Nemetschek Valuierung
Ist NEMA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von NEMA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
Unter dem Marktwert: NEMA (CHF59.95) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF116.7) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: NEMA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NEMA zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da NEMA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist NEMA's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 39x |
| Ergebnis | €204.22m |
| Marktanteil | €7.97b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 7.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 26.2x |
| PEG-Verhältnis | 2.2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von NEMA im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 33.1x | ||
TEMN Temenos | 22.8x | -0.27% | CHF 5.0b |
DOCU DocuSign | 30.6x | 13.41% | US$9.4b |
MANH Manhattan Associates | 39.1x | 12.29% | US$8.9b |
NTNX Nutanix | 40x | 25.90% | US$10.8b |
NEMA Nemetschek | 39x | 17.60% | CHF 8.0b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NEMA ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (39x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (33.7x) teuer.
Historische Kurs/Gewinn Ratio
Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.
Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von NEMA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Software?
| 7 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 7 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: NEMA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (39x) mit dem European Software Branchendurchschnitt (24.1x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von NEMA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 39x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von NEMA für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CHF 59.95 | CHF 108.43 +80.87% | 14.07% | CHF 136.71 | CHF 82.03 | n/a | 17 |
| Feb ’27 | n/a | CHF 109.84 0% | 14.09% | CHF 137.40 | CHF 82.44 | n/a | 17 |
| Jan ’27 | n/a | CHF 112.87 0% | 14.41% | CHF 139.62 | CHF 83.77 | n/a | 17 |
| Dec ’26 | n/a | CHF 115.21 0% | 14.46% | CHF 139.73 | CHF 83.84 | n/a | 17 |
| Nov ’26 | n/a | CHF 115.64 0% | 16.10% | CHF 146.55 | CHF 76.99 | n/a | 17 |
| Oct ’26 | n/a | CHF 116.07 0% | 16.23% | CHF 147.65 | CHF 77.56 | n/a | 17 |
| Sep ’26 | n/a | CHF 117.72 0% | 16.97% | CHF 150.94 | CHF 77.82 | n/a | 17 |
| Aug ’26 | n/a | CHF 113.68 0% | 16.08% | CHF 149.16 | CHF 77.38 | n/a | 17 |
| Jul ’26 | n/a | CHF 108.61 0% | 15.10% | CHF 134.52 | CHF 71.93 | n/a | 17 |
| Jun ’26 | n/a | CHF 108.01 0% | 14.97% | CHF 135.44 | CHF 71.92 | n/a | 18 |
| May ’26 | n/a | CHF 105.25 0% | 15.14% | CHF 129.26 | CHF 72.12 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | n/a | CHF 106.99 0% | 16.58% | CHF 135.41 | CHF 64.84 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | n/a | CHF 99.48 0% | 16.65% | CHF 126.76 | CHF 63.85 | CHF 59.95 | 20 |
| Feb ’26 | n/a | CHF 99.78 0% | 16.56% | CHF 127.56 | CHF 64.25 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | n/a | CHF 94.59 0% | 15.84% | CHF 116.67 | CHF 63.47 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | n/a | CHF 93.12 0% | 16.29% | CHF 116.16 | CHF 63.19 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | n/a | CHF 87.14 0% | 14.32% | CHF 116.94 | CHF 63.62 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | n/a | CHF 85.96 0% | 13.85% | CHF 112.78 | CHF 63.91 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | CHF 66.30 | CHF 87.03 +31.27% | 13.90% | CHF 114.39 | CHF 64.82 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | CHF 66.30 | CHF 85.78 +29.37% | 13.62% | CHF 113.13 | CHF 64.11 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | CHF 66.30 | CHF 84.06 +26.78% | 13.56% | CHF 111.20 | CHF 58.48 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | CHF 66.30 | CHF 84.61 +27.62% | 13.95% | CHF 109.73 | CHF 59.76 | n/a | 19 |
| May ’25 | CHF 66.30 | CHF 84.08 +26.82% | 14.62% | CHF 109.90 | CHF 59.86 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | CHF 66.30 | CHF 81.30 +22.63% | 16.19% | CHF 108.81 | CHF 52.46 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | CHF 66.30 | CHF 76.78 +15.81% | 16.85% | CHF 100.16 | CHF 51.51 | n/a | 19 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
| Daten | Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit) |
|---|---|
| Unternehmensanalyse | 2026/03/04 19:25 |
| Aktienkurs zum Tagesende | 2026/03/04 00:00 |
| Gewinne | 2025/09/30 |
| Jährliche Einnahmen | 2024/12/31 |
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
| Paket | Daten | Zeitrahmen | Beispiel US-Quelle * |
|---|---|---|---|
| Finanzdaten des Unternehmens | 10 Jahre |
| |
| Konsensschätzungen der Analysten | +3 Jahre |
|
|
| Marktpreise | 30 Jahre |
| |
| Eigentümerschaft | 10 Jahre |
| |
| Verwaltung | 10 Jahre |
| |
| Wichtige Entwicklungen | 10 Jahre |
|
* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Details des Analysemodells, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, sind auf unserer Github-Seite verfügbar. Außerdem bieten wir Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.
Analysten-Quellen
Nemetschek SE wird von 32 Analysten beobachtet. 17 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.
| Analyst | Einrichtung |
|---|---|
| Knut Woller | Baader Helvea Equity Research |
| Sven Merkt | Barclays |
| Alice Jennings | Barclays |