Shopify Inc.

BRSE:307 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 121.9b

Shopify Valuierung

Ist 307 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 307, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 105.56
Fair Value
12.4% undervalued intrinsic discount
45
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 307 (CHF92.52) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF105.56) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 307 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 307 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 307 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 307. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 307 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 307's PE?
PE-Verhältnis96.6x
ErgebnisUS$1.38b
MarktanteilUS$133.54b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 307 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 307 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt55.9x
GDDY GoDaddy
15.2x-2.9%US$28.2b
TEMN Temenos
40.4x11.5%CHF 5.3b
VRSN VeriSign
23.5x4.6%US$20.2b
WIX Wix.com
144.6x32.1%US$13.5b
307 Shopify
96.6x17.9%CHF 133.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 307 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (96.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (55.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 307 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European IT?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
307 96.6xBranchendurchschnittswert 17.6xNo. of Companies22PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 307 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (96.6x) mit dem European IT Branchendurchschnitt (17.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 307 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

307 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis96.6x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 307 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 307 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 92.52
CHF 110.56
+19.5%
12.0%CHF 132.38CHF 71.21n/a45
Jan ’26CHF 98.62
CHF 106.05
+7.5%
13.7%CHF 129.37CHF 69.59n/a44
Dec ’25CHF 99.40
CHF 103.11
+3.7%
14.8%CHF 128.61CHF 69.19n/a44
Nov ’25CHF 69.11
CHF 71.42
+3.3%
11.8%CHF 90.81CHF 56.22n/a44
Oct ’25CHF 67.65
CHF 68.15
+0.7%
11.4%CHF 88.85CHF 55.00n/a44
Sep ’25CHF 62.67
CHF 66.98
+6.9%
9.6%CHF 85.49CHF 55.57n/a42
Aug ’25CHF 53.23
CHF 67.88
+27.5%
11.0%CHF 88.34CHF 55.65n/a42
Jul ’25CHF 57.45
CHF 68.72
+19.6%
11.3%CHF 89.83CHF 56.59n/a40
Jun ’25CHF 52.52
CHF 69.11
+31.6%
11.1%CHF 90.22CHF 56.84n/a40
May ’25CHF 66.49
CHF 75.64
+13.8%
12.7%CHF 95.60CHF 57.36n/a40
Apr ’25n/a
CHF 72.41
0%
12.4%CHF 87.75CHF 55.28n/a39
Mar ’25CHF 67.01
CHF 72.42
+8.1%
12.9%CHF 88.43CHF 55.71n/a39
Feb ’25CHF 69.85
CHF 65.20
-6.7%
14.5%CHF 86.17CHF 48.25n/a39
Jan ’25n/a
CHF 62.19
0%
13.6%CHF 85.55CHF 45.34CHF 98.6239
Dec ’24CHF 62.40
CHF 59.72
-4.3%
10.5%CHF 71.80CHF 46.41CHF 99.4039
Nov ’24n/a
CHF 60.29
0%
11.4%CHF 72.63CHF 45.39CHF 69.1142
Oct ’24n/a
CHF 61.08
0%
10.8%CHF 71.93CHF 46.75CHF 67.6540
Sep ’24n/a
CHF 59.84
0%
11.1%CHF 70.67CHF 45.93CHF 62.6740
Aug ’24n/a
CHF 56.10
0%
14.2%CHF 69.77CHF 35.76CHF 53.2339
Jul ’24n/a
CHF 56.62
0%
14.9%CHF 71.74CHF 36.77CHF 57.4540
Jun ’24n/a
CHF 55.04
0%
17.6%CHF 72.46CHF 32.61CHF 52.5243
May ’24n/a
CHF 43.29
0%
17.8%CHF 58.25CHF 30.47CHF 66.4943
Apr ’24n/a
CHF 44.17
0%
17.4%CHF 60.22CHF 31.50n/a43
Mar ’24n/a
CHF 44.92
0%
17.6%CHF 61.16CHF 31.99CHF 67.0142
Feb ’24n/a
CHF 37.95
0%
16.9%CHF 54.52CHF 25.44CHF 69.8541
Jan ’24n/a
CHF 37.23
0%
16.2%CHF 55.76CHF 26.02n/a41
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 45 Analysts
CHF 108.40
Fair Value
14.7% undervalued intrinsic discount
45
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/20 16:09
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/15 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Shopify Inc. wird von 80 Analysten beobachtet. 48 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Richard KramerArete Research Services LLP
Rocco StraussArete Research Services LLP