8%US$44.00US$25.00n/a17
Aug ’25US$36.02
US$46.71
+29.7%
8.9%US$55.00US$40.00n/a17
Jul ’25US$37.43
US$46.50
+24.2%
9.1%US$55.00US$40.00n/a16
Jun ’25US$32.17
US$46.27
+43.8%
9.2%US$55.00US$40.00n/a15
May ’25US$39.48
US$48.47
+22.8%
10.8%US$55.00US$36.60n/a14
Apr ’25US$44.31
US$48.47
+9.4%
10.8%US$55.00US$36.60n/a14
Mar ’25US$45.01
US$48.20
+7.1%
11.1%US$55.00US$36.60n/a13
Feb ’25US$33.63
US$37.20
+10.6%
8.8%US$42.00US$32.00US$34.7613
Jan ’25US$34.61
US$34.42
-0.6%
10.5%US$42.00US$29.00US$29.4112
Dec ’24US$28.29
US$32.83
+16.1%
9.7%US$40.00US$28.00US$31.1512
Nov ’24US$22.53
US$33.33
+48.0%
8.9%US$40.00US$29.00US$29.8312
Oct ’24US$25.36
US$33.58
+32.4%
8.3%US$40.00US$29.00US$28.1612
Sep ’24US$29.72
US$34.00
+14.4%
7.4%US$40.00US$30.00US$27.7611
Aug ’24US$29.62
US$29.36
-0.9%
12.1%US$35.00US$24.00US$36.0211
Jul ’24US$27.70
US$27.36
-1.2%
8.9%US$32.00US$24.00US$37.4311
Jun ’24US$24.02
US$26.55
+10.5%
8.7%US$30.00US$22.00US$32.1711
May ’24US$19.03
US$27.20
+42.9%
7.9%US$30.00US$22.00US$39.4810
Apr ’24US$19.70
US$27.60
+40.1%
8.1%US$30.00US$22.00US$44.3110
Mar ’24US$23.03
US$27.40
+19.0%
8.4%US$30.00US$22.00US$45.0110
Feb ’24US$26.29
US$28.90
+9.9%
8.3%US$32.00US$24.00US$33.6310
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
US$36.98
Fair Value
2.6% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/06 09:52
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/06 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

JFrog Ltd. wird von 25 Analysten beobachtet. 19 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Shrenik KothariBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Ryan MacWilliamsBarclays