Applied Digital Corporation

SWX:APLD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 6.6b

Applied Digital Valuierung

Ist APLD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Marktwert

Wie hoch ist ein fairer Preis von APLD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von APLD für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von APLD für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von APLD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da APLD unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für APLD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von APLD durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist APLD's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis26x
VertriebUS$319.26m
MarktanteilUS$8.14b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von APLD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für APLD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.8x
TEMN Temenos
5.2x6.34%CHF 4.7b
NXT NEXTDC
22.5x24.68%AU$10.5b
DOCN DigitalOcean Holdings
13.2x27.28%US$13.2b
GDDY GoDaddy
2.4x5.22%US$12.1b
APLD Applied Digital
26x54.69%CHF 8.1b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: APLD ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (26x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11x) teuer.

Historische Kurs/Umsatz Ratio

Das historische Kurs-Umsatz-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Umsätzen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von APLD zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European IT?

13 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
APLD 26.0xBranchendurchschnittswert 0.8xNo. of Companies35PS00.61.21.82.43+
13 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: APLD ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (26x) mit dem European IT Branchendurchschnitt (0.8x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von APLD zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

APLD PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis26x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von APLD für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für APLD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 22.62
CHF 62.09
+174.54%
20.24%CHF 85.80CHF 38.85n/a10
Jul ’27CHF 29.74
CHF 58.73
+97.51%
24.78%CHF 84.86CHF 32.02n/a11
Jun ’27n/a
CHF 50.63
0%
26.00%CHF 83.09CHF 31.36n/a11
May ’27n/a
CHF 42.56
0%
28.44%CHF 76.59CHF 31.58n/a11
Apr ’27n/a
CHF 35.84
0%
15.28%CHF 45.92CHF 28.50n/a11
Mar ’27n/a
CHF 35.04
0%
15.28%CHF 44.88CHF 27.86n/a11
Feb ’27n/a
CHF 35.00
0%
15.28%CHF 44.83CHF 27.83n/a11
Jan ’27n/a
CHF 34.62
0%
11.12%CHF 44.37CHF 30.90n/a10
Dec ’26n/a
CHF 35.17
0%
11.12%CHF 45.07CHF 31.39n/a10
Nov ’26n/a
CHF 34.98
0%
11.12%CHF 44.83CHF 31.22n/a10
Oct ’26n/a
CHF 18.48
0%
35.50%CHF 34.23CHF 10.35n/a9
Sep ’26n/a
CHF 16.58
0%
23.17%CHF 24.20CHF 10.49n/a9
Aug ’26n/a
CHF 13.99
0%
17.04%CHF 19.49CHF 10.56n/a9
Jul ’26n/a
CHF 11.69
0%
16.90%CHF 14.40CHF 9.60CHF 29.749
Jun ’26n/a
CHF 8.70
0%
28.75%CHF 14.92CHF 5.80n/a9
May ’26n/a
CHF 8.25
0%
31.66%CHF 14.93CHF 5.81n/a9
Apr ’26n/a
CHF 10.98
0%
24.29%CHF 17.64CHF 7.94n/a9
Mar ’26n/a
CHF 11.16
0%
24.29%CHF 17.94CHF 8.07n/a9
Feb ’26n/a
CHF 10.45
0%
12.31%CHF 12.66CHF 8.14n/a9
Jan ’26n/a
CHF 10.38
0%
14.86%CHF 13.40CHF 8.04n/a8
Dec ’25n/a
CHF 9.96
0%
11.18%CHF 11.62CHF 8.05n/a7
Nov ’25n/a
CHF 9.27
0%
9.61%CHF 10.39CHF 7.79n/a7
Oct ’25n/a
CHF 7.78
0%
24.41%CHF 10.21CHF 4.25n/a7
Sep ’25n/a
CHF 7.62
0%
25.20%CHF 10.16CHF 4.24n/a7
Aug ’25n/a
CHF 7.92
0%
29.21%CHF 10.73CHF 4.47n/a7
Jul ’25n/a
CHF 8.22
0%
25.77%CHF 10.79CHF 4.49n/a7
CHF 59.75
Fair Value
62.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
10
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/07/15 10:38
Aktienkurs zum Tagesende2026/07/15 00:00
Gewinne2026/02/28
Jährliche Einnahmen2025/05/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details zum Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Applied Digital Corporation wird von 15 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Pierre-Marie D'OrnanoArete Research Services LLP
Nicholas GilesB. Riley Securities, Inc.