Oracle Corporation

SWX:000959184 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$686.5b

Oracle Valuierung

Ist 000959184 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 000959184, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$73.26
Fair Value
20.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
34
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 000959184 ($58.37) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($73.26) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 000959184 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 000959184 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 000959184 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 000959184. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 000959184 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 000959184's PE?
PE-Verhältnis55.2x
ErgebnisUS$12.44b
MarktanteilUS$686.53b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 000959184 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 000959184 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt71.4x
NOW ServiceNow
114.2x20.37%US$195.7b
MSFT Microsoft
38.3x12.37%US$4.0t
PANW Palo Alto Networks
93.3x19.06%US$116.0b
FTNT Fortinet
39.7x9.10%US$76.5b
000959184 Oracle
55.2x16.57%US$686.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 000959184 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (55.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (71.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 000959184 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Software?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
000959184 55.2xBranchendurchschnittswert 29.5xNo. of Companies18PE020406080100+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 000959184 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (55.2x) mit dem European Software Branchendurchschnitt (29.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 000959184 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

000959184 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis55.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 000959184 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 000959184 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$58.37
US$234.37
+301.52%
15.96%US$315.00US$175.00n/a34
Jul ’26US$58.37
US$215.22
+268.72%
10.78%US$250.00US$170.00n/a34
Jun ’26US$58.37
US$178.12
+205.15%
14.79%US$246.00US$130.00n/a34
May ’26US$58.37
US$178.12
+205.15%
14.79%US$246.00US$130.00n/a34
Apr ’26US$58.37
US$185.15
+217.20%
12.77%US$246.00US$135.00n/a34
Mar ’26US$58.37
US$194.82
+233.76%
12.35%US$227.00US$130.00n/a32
Feb ’26US$58.37
US$195.36
+234.70%
12.13%US$227.00US$130.00n/a32
Jan ’26US$58.37
US$196.55
+236.74%
10.48%US$220.00US$140.00n/a30
Dec ’25US$58.37
US$183.45
+214.29%
12.33%US$214.00US$140.00n/a29
Nov ’25US$58.37
US$178.77
+206.27%
14.90%US$214.00US$108.00n/a30
Oct ’25US$58.37
US$176.36
+202.14%
15.28%US$210.00US$108.00n/a28
Sep ’25US$58.37
US$148.92
+155.13%
13.55%US$175.00US$98.00n/a27
Aug ’25US$58.37
US$148.92
+155.13%
13.55%US$175.00US$98.00US$58.3727
Jul ’25n/a
US$147.81
0%
13.96%US$175.00US$98.00US$58.3727
Jun ’25n/a
US$137.21
0%
13.00%US$160.00US$84.00US$58.3728
May ’25n/a
US$137.05
0%
12.80%US$160.00US$84.00US$58.3729
Apr ’25n/a
US$137.05
0%
12.80%US$160.00US$84.00US$58.3729
Mar ’25n/a
US$124.29
0%
12.47%US$150.00US$84.00US$58.3730
Feb ’25n/a
US$124.26
0%
12.54%US$150.00US$83.00US$58.3730
Jan ’25n/a
US$123.77
0%
13.59%US$150.00US$83.00US$58.3729
Dec ’24n/a
US$127.58
0%
13.93%US$150.00US$76.00US$58.3729
Nov ’24n/a
US$127.99
0%
13.76%US$150.00US$76.00US$58.3730
Oct ’24n/a
US$129.15
0%
12.67%US$150.00US$76.00US$58.3730
Sep ’24n/a
US$126.97
0%
13.66%US$150.00US$76.00US$58.3729
Aug ’24n/a
US$126.28
0%
13.62%US$150.00US$76.00US$58.3729
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 34 Analysts
US$55.97
Fair Value
4.3% überbewertet intrinsischer Abschlag
34
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/08/02 04:47
Aktienkurs zum Tagesende2025/07/31 00:00
Gewinne2025/05/31
Jährliche Einnahmen2025/05/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Oracle Corporation wird von 94 Analysten beobachtet. 37 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Jamie SheltonArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company