Oracle Corporation

SWX:000959184 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 434.5b

Oracle Valuierung

Ist 000959184 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 000959184, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: 000959184 (CHF138) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF258.25) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 000959184 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 000959184 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 000959184 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 000959184. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 000959184 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 000959184's PE?
PE-Verhältnis34.5x
ErgebnisUS$16.19b
MarktanteilUS$558.04b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 000959184 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 000959184 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt56.5x
PANW Palo Alto Networks
124.3x21.34%US$149.0b
MSFT Microsoft
24.6x13.36%US$3.1t
NOW ServiceNow
54.9x22.37%US$91.8b
TEMN Temenos
22x2.18%CHF 5.1b
000959184 Oracle
34.5x25.44%CHF 558.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 000959184 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (34.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (53.9x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 000959184 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Software?

7 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
000959184 34.5xBranchendurchschnittswert 23.6xNo. of Companies21PE020406080100+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 000959184 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (34.5x) mit dem European Software Branchendurchschnitt (23.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 000959184 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

000959184 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis34.5x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 000959184 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 000959184 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
CHF 188.26
0%
23.91%CHF 311.47CHF 120.70n/a38
May ’27n/a
CHF 192.04
0%
23.91%CHF 315.82CHF 122.38n/a39
Apr ’27n/a
CHF 197.13
0%
22.95%CHF 319.93CHF 123.97n/a39
Mar ’27CHF 110.50
CHF 211.50
+91.40%
24.87%CHF 309.58CHF 119.96n/a39
Feb ’27n/a
CHF 222.11
0%
21.77%CHF 309.20CHF 119.82n/a38
Jan ’27n/a
CHF 232.64
0%
19.95%CHF 316.83CHF 138.73n/a38
Dec ’26n/a
CHF 279.97
0%
16.94%CHF 347.24CHF 141.44n/a36
Nov ’26n/a
CHF 276.37
0%
15.77%CHF 341.11CHF 138.94n/a37
Oct ’26n/a
CHF 266.83
0%
13.68%CHF 318.40CHF 139.41n/a34
Sep ’26n/a
CHF 200.30
0%
16.92%CHF 262.52CHF 141.36n/a33
Aug ’26n/a
CHF 189.14
0%
15.27%CHF 250.42CHF 139.12n/a34
Jul ’26n/a
CHF 172.42
0%
10.47%CHF 198.09CHF 134.70n/a34
Jun ’26n/a
CHF 147.39
0%
14.79%CHF 203.57CHF 107.58n/a34
May ’26n/a
CHF 147.37
0%
14.79%CHF 203.54CHF 107.56n/a34
Apr ’26n/a
CHF 163.76
0%
12.77%CHF 217.59CHF 119.41n/a34
Mar ’26n/a
CHF 173.89
0%
12.35%CHF 202.61CHF 116.03CHF 110.5032
Feb ’26n/a
CHF 176.64
0%
12.13%CHF 205.25CHF 117.54n/a32
Jan ’26n/a
CHF 176.51
0%
10.48%CHF 197.57CHF 125.73n/a30
Dec ’25n/a
CHF 162.58
0%
12.33%CHF 189.65CHF 124.07n/a29
Nov ’25n/a
CHF 154.90
0%
14.90%CHF 185.42CHF 93.58n/a30
Oct ’25n/a
CHF 149.25
0%
15.28%CHF 177.72CHF 91.40n/a28
Sep ’25n/a
CHF 126.14
0%
13.55%CHF 148.23CHF 83.01n/a27
Aug ’25n/a
CHF 132.47
0%
13.55%CHF 155.67CHF 87.17n/a27
Jul ’25CHF 58.30
CHF 132.63
+127.50%
13.96%CHF 157.03CHF 87.94n/a27
Jun ’25CHF 58.30
CHF 125.50
+115.27%
13.00%CHF 146.35CHF 76.83n/a28
May ’25CHF 58.30
CHF 125.37
+115.04%
12.80%CHF 146.36CHF 76.84n/a29
CHF 171.95
Fair Value
19.7% unterbewertet intrinsischer Abschlag
38
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/05/07 05:16
Aktienkurs zum Tagesende2026/04/23 00:00
Gewinne2026/02/28
Jährliche Einnahmen2025/05/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Oracle Corporation wird von 82 Analysten beobachtet. 39 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Robert OliverBaird