Shopify Inc.

BRSE:307 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 76.5b

Shopify Valuierung

Ist 307 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 307, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 307 (CHF58.74) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF72.85) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 307 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 307 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

307's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag10.9x
Unternehmenswert/EBITDA135.6x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 307 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 307 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.7x
SNOW Snowflake
15x18.7%US$45.2b
NET Cloudflare
20.3x21.1%US$28.1b
TEMN Temenos
5x7.6%CHF 4.5b
MDB MongoDB
10.4x17.0%US$18.3b
307 Shopify
11.5x16.9%CHF 85.1b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 307 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (11.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 307 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European IT?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a16.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a16.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 307 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (11.2x) mit dem European IT Branchendurchschnitt (0.9x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 307 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

307 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis11.5x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von 307 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 307 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 60.28
CHF 68.62
+13.8%
11.4%CHF 89.88CHF 56.62n/a40
Jun ’25CHF 52.52
CHF 69.13
+31.6%
11.3%CHF 90.22CHF 56.84n/a39
May ’25CHF 66.49
CHF 75.64
+13.8%
12.7%CHF 95.60CHF 57.36n/a40
Apr ’25n/a
CHF 72.41
0%
12.4%CHF 87.75CHF 55.28n/a39
Mar ’25CHF 67.01
CHF 72.42
+8.1%
12.9%CHF 88.43CHF 55.71n/a39
Feb ’25CHF 69.85
CHF 65.20
-6.7%
14.5%CHF 86.17CHF 48.25n/a39
Jan ’25n/a
CHF 62.19
0%
13.6%CHF 85.55CHF 45.34n/a39
Dec ’24CHF 62.40
CHF 59.72
-4.3%
10.5%CHF 71.80CHF 46.41n/a39
Nov ’24n/a
CHF 60.29
0%
11.4%CHF 72.63CHF 45.39n/a42
Oct ’24n/a
CHF 61.08
0%
10.8%CHF 71.93CHF 46.75n/a40
Sep ’24n/a
CHF 59.84
0%
11.1%CHF 70.67CHF 45.93n/a40
Aug ’24n/a
CHF 56.10
0%
14.2%CHF 69.77CHF 35.76n/a39
Jul ’24n/a
CHF 56.62
0%
14.9%CHF 71.74CHF 36.77n/a40
Jun ’24n/a
CHF 55.04
0%
17.6%CHF 72.46CHF 32.61CHF 52.5243
May ’24n/a
CHF 43.29
0%
17.8%CHF 58.25CHF 30.47CHF 66.4943
Apr ’24n/a
CHF 44.17
0%
17.4%CHF 60.22CHF 31.50n/a43
Mar ’24n/a
CHF 44.92
0%
17.6%CHF 61.16CHF 31.99CHF 67.0142
Feb ’24n/a
CHF 37.95
0%
16.9%CHF 54.52CHF 25.44CHF 69.8541
Jan ’24n/a
CHF 37.23
0%
16.2%CHF 55.76CHF 26.02n/a41
Dec ’23n/a
CHF 38.32
0%
16.0%CHF 57.92CHF 27.03CHF 62.4039
Nov ’23n/a
CHF 39.77
0%
16.0%CHF 59.73CHF 27.87n/a39
Oct ’23n/a
CHF 40.11
0%
20.7%CHF 73.64CHF 28.47n/a37
Sep ’23n/a
CHF 39.52
0%
20.4%CHF 72.30CHF 27.96n/a39
Aug ’23n/a
CHF 41.38
0%
32.0%CHF 90.44CHF 27.61n/a39
Jul ’23n/a
CHF 50.70
0%
28.7%CHF 95.99CHF 34.55n/a38
Jun ’23n/a
CHF 53.77
0%
33.8%CHF 120.26CHF 36.08n/a38

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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